越博动力(300742)基本面研究报告

2023-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京越博动力系统股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼
  • 公司简称：
    越博动力
  • 法人代表：
    李占江
  • 公司董秘：
    徐顺
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    025-89635189
  • 公司网址：
    www.yuebooemt.com
  • 上市时间：
    2018-05-08
  • 发行数量(万股)：
    19630000
  • 发行价格(元)：
    23.34
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300742
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.6(元)
  • 每股净资产
    -1.54(元)
  • 每股现金流
    0.01(元)
  • 净资产收益率
    103.51(%)
  • 总资产收益率
    -20.17(%)
  • 毛利率
    -18.08(%)
  • 利润增长率
    59.45(%)
  • 资产负债比
    118.70(%)
  • 市盈率
    -2.7(倍)
  • 市净率
    -2.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.04(倍)
  • EV / EBIT
    -8.07(倍)
  • 市销率
    6.3(倍)
  • 市值(亿)
    6.09(亿元)

注：以上数据是基于越博动力(300742)的2023-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2023-09-30TTM -18.70 0.00
2022-12-31 -7.36 10.90
2021-12-31 10.03 11.27
2020-12-31 24.55 13.29
2019-12-31 17.59 17.53
2018-12-31 45.10 8.93
2017-12-31 39.07 8.89
2016-12-31 49.35 1.93
2015-12-31 44.04 1.49
2014-12-31 28.29 3.39
2013-12-31 68.78 8.67
历史平均 45.77 5.55
行业平均 38.65 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2023-09-30TTM 0.48 118.70
2022-12-31 0.54 107.36
2021-12-31 0.70 89.97
2020-12-31 0.77 75.45
2019-12-31 0.83 82.41
2018-12-31 1.54 54.90
2017-12-31 1.47 60.93
2016-12-31 1.93 50.65
2015-12-31 1.81 55.96
2014-12-31 1.30 71.71
2013-12-31 0.98 31.22
历史平均 1.50 54.23
行业平均 1.11 61.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.48低于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.48低于行业平均水平1.11，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.19高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.19高于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业上游。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2023-09-30TTM -18.08 -256.88 103.51 -20.17
2022-12-31 -5.77 -161.53 254.84 -18.80
2021-12-31 9.04 -84.92 -178.90 -18.82
2020-12-31 13.68 1.52 2.24 0.31
2019-12-31 7.67 -217.24 -289.41 -50.91
2018-12-31 35.38 4.30 1.88 0.85
2017-12-31 26.78 10.47 13.68 5.35
2016-12-31 30.19 12.53 13.33 6.58
2015-12-31 29.51 7.48 11.36 5.00
2014-12-31 36.44 9.23 19.48 5.51
2013-12-31 67.60 -45.55 -11.23 -7.72
历史平均 37.65 -0.26 8.08 2.60
行业平均 16.36 4.35 9.17 3.54
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.18低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.18低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.57低于历史平均水平-0.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.57低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.04高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.04高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2023-09-30TTM 0.44 0.00 -0.42 0.08
2022-12-31 0.51 1.07 -1.58 0.12
2021-12-31 0.87 1.97 2.21 0.22
2020-12-31 0.80 1.56 0.84 0.21
2019-12-31 1.66 1.34 1.33 0.23
2018-12-31 1.57 2.20 0.44 0.20
2017-12-31 6.80 5.74 1.31 0.51
2016-12-31 3.46 27.15 1.06 0.53
2015-12-31 6.40 44.77 1.52 0.67
2014-12-31 1.70 17.63 2.11 0.60
2013-12-31 3.57 1.96 0.25 0.17
历史平均 3.92 16.57 1.11 0.45
行业平均 6.13 4.47 2.04 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.44低于历史平均水平3.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.44低于行业平均水平6.13，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.42低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.42低于行业平均水平2.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 越博动力(300742)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2023-09-30TTM -226 -218 2
2022-12-31 -213 -84 2
2021-12-31 -230 128 4
2020-12-31 8 358 67
2019-12-31 -841 290 32
2018-12-31 21 1131 205
2017-12-31 94 689 107
2016-12-31 82 614 233
2015-12-31 26 232 72
2014-12-31 4 20 1
2013-12-31 -0 4 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2023-09-30TTM 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.41 39.54
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2023-09-30TTM -2.79 -2.70
2022-12-31 -36.49 -14.32
2021-12-31 13.20 -7.38
2020-12-31 4.73 211.33
2019-12-31 5.98 -2.06
2018-12-31 2.73 145.36
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.73 145.36
行业平均 1.47 15.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
越博动力(300742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2023-09-30TTM 21.59 -1.60
2022-12-31 21.59 -1.51
2021-12-31 21.59 -2.93
2020-12-31 21.59 0.10
2019-12-31 22.11 -10.71
2018-12-31 39.28 0.27
2017-12-31 0.00 1.60
2016-12-31 0.00 1.39
2015-12-31 0.00 0.49
2014-12-31 0.00 0.69
2013-12-31 0.00 -0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

越博动力(300742)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予越博动力(300742)高估评级。

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