富临精工(300432) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	579	638	446	752	687	828	1780	1206	1717	1140
交易性金融资产	0	0	0	0	1	1	1	1	201	1
应收票据	350	237	7	10	235	281	329	231	161	269
应收账款	1393	556	338	481	667	1148	1143	1836	2373	2531
预付款项	24	8	11	17	163	170	52	70	161	248
其他应收款	6	5	9	6	9	5	22	25	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	294	323	302	378	700	1482	577	865	1074	1488
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	24	25	26	80	102	126	194	231	134
流动资产合计	2650	1790	1527	2095	3014	5164	4724	4788	7732	7221
非流动资产
可供出售金融资产	320	558	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
投资性房地产	21	20	39	38	18	17	17	16	15	15
固定资产	683	684	586	723	1429	2301	2622	3649	4548	0
在建工程	3	35	161	6	26	30	751	356	433	864
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	110	129	115	135	151	147	146	208	207
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	3	1	5	9	0	0	18	48	46
递延所得税资产	35	10	176	123	85	106	261	284	295	276
其他非流动资产	79	52	81	53	172	213	209	267	357	725
非流动资产合计	2859	1472	1173	1063	2209	3170	4379	4888	6134	6787
资产总计	5508	3261	2701	3157	5223	8333	9103	9676	13865	14009
流动负债
短期借款	92	381	60	0	640	329	792	662	781	740
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	406	139	157	203	422	533	1750	1207	1557	749
应付账款	490	499	492	564	921	1644	1189	1879	2433	2804
预收款项	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	29	34	53	57	61	74	76	86	46
应交税费	77	48	13	17	28	6	49	29	55	133
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	280	314	43	73	126	53	65	108	132	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	2	409	122	273	283
其他流动负债	0	0	0	2	126	149	35	236	1649	1685
流动负债合计	1381	1416	807	932	2329	2823	4379	4335	6986	6766
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	389	564	785	916
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	20	33	29	28	37	42	42	0	0	0
递延所得税负债	17	98	13	18	20	120	107	107	145	148
其他非流动负债	0	0	0	0	193	368	0	150	562	562
非流动负债合计	95	196	146	148	362	680	709	1040	1809	1942
负债合计	1476	1612	953	1080	2691	3503	5088	5375	8794	8708
股东权益
股本	510	497	435	739	743	1219	1223	1221	1710	1710
资本公积	2397	2301	1951	1647	1719	2845	2848	2834	2513	2511
盈余公积	103	103	103	103	130	167	202	225	228	228
库存股	0	0	0	0	20	14	8	0	0	0
未分配利润	696	-1728	-739	-409	-38	571	-250	123	426	629
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4026	1647	1750	2080	2534	4788	4019	4216	4698	4901
少数股东权益	7	2	-2	-3	-3	42	-3	85	373	399
股东权益合计	4032	1650	1748	2077	2532	4830	4015	4301	5071	5301
负债和股东权益总计	5508	3261	2701	3157	5223	8333	9103	9676	13865	14009

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2328	1479	1512	1845	2656	7347	5761	8470	13482	15840
营业收入	2328	1479	1512	1845	2656	7347	5761	8470	13482	15840
营业总成本	1915	3847	1359	1542	2384	6579	6579	8140	12901	15125
营业成本	1510	1001	990	1189	1942	5937	5447	7421	11993	14150
营业税金及附加	21	13	13	13	14	21	21	23	36	39
销售费用	43	27	30	40	60	78	84	120	181	187
管理费用	209	149	162	167	198	257	199	230	299	313
财务费用	12	13	3	1	8	42	51	50	56	67
资产减值损失	121	2560	-46	-13	-14	-41	-595	-33	-26	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	6	0	0
投资收益	1	0	90	65	104	1	11	17	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-3	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	437	-2355	252	401	459	734	-706	460	696	792
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	110	0	1	1	1	3	5	3	3
营业外支出	1	10	8	16	1	1	2	1	43	44
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	436	-2255	244	386	459	733	-705	464	657	751
所得税	64	74	-266	57	60	87	-122	62	178	167
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	371	-2328	510	329	399	646	-583	402	479	584
归属于母公司所有者的净利润	371	-2324	514	330	399	645	-543	397	428	507
少数股东损益	0	-5	-4	-1	0	1	-40	6	51	77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	0	-196	0	0
综合收益总额	0	0	0	329	398	646	-583	206	0	-128
归属于母公司所有者的综合收益总额	691	-2170	514	330	398	645	-543	201	429	508
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-5	-4	-1	0	1	-40	6	51	77

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1422	1487	1524	1483	2290	5019	5618	6560	8450	9209
收到的税费返还	0	4	7	7	8	0	188	25	0	12
收到其他与经营活动有关的现金	24	32	45	34	93	116	105	138	162	194
经营活动现金流入小计	1445	1523	1576	1523	2390	5135	5911	6723	8612	9415
购买商品、接受劳务支付的现金	1178	1187	947	667	1970	4607	4897	5208	6460	6706
支付给职工以及为职工支付的现金	178	182	173	216	280	376	444	523	651	671
支付的各项税费	190	136	62	79	83	130	87	166	280	274
支付其他与经营活动有关的现金	110	120	104	116	141	208	178	252	324	335
经营活动现金流出小计	1656	1624	1286	1078	2475	5321	5606	6148	7716	7986
经营活动产生的现金流量净额	-211	-101	290	446	-85	-186	305	575	897	1429
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	160	0	32	61	51	47	11	0	70	355
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	28	54	3	15	1	0	9	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	97	5	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	161	0	60	115	152	66	12	0	80	368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232	174	238	164	800	964	1200	812	1127	1409
投资支付的现金	151	0	0	0	267	67	1	68	379	367
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	54	78
投资活动现金流出小计	383	174	244	164	1067	1031	1201	880	1560	1854
投资活动产生的现金流量净额	-222	-174	-184	-49	-915	-965	-1189	-880	-1480	-1486
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	20	1502	25	70	400	0
取得借款收到的现金	477	1037	30	26	1034	719	1462	1085	1604	1373
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	46	0	50	10	0
筹资活动现金流入小计	478	1037	30	26	1054	2268	1486	1204	2014	1373
偿还债务支付的现金	54	507	271	86	210	860	575	703	1106	1184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160	108	7	0	3	16	269	32	177	178
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	2	5	1	404	7	7
筹资活动现金流出小计	215	615	279	87	215	881	845	1138	1290	1368
筹资活动产生的现金流量净额	263	422	-249	-61	839	1387	641	66	724	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	6	1	-8	-3	6	2	1	5	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-172	152	-142	328	-164	241	-241	-238	147	-54
期初现金及现金等价物余额	540	368	520	379	707	542	784	543	305	451
期末现金及现金等价物余额	368	520	379	707	542	784	543	305	451	397

使用说明

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