富临精工(300432)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    绵阳富临精工机械股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省绵阳市经开区板桥街268号
  • 公司简称：
    富临精工
  • 法人代表：
    谭建伟
  • 公司董秘：
    黎昌军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0816-6800655
  • 公司网址：
    www.fulinpm.com
  • 上市时间：
    2015-03-18
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    13.97
  • 发行市盈率(倍)：
    12.86
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300432
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.12(元)
  • 每股净资产
    4.03(元)
  • 每股现金流
    1.69(元)
  • 净资产收益率
    27.69(%)
  • 总资产收益率
    19.25(%)
  • 毛利率
    35.84(%)
  • 利润增长率
    43.01(%)
  • 资产负债比
    30.36(%)
  • 市盈率
    6.62(倍)
  • 市净率
    1.83(倍)
  • 市盈增长比率
    0.15(倍)
  • EV / EBIT
    14.78(倍)
  • 市销率
    2.19(倍)
  • 市值(亿)
    36.70(亿元)

注：以上数据是基于富临精工(300432)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.64 18.50
2019-12-31 64.73 21.71
2018-12-31 50.58 20.97
2017-12-31 73.21 12.39
2016-12-31 78.06 10.95
2015-12-31 68.15 21.69
2014-12-31 52.06 24.71
2013-12-31 46.01 28.74
2012-12-31 44.14 25.55
2011-12-31 42.42 20.61
历史平均 56.83 20.70
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.42 30.36
2019-12-31 1.89 35.27
2018-12-31 1.26 49.42
2017-12-31 1.92 26.79
2016-12-31 2.37 21.94
2015-12-31 2.43 31.85
2014-12-31 1.45 47.94
2013-12-31 1.26 53.99
2012-12-31 1.19 55.86
2011-12-31 1.25 57.58
历史平均 1.64 43.17
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.42高于历史平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.42高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 35.84 32.94 27.69 19.25
2019-12-31 34.51 33.75 29.38 18.89
2018-12-31 32.28 -157.48 -141.06 -71.39
2017-12-31 35.15 15.95 9.22 6.74
2016-12-31 33.93 19.53 6.57 5.13
2015-12-31 34.75 20.21 19.11 13.02
2014-12-31 34.72 19.55 34.32 17.78
2013-12-31 35.79 17.44 34.24 15.75
2012-12-31 34.78 15.51 31.83 14.05
2011-12-31 28.60 14.49 33.39 14.16
历史平均 33.75 -4.35 3.45 1.91
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.33高于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.33高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.28高于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.28高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.27 3.16 0.84 0.58
2019-12-31 3.28 2.58 0.86 0.56
2018-12-31 3.10 2.16 0.90 0.45
2017-12-31 5.14 3.41 0.58 0.42
2016-12-31 3.46 2.40 0.34 0.26
2015-12-31 3.92 2.97 0.95 0.64
2014-12-31 4.97 3.68 1.75 0.91
2013-12-31 4.16 3.14 1.96 0.90
2012-12-31 4.00 3.55 2.05 0.91
2011-12-31 3.51 4.74 2.30 0.98
历史平均 4.03 3.26 1.35 0.68
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.27低于历史平均水平4.03，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.27低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.16低于历史平均水平3.26，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.16低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富临精工(300432)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 555 2003 842
2019-12-31 514 1750 379
2018-12-31 -2324 1647 520
2017-12-31 371 4026 368
2016-12-31 229 3485 540
2015-12-31 174 909 243
2014-12-31 137 399 64
2013-12-31 93 273 21
2012-12-31 57 180 20
2011-12-31 41 122 14
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 3.56 -4.39
2017-12-31 1.70 41.21
2016-12-31 0.64 34.61
2015-12-31 0.39 20.72
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.57 23.04
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.83 6.62
2019-12-31 1.50 5.12
2018-12-31 1.74 -1.23
2017-12-31 2.24 24.28
2016-12-31 3.57 54.38
2015-12-31 10.07 52.68
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.41 32.53
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
富临精工(300432)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.05 1.12
2019-12-31 6.05 1.18
2018-12-31 5.76 -4.67
2017-12-31 17.67 0.73
2016-12-31 24.40 0.45
2015-12-31 25.42 0.48
2014-12-31 0.00 1.52
2013-12-31 0.00 2.08
2012-12-31 0.00 1.27
2011-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

富临精工(300432)的前一交易日收盘价为7.38元， 我们给予的估值为-0.25元， 安全边际率为-103.39%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予富临精工(300432)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。