雷迪克(300652) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
注册地址：
浙江省杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
公司简称：
雷迪克
法人代表：
沈仁荣
公司董秘：
陆莎莎
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
汽车制造业
公司电话：
0571-22806190
公司网址：
www.radical.cn
上市时间：
2017-05-15
发行数量(万股)：
22000000
发行价格(元)：
15.88
发行市盈率(倍)：
21.96
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300652

最新业绩^TTM

每股收益

0.64(元)
每股净资产

9.55(元)
每股现金流

1.73(元)
净资产收益率

6.65(%)
总资产收益率

4.49(%)
毛利率

31.46(%)
利润增长率

28.12(%)
资产负债比

32.50(%)
市盈率

36.88(倍)
市净率

2.45(倍)
市盈增长比率

1.31(倍)
EV / EBIT

37.77(倍)
市销率

4.66(倍)
市值(亿)

20.63(亿元)

注：以上数据是基于雷迪克(300652)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	67.50	14.61
2019-12-31	52.88	12.54
2018-12-31	51.45	8.83
2017-12-31	73.16	9.15
2016-12-31	54.07	17.04
2015-12-31	55.86	22.67
2014-12-31	41.56	22.97
2013-12-31	36.91	21.25
2012-12-31	29.02	23.78
历史平均	48.86	17.96
行业平均	40.32	16.49

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	5.64	32.50
2019-12-31	1.68	47.12
2018-12-31	1.72	48.55
2017-12-31	2.88	26.84
2016-12-31	1.50	45.93
2015-12-31	1.57	44.14
2014-12-31	1.16	58.44
2013-12-31	1.13	63.09
2012-12-31	1.03	70.98
历史平均	1.57	51.14
行业平均	1.16	59.76

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.64高于历史平均水平1.57，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率5.64高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	31.46	12.64	6.65	4.49
2019-12-31	30.80	13.61	8.11	4.29
2018-12-31	29.76	18.08	11.35	5.84
2017-12-31	31.13	15.13	11.42	8.36
2016-12-31	34.26	17.26	24.84	13.43
2015-12-31	34.89	17.30	28.01	15.65
2014-12-31	31.82	15.12	34.61	14.39
2013-12-31	30.45	11.08	22.02	8.13
2012-12-31	26.91	6.07	13.83	4.01
历史平均	31.32	14.29	20.87	9.97
行业平均	15.17	4.66	8.55	3.80

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升；当前毛利率0.31高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.13高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	2.17	2.43	0.53	0.36
2019-12-31	2.30	2.51	0.60	0.32
2018-12-31	2.43	3.66	0.63	0.32
2017-12-31	2.34	6.04	0.76	0.55
2016-12-31	2.47	4.57	1.44	0.78
2015-12-31	2.48	3.99	1.62	0.90
2014-12-31	2.71	4.14	2.29	0.95
2013-12-31	2.80	3.45	1.99	0.73
2012-12-31	2.39	2.78	2.28	0.66
历史平均	2.52	4.09	1.57	0.70
行业平均	7.76	4.85	1.97	0.80

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.17低于历史平均水平2.52，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率2.17低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.43低于历史平均水平4.09，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率2.43低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平1.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	56	841	152
2019-12-31	63	776	215
2018-12-31	83	730	368
2017-12-31	75	656	146
2016-12-31	68	273	107
2015-12-31	62	221	58
2014-12-31	55	159	24
2013-12-31	34	153	44
2012-12-31	15	108	26

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	1.07	39.33
2019-12-31	1.00	27.98
2018-12-31	0.52	10.62
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.52	10.62
行业平均	2.80	48.72

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	2.45	36.88
2019-12-31	2.26	27.90
2018-12-31	2.31	20.35
2017-12-31	3.71	32.46
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	3.01	26.41
行业平均	1.55	18.23

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	20.08	0.64
2019-12-31	19.94	0.71
2018-12-31	19.17	0.94
2017-12-31	27.65	0.85
2016-12-31	0.00	1.03
2015-12-31	0.00	0.94
2014-12-31	0.00	0.84
2013-12-31	0.00	0.55
2012-12-31	0.00	0.24

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

雷迪克(300652)的前一交易日收盘价为23.44元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雷迪克(300652)高估评级。

雷迪克(300652)基本面研究报告

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