西菱动力(300733)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都西菱动力科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市青羊区腾飞大道298号
  • 公司简称：
    西菱动力
  • 法人代表：
    魏晓林
  • 公司董秘：
    杨浩
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    028-87078355
  • 公司网址：
    www.xlqp.com
  • 上市时间：
    2018-01-16
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    12.9
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300733
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    7.08(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    1.31(%)
  • 总资产收益率
    0.88(%)
  • 毛利率
    20.05(%)
  • 利润增长率
    13.90(%)
  • 资产负债比
    30.01(%)
  • 市盈率
    83.84(倍)
  • 市净率
    1.1(倍)
  • 市盈增长比率
    6.23(倍)
  • EV / EBIT
    97.87(倍)
  • 市销率
    2.41(倍)
  • 市值(亿)
    12.43(亿元)

注：以上数据是基于西菱动力(300733)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.99 33.32
2019-12-31 74.39 27.44
2018-12-31 79.02 26.97
2017-12-31 56.75 35.68
2016-12-31 53.96 44.29
2015-12-31 47.30 46.89
2014-12-31 49.63 37.27
2013-12-31 48.87 38.40
历史平均 55.92 38.25
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.22 30.01
2019-12-31 1.73 25.61
2018-12-31 2.59 20.98
2017-12-31 1.21 43.25
2016-12-31 1.01 46.04
2015-12-31 0.89 52.70
2014-12-31 1.05 50.37
2013-12-31 0.95 51.13
历史平均 1.28 44.08
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.22低于历史平均水平1.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.22高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.05 2.78 1.31 0.88
2019-12-31 20.18 4.03 1.86 1.38
2018-12-31 28.33 12.80 5.86 4.63
2017-12-31 36.23 16.40 16.22 9.21
2016-12-31 34.97 14.31 17.98 9.70
2015-12-31 30.68 12.29 14.88 7.04
2014-12-31 30.11 12.47 13.85 6.87
2013-12-31 29.42 11.34 12.55 6.13
历史平均 31.62 13.27 13.56 7.26
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.39 0.95 0.45 0.32
2019-12-31 2.87 1.25 0.46 0.34
2018-12-31 2.23 1.34 0.46 0.36
2017-12-31 2.19 1.57 0.99 0.56
2016-12-31 3.36 1.53 1.26 0.68
2015-12-31 2.39 1.22 1.21 0.57
2014-12-31 2.03 1.48 1.11 0.55
2013-12-31 2.07 1.41 1.11 0.54
历史平均 2.38 1.43 1.02 0.54
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.39高于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.39低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.95低于历史平均水平1.43，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.95低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 西菱动力(300733)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 15 1133 126
2019-12-31 21 1141 137
2018-12-31 67 1138 55
2017-12-31 101 623 62
2016-12-31 93 516 31
2015-12-31 63 423 20
2014-12-31 54 390 26
2013-12-31 42 336 65
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.29 107.90
2019-12-31 1.00 94.18
2018-12-31 0.94 35.99
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.94 35.99
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.10 83.84
2019-12-31 1.75 94.18
2018-12-31 2.23 38.15
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.23 38.15
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
西菱动力(300733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.50 0.09
2019-12-31 12.50 0.13
2018-12-31 15.90 0.42
2017-12-31 0.00 0.84
2016-12-31 0.00 0.77
2015-12-31 0.00 0.52
2014-12-31 0.00 0.45
2013-12-31 0.00 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

西菱动力(300733)的前一交易日收盘价为7.77元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予西菱动力(300733)高估评级。

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