西菱动力(300733) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	86	87	150	92	149	434	207	149	236	214
交易性金融资产	0	0	51	30	0	0	45	15	0	0
应收票据	99	65	0	0	66	76	83	77	121	108
应收账款	142	124	186	197	225	415	578	772	710	669
预付款项	44	61	64	22	28	22	27	16	11	16
其他应收款	6	1	0	3	9	39	22	14	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	179	167	146	161	311	393	403	473	583	600
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	253	9	20	14	7	6	3	13	15
流动资产合计	557	760	668	605	874	1456	1435	1587	1850	1745
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	1	5	19	15	14	5	3
固定资产	391	388	421	695	959	1073	1095	1233	1196	0
在建工程	73	220	352	315	308	300	306	146	168	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	56	74	74	101	95	90	85	81	80
开发支出	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	2	0	71	71	20	20	20	20
长期待摊费用	0	0	0	1	2	1	1	3	4	17
递延所得税资产	6	6	6	8	13	16	27	28	36	35
其他非流动资产	12	9	9	28	53	31	29	26	44	60
非流动资产合计	540	680	865	1132	1538	1613	1600	1568	1561	1585
资产总计	1097	1441	1533	1737	2412	3070	3035	3155	3412	3330
流动负债
短期借款	180	50	113	238	346	311	207	207	328	334
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	93	113	120	145	136	178	239	327	334	338
应付账款	107	75	113	122	229	358	607	649	662	582
预收款项	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	29	32	30	38	38	39	47	53	38
应交税费	15	4	2	1	8	17	12	18	17	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	1	3	3	3	5	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	19	5	37	119	187	141	139	108	125
其他流动负债	1	1	0	0	23	19	26	21	39	32
流动负债合计	459	294	386	576	904	1112	1275	1419	1554	1476
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	65	155	130	43	70	52
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	9	4	0	15	66	39	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	9	7	21	156	216	160	75	105	83
负债合计	475	302	393	597	1060	1328	1434	1494	1658	1559
股东权益
股本	120	160	160	160	172	172	306	306	306	306
资本公积	171	603	603	606	756	1077	978	980	995	996
盈余公积	21	25	25	25	26	30	30	34	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	20	30	30	30
未分配利润	311	350	350	342	362	395	271	317	384	395
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	623	1138	1141	1135	1317	1696	1575	1625	1724	1738
少数股东权益	0	0	-0	5	36	46	25	36	29	32
股东权益合计	623	1138	1140	1140	1353	1742	1600	1661	1753	1770
负债和股东权益总计	1097	1441	1533	1737	2412	3070	3035	3155	3412	3330

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	616	521	525	513	750	1107	1520	1753	1928	1984
营业收入	616	521	525	513	750	1107	1520	1753	1928	1984
营业总成本	509	471	514	510	739	1073	1640	1684	1823	1893
营业成本	393	373	419	422	588	887	1376	1483	1599	1659
营业税金及附加	8	6	6	5	7	9	10	11	13	13
销售费用	21	16	19	6	8	10	17	20	32	34
管理费用	63	40	31	36	65	69	62	68	70	71
财务费用	19	7	7	11	22	28	22	15	11	12
资产减值损失	5	6	-4	-6	-19	-14	-84	-16	-26	-27
公允价值变动净收益	-0	0	4	2	-0	0	2	1	0	0
投资收益	0	11	2	1	0	-2	-3	-4	-5	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	72	19	8	13	36	-108	83	116	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	4	1	5	0	2	1	1	1
营业外支出	0	0	0	2	1	1	23	5	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	76	23	8	17	35	-129	80	117	104
所得税	16	9	2	0	-4	-0	-7	18	13	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	67	21	7	21	35	-122	61	104	92
归属于母公司所有者的净利润	101	67	21	8	20	37	-106	51	90	80
少数股东损益	0	0	-0	-1	1	-2	-17	11	14	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	7	21	35	-122	61	0	-27
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	67	21	8	20	37	-106	51	90	80
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-1	1	-2	-17	11	14	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	571	593	453	485	731	927	1286	1093	1511	1586
收到的税费返还	0	1	1	1	14	48	27	20	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	16	19	8	9	7	13	14	22	20	14
经营活动现金流入小计	587	613	462	495	752	989	1327	1135	1533	1600
购买商品、接受劳务支付的现金	260	298	247	339	480	627	819	701	1100	1132
支付给职工以及为职工支付的现金	145	141	125	132	187	241	271	272	306	317
支付的各项税费	77	54	29	6	21	45	81	81	93	95
支付其他与经营活动有关的现金	27	27	22	16	28	38	28	28	38	36
经营活动现金流出小计	509	520	424	494	716	951	1199	1082	1537	1580
经营活动产生的现金流量净额	77	93	38	1	36	38	128	53	-4	20
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	760	979	313	30	14	508	273	75	45
取得投资收益收到的现金	0	9	9	2	0	0	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	769	988	316	31	14	510	274	75	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	133	209	206	240	206	105	69	117	134
投资支付的现金	0	1007	783	292	0	0	556	243	61	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	0	154	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	1140	993	498	395	206	662	312	178	184
投资活动产生的现金流量净额	-66	-371	-6	-182	-365	-192	-151	-38	-103	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	480	0	6	150	329	15	0	4	4
取得借款收到的现金	267	81	252	281	484	530	399	379	754	662
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	63	24	31	48	215	56	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	330	585	283	335	849	915	414	380	758	666
偿还债务支付的现金	243	213	181	172	325	303	480	424	500	470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	28	22	20	6	20	39	14	27	27
支付其他与筹资活动有关的现金	64	73	32	63	112	144	106	35	13	14
筹资活动现金流出小计	310	314	235	256	444	467	626	473	541	511
筹资活动产生的现金流量净额	20	271	49	79	405	448	-212	-94	217	155
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31	-7	81	-101	76	293	-235	-79	110	36
期初现金及现金等价物余额	31	62	55	137	35	112	405	170	91	200
期末现金及现金等价物余额	62	55	137	35	112	405	170	91	200	236

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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