西菱动力(300733) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	70	52	52	69	86	87	150	95
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	51	80
应收票据	28	7	5	54	99	65	0	0
应收账款	83	102	121	142	142	124	186	168
预付款项	8	11	9	24	44	61	64	24
其他应收款	3	11	18	13	6	1	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	127	149	148	125	179	167	146	173
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	2	0	0
其他流动资产	0	2	1	0	0	253	9	9
流动资产合计	319	333	355	427	557	760	668	586
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	264	293	419	423	391	388	421	542
在建工程	58	111	59	35	73	220	352	401
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	43	57	58	57	56	74	73
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	6
商誉	0	0	0	0	0	0	2	2
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税资产	3	3	4	5	6	6	6	6
其他非流动资产	0	3	0	7	12	9	9	8
非流动资产合计	369	453	539	529	540	680	865	1040
资产总计	688	786	895	956	1097	1441	1533	1626
流动负债
短期借款	127	70	97	126	180	50	113	201
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	63	73	63	67	93	113	120	134
应付账款	90	101	135	116	107	75	113	113
预收款项	2	2	2	2	1	1	1	0
应付职工薪酬	16	19	21	29	33	29	32	29
应交税费	13	12	13	21	15	4	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	2	1	1	1	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	37	64	60	27	19	5	0
其他流动负债	2	2	1	1	1	1	0	0
流动负债合计	336	317	398	423	459	294	386	482
非流动负债
长期借款	11	29	25	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	43	36	8	9	4	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	79	73	17	15	9	7	6
负债合计	352	396	471	440	475	302	393	488
股东权益
股本	120	120	120	120	120	160	160	160
资本公积	165	165	165	165	171	603	603	603
盈余公积	3	5	9	15	21	25	25	25
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	48	100	129	216	311	350	350	343
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	336	390	423	516	623	1138	1141	1133
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-0	5
股东权益合计	336	390	423	516	623	1138	1140	1138
负债和股东权益总计	688	786	895	956	1097	1441	1533	1626

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	372	433	512	648	616	521	525	517
营业收入	372	433	512	648	616	521	525	517
营业总成本	328	377	447	544	509	471	514	506
营业成本	263	303	355	421	393	373	419	413
营业税金及附加	3	3	4	8	8	6	6	5
销售费用	10	13	13	19	21	16	19	18
管理费用	39	41	54	68	63	40	31	32
财务费用	13	15	19	20	19	7	7	8
资产减值损失	1	2	2	7	5	6	-4	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	4	2
投资收益	0	0	0	0	0	11	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	56	65	104	113	72	19	15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	7	8	6	4	4	4	4
营业外支出	0	0	1	3	0	0	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	62	72	107	117	76	23	18
所得税	6	8	9	15	16	9	2	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	54	63	93	101	67	21	14
归属于母公司所有者的净利润	42	54	63	93	101	67	21	15
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	54	63	93	101	67	21	15
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	343	442	453	587	571	593	453	459
收到的税费返还	0	1	1	0	0	1	1	7
收到其他与经营活动有关的现金	11	7	4	7	16	19	8	10
经营活动现金流入小计	354	450	458	595	587	613	462	476
购买商品、接受劳务支付的现金	188	227	174	270	260	298	247	297
支付给职工以及为职工支付的现金	91	105	128	133	145	141	125	130
支付的各项税费	29	37	49	74	77	54	29	23
支付其他与经营活动有关的现金	10	15	16	24	27	27	22	23
经营活动现金流出小计	317	383	367	501	509	520	424	473
经营活动产生的现金流量净额	37	67	91	93	77	93	38	3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	760	979	440
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	9	9	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	769	988	447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	39	44	43	66	133	209	170
投资支付的现金	0	0	0	0	0	1007	783	386
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	39	44	45	66	1140	993	558
投资活动产生的现金流量净额	-49	-39	-44	-45	-66	-371	-6	-111
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	480	0	6
取得借款收到的现金	220	133	209	231	267	81	252	244
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	51	55	35	63	24	31	14
筹资活动现金流入小计	220	184	264	266	330	585	283	263
偿还债务支付的现金	138	183	196	208	243	213	181	116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	4	34	6	3	28	22	20
支付其他与筹资活动有关的现金	16	64	88	90	64	73	32	31
筹资活动现金流出小计	158	251	317	304	310	314	235	166
筹资活动产生的现金流量净额	62	-67	-53	-38	20	271	49	97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	1	-0	0
其他原因对现金的影响	0	3	5	5	3	1	2	2
现金及现金等价物净增加额	50	-39	-6	11	31	-7	81	-11
期初现金及现金等价物余额	15	65	26	20	31	62	55	137
期末现金及现金等价物余额	65	26	20	31	62	55	137	126

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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