苏奥传感(300507)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏奥力威传感高科股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
  • 公司简称：
    苏奥传感
  • 法人代表：
    李宏庆
  • 公司董秘：
    陈武峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0514-85118056
  • 公司网址：
    www.yos.net.cn
  • 上市时间：
    2016-04-29
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    24.92
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300507
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.45(元)
  • 每股净资产
    4.84(元)
  • 每股现金流
    0.72(元)
  • 净资产收益率
    9.21(%)
  • 总资产收益率
    9.40(%)
  • 毛利率
    28.62(%)
  • 利润增长率
    17.97(%)
  • 资产负债比
    16.46(%)
  • 市盈率
    10.72(倍)
  • 市净率
    0.99(倍)
  • 市盈增长比率
    0.45(倍)
  • EV / EBIT
    8.53(倍)
  • 市销率
    1.33(倍)
  • 市值(亿)
    10.50(亿元)

注：以上数据是基于苏奥传感(300507)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.54 13.49
2019-12-31 84.17 13.97
2018-12-31 83.68 13.01
2017-12-31 85.09 11.58
2016-12-31 85.01 11.86
2015-12-31 79.89 19.57
2014-12-31 74.30 22.05
2013-12-31 66.69 19.93
2012-12-31 64.49 15.41
2011-12-31 58.21 12.18
2010-12-31 49.49 12.19
历史平均 71.87 15.31
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.30 16.46
2019-12-31 5.44 15.83
2018-12-31 5.19 16.32
2017-12-31 5.68 14.91
2016-12-31 5.95 14.99
2015-12-31 4.08 20.11
2014-12-31 3.20 25.70
2013-12-31 2.48 33.31
2012-12-31 2.40 35.51
2011-12-31 2.15 41.79
2010-12-31 2.14 50.51
历史平均 3.70 28.13
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.30高于历史平均水平3.70，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.30高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.62 16.28 9.21 9.40
2019-12-31 27.40 13.16 6.67 7.29
2018-12-31 27.88 14.26 9.15 8.11
2017-12-31 27.96 17.57 11.65 10.09
2016-12-31 30.87 17.55 12.25 10.67
2015-12-31 29.71 17.47 23.20 18.78
2014-12-31 28.04 15.76 26.14 19.79
2013-12-31 24.31 13.16 25.37 16.78
2012-12-31 22.64 12.11 27.13 16.68
2011-12-31 22.49 11.59 31.33 18.05
2010-12-31 22.91 12.27 39.44 19.52
历史平均 26.31 14.64 22.85 15.39
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29高于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16高于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.83 4.28 0.69 0.58
2019-12-31 3.91 3.97 0.66 0.55
2018-12-31 4.30 4.37 0.68 0.57
2017-12-31 5.06 4.96 0.67 0.57
2016-12-31 4.75 5.13 0.72 0.61
2015-12-31 4.34 5.49 1.35 1.07
2014-12-31 4.45 5.70 1.69 1.26
2013-12-31 4.27 6.40 1.91 1.28
2012-12-31 4.14 8.94 2.14 1.38
2011-12-31 4.85 12.79 2.67 1.56
2010-12-31 4.60 13.05 3.21 1.59
历史平均 4.53 7.43 1.67 1.10
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.83低于历史平均水平4.53，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.83低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.28低于历史平均水平7.43，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.28低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.69低于历史平均水平1.67，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 苏奥传感(300507)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平1.10，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 98 1065 158
2019-12-31 68 1014 83
2018-12-31 87 949 353
2017-12-31 101 868 363
2016-12-31 96 787 152
2015-12-31 78 336 113
2014-12-31 69 264 66
2013-12-31 51 201 52
2012-12-31 41 150 41
2011-12-31 36 116 37
2010-12-31 31 80 36
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.10 22.45
2019-12-31 0.62 28.94
2018-12-31 0.98 23.49
2017-12-31 0.60 19.78
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.79 21.63
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.99 10.72
2019-12-31 3.10 46.57
2018-12-31 2.20 24.05
2017-12-31 3.81 32.73
2016-12-31 8.94 73.02
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.98 43.27
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
苏奥传感(300507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.17 0.45
2019-12-31 14.31 0.31
2018-12-31 17.09 0.71
2017-12-31 27.58 0.84
2016-12-31 105.50 1.44
2015-12-31 0.00 1.56
2014-12-31 0.00 1.38
2013-12-31 0.00 1.02
2012-12-31 0.00 0.81
2011-12-31 0.00 0.73
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

苏奥传感(300507)的前一交易日收盘价为4.77元， 我们给予的估值为2.54元， 安全边际率为-46.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予苏奥传感(300507)高估评级。

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