四通新材(300428)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    河北四通新型金属材料股份有限公司
  • 注册地址:
    河北省保定市清苑县发展西街359号
  • 公司简称:
    四通新材
  • 法人代表:
    臧立国
  • 公司董秘:
    李志国
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0312-5806816
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2015-03-18
  • 发行数量(万股):
    20200000
  • 发行价格(元):
    14.71
  • 发行市盈率(倍):
    22.98
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.68(元)
  • 每股净资产
    6.93(元)
  • 每股现金流
    3.01(元)
  • 净资产收益率
    9.77(%)
  • 总资产收益率
    3.91(%)
  • 毛利率
    13.58(%)
  • 利润增长率
    31.68(%)
  • 资产负债比
    59.11(%)
  • 市盈率
    51.71(倍)
  • 市净率
    5.05(倍)
  • 市盈增长比率
    1.5(倍)
  • EV / EBIT
    53.03(倍)
  • 市销率
    1.89(倍)
  • 市值(亿)
    202.31(亿元)

注:以上数据是基于四通新材(300428)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 40.89 18.52
2019-12-31 56.19 26.36
2018-12-31 44.47 26.76
2017-12-31 79.59 18.11
2016-12-31 85.59 18.59
2015-12-31 89.71 20.42
2014-12-31 59.82 26.62
2013-12-31 66.79 8.65
2012-12-31 61.59 10.63
2011-12-31 68.75 14.14
历史平均 69.54 17.99
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.46 59.11
2019-12-31 1.78 43.81
2018-12-31 1.31 55.53
2017-12-31 3.32 20.41
2016-12-31 5.21 14.41
2015-12-31 8.57 10.29
2014-12-31 2.03 40.18
2013-12-31 2.25 33.21
2012-12-31 1.86 38.41
2011-12-31 2.64 31.25
历史平均 3.40 30.46
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.46低于历史平均水平3.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.46高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.59高于历史平均水平0.30,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.59低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.58 3.97 9.77 3.91
2019-12-31 20.44 6.82 11.41 6.40
2018-12-31 18.99 6.00 13.44 6.16
2017-12-31 11.95 9.11 14.75 11.71
2016-12-31 14.17 7.85 11.19 9.63
2015-12-31 13.01 8.33 9.85 8.83
2014-12-31 13.81 8.38 19.70 11.79
2013-12-31 14.07 8.25 18.88 12.61
2012-12-31 13.80 8.49 21.88 13.48
2011-12-31 15.17 9.33 24.91 17.13
历史平均 14.37 8.22 16.82 11.42
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.14低于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.98 5.31 2.41 0.98
2019-12-31 4.38 3.56 1.67 0.94
2018-12-31 4.62 3.83 2.31 1.03
2017-12-31 9.81 7.09 1.61 1.28
2016-12-31 8.35 6.60 1.43 1.23
2015-12-31 9.08 5.19 1.18 1.06
2014-12-31 8.98 5.29 2.35 1.41
2013-12-31 9.36 17.67 2.29 1.53
2012-12-31 8.78 14.92 2.58 1.59
2011-12-31 8.45 12.98 2.67 1.84
历史平均 8.43 9.20 2.05 1.37
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.98低于历史平均水平8.43,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.98低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.31低于历史平均水平9.20,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.31高于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.41高于历史平均水平2.05,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.41高于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 四通新材(300428)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.98低于历史平均水平1.37,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.98高于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 391 4006 1739
2019-12-31 437 3828 681
2018-12-31 390 2904 832
2017-12-31 105 711 92
2016-12-31 70 625 105
2015-12-31 62 631 144
2014-12-31 58 296 76
2013-12-31 44 235 52
2012-12-31 41 188 64
2011-12-31 36 144 52
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.25 12.86
2019-12-31 0.78 14.57
2018-12-31 1.37 20.50
2017-12-31 0.42 19.20
2016-12-31 1.35 115.57
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 51.76
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.05 51.71
2019-12-31 2.12 18.62
2018-12-31 2.01 14.96
2017-12-31 6.74 45.71
2016-12-31 9.61 85.88
2015-12-31 7.73 78.48
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.52 56.26
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.23 0.68
2019-12-31 14.06 0.76
2018-12-31 11.02 0.74
2017-12-31 19.76 0.43
2016-12-31 24.77 0.29
2015-12-31 60.34 0.77
2014-12-31 0.00 0.96
2013-12-31 0.00 0.73
2012-12-31 0.00 0.68
2011-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

四通新材(300428)的前一交易日收盘价为34.98元, 我们给予的估值6.37元, 安全边际率-81.79%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予四通新材(300428)高估评级。

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