富临精工(300432) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	24	34	50	105	276	699	579	638	446	728
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	39	63	101	147	200	599	350	237	7	7
应收账款	77	96	136	146	186	534	1393	556	338	306
预付款项	0	3	7	11	18	13	24	8	11	16
其他应收款	6	1	0	2	2	3	6	5	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	57	60	83	92	143	223	294	323	302	329
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	131	4	4	24	25	27
流动资产合计	203	257	378	502	956	2075	2650	1790	1527	1757
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	320	558	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	22	21	20	39	39
固定资产	59	104	170	190	289	489	683	684	586	531
在建工程	0	0	1	31	0	37	3	35	161	197
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	25	25	24	24	199	167	110	129	124
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1563	1551	0	0	0
长期待摊费用	1	3	2	1	1	1	1	3	1	1
递延所得税资产	1	3	5	6	9	23	35	10	176	137
其他非流动资产	14	15	12	15	55	56	79	52	81	86
非流动资产合计	86	150	215	268	378	2389	2859	1472	1173	1116
资产总计	288	407	593	769	1334	4464	5508	3261	2701	2873
流动负债
短期借款	35	46	38	34	36	44	92	381	60	26
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	62	86	104	81	252	406	139	157	158
应付账款	82	81	129	157	213	455	490	499	492	423
预收款项	1	1	7	3	15	10	3	4	8	0
应付职工薪酬	11	14	20	24	26	38	34	29	34	34
应交税费	7	8	9	13	11	50	77	48	13	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	4	11	12	12	28	280	314	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	163	216	300	346	394	877	1381	1416	807	728
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	5	8	11	16	20	33	29	27
递延所得税负债	0	0	0	0	0	22	17	98	13	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	11	20	22	31	102	95	196	146	145
负债合计	166	227	320	369	425	979	1476	1612	953	872
股东权益
股本	45	45	45	90	360	510	510	497	435	739
资本公积	16	16	16	16	118	2394	2397	2301	1951	1647
盈余公积	8	13	23	36	53	76	103	103	103	103
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	54	106	190	257	377	504	696	-1728	-739	-486
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	122	180	273	399	909	3485	4026	1647	1750	2003
少数股东权益	0	0	0	2	0	0	7	2	-2	-2
股东权益合计	122	180	273	401	909	3485	4032	1650	1748	2001
负债和股东权益总计	288	407	593	769	1334	4464	5508	3261	2701	2873

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	282	368	536	700	859	1172	2328	1479	1512	1678
营业收入	282	368	536	700	859	1172	2328	1479	1512	1678
营业总成本	235	303	427	546	665	909	1915	3847	1359	1447
营业成本	201	240	344	457	561	774	1510	1001	990	1077
营业税金及附加	2	2	3	5	6	9	21	13	13	13
销售费用	10	13	17	23	23	29	43	27	30	39
管理费用	21	38	56	58	77	103	209	149	162	153
财务费用	1	4	5	2	-6	-9	12	13	3	-8
资产减值损失	0	5	3	2	5	2	121	2560	-46	-52
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	4	1	1	0	90	64
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	65	109	153	198	264	437	-2355	252	330
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	2	8	5	4	0	110	0	-2
营业外支出	0	0	0	0	0	2	1	10	8	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	67	110	161	202	266	436	-2255	244	307
所得税	8	10	17	24	29	37	64	74	-266	-246
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41	57	93	137	174	229	371	-2328	510	553
归属于母公司所有者的净利润	41	57	93	137	174	229	371	-2324	514	555
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	0	-5	-4	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	57	93	137	174	229	691	-2170	514	555
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	0	0	-5	-4	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	169	346	520	653	779	999	1422	1487	1524	1789
收到的税费返还	0	1	1	1	0	2	0	4	7	8
收到其他与经营活动有关的现金	5	10	12	8	11	8	24	32	45	61
经营活动现金流入小计	175	357	533	662	790	1009	1445	1523	1576	1858
购买商品、接受劳务支付的现金	83	189	313	373	502	560	1178	1187	947	1066
支付给职工以及为职工支付的现金	43	51	71	94	110	126	178	182	173	194
支付的各项税费	15	32	37	55	73	91	190	136	62	47
支付其他与经营活动有关的现金	10	26	28	28	31	48	110	120	104	114
经营活动现金流出小计	152	298	449	549	715	825	1656	1624	1286	1421
经营活动产生的现金流量净额	22	58	84	113	75	184	-211	-101	290	437
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	230	160	0	32	90
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	28	74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	4	232	161	0	60	134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	60	72	61	107	90	232	174	238	163
投资支付的现金	0	0	0	0	136	100	151	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	184	0	0	6	0
投资活动现金流出小计	23	60	72	61	243	893	383	174	244	163
投资活动产生的现金流量净额	-23	-60	-72	-61	-239	-661	-222	-174	-184	-29
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2	386	884	0	0	0	0
取得借款收到的现金	35	69	46	34	36	10	477	1037	30	26
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	35	69	46	36	422	894	478	1037	30	26
偿还债务支付的现金	16	58	54	38	34	36	54	507	271	-27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	3	3	8	38	81	160	108	7	-7
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	9	7	0	1	0	0
筹资活动现金流出小计	26	61	57	46	82	123	215	615	279	-33
筹资活动产生的现金流量净额	9	8	-11	-10	341	771	263	422	-249	59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	1	2	3	-2	6	1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8	6	1	43	179	297	-172	152	-142	464
期初现金及现金等价物余额	7	14	20	21	64	243	540	368	520	379
期末现金及现金等价物余额	14	20	21	64	243	540	368	520	379	842

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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