欣锐科技(300745) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	138	181	167	101	212	316	803	931	609	423
交易性金融资产	0	0	40	110	85	87	519	163	720	551
应收票据	127	340	0	32	23	119	22	38	106	242
应收账款	238	428	353	225	603	825	750	1219	907	738
预付款项	3	1	4	9	10	28	14	11	4	5
其他应收款	6	6	12	14	18	15	12	12	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	211	299	303	263	331	510	475	518	482	532
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
其他流动资产	255	327	113	167	119	176	205	234	178	172
流动资产合计	983	1587	1235	1016	1579	2304	2976	3389	3436	3365
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	14	14	14	14	0	13	12	12
长期股权投资	0	0	20	20	20	19	17	8	13	12
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	80	95	115	111	120	146	218	241	497	0
在建工程	17	1	0	0	0	89	178	236	113	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	2	34	87	110	116	130	143	148	173
开发支出	0	7	38	48	13	40	41	40	32	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	28	37	33	28	17	37	40	41	36	25
递延所得税资产	2	4	6	64	94	101	117	132	125	124
其他非流动资产	11	9	25	14	25	57	19	9	19	11
非流动资产合计	140	156	300	401	516	714	840	954	1073	1060
资产总计	1122	1744	1535	1417	2094	3018	3815	4342	4508	4425
流动负债
短期借款	0	56	23	214	178	398	247	187	191	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	102	213	178	85	229	431	316	511	654	828
应付账款	263	330	192	191	346	595	508	1050	1108	969
预收款项	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	11	9	19	14	21	24	48	90	91
应交税费	1	9	5	3	29	38	13	4	6	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	17	5	11	7	7	11	28	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	24	65	86	42	21	20
其他流动负债	0	0	0	0	0	5	5	7	9	15
流动负债合计	389	638	413	552	828	1651	1251	1937	2179	2059
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	4	1	0	40	49
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	57	17	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	3	2	23	21	21	22	19	17	22
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	10	13	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34	26	24	51	111	161	108	100	141	149
负债合计	422	664	437	603	939	1812	1358	2038	2320	2208
股东权益
股本	86	115	115	115	125	127	168	168	168	169
资本公积	328	606	606	611	916	982	2360	2381	2383	2405
盈余公积	30	38	41	41	41	41	41	41	41	41
库存股	0	0	0	1	1	0	0	50	50	50
未分配利润	256	321	336	48	74	45	-123	-246	-366	-360
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	700	1080	1098	814	1156	1201	2453	2302	2186	2215
少数股东权益	0	0	0	0	0	5	4	2	2	2
股东权益合计	700	1080	1098	814	1156	1206	2457	2304	2188	2217
负债和股东权益总计	1122	1744	1535	1417	2094	3018	3815	4342	4508	4425

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	491	717	596	354	935	1515	1417	2237	2670	2823
营业收入	491	717	596	354	935	1515	1417	2237	2670	2823
营业总成本	435	682	628	728	984	1631	1654	2448	2824	2933
营业成本	301	525	489	346	740	1307	1233	1981	2308	2435
营业税金及附加	4	6	5	3	5	8	6	8	4	4
销售费用	28	37	35	84	40	51	65	54	68	65
管理费用	94	33	34	63	100	101	95	114	124	123
财务费用	0	-1	-1	2	10	20	18	30	10	6
资产减值损失	8	24	-5	-94	-31	-25	-46	-28	-43	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	1	-1	1	2
投资收益	8	8	7	3	8	2	6	23	17	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-0	-3	-1	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	86	28	-344	-6	-38	-181	-139	-117	-75
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	2	1	2	2	3	5	10	4	4
营业外支出	0	0	1	0	1	1	0	5	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	88	28	-342	-5	-36	-177	-134	-115	-73
所得税	9	6	1	-58	-31	-7	-6	-12	5	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	82	27	-285	25	-29	-171	-122	-120	-81
归属于母公司所有者的净利润	91	82	27	-285	25	-28	-170	-122	-120	-81
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	1	5	1	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	-285	26	-24	-169	-122	0	35
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	82	27	-285	26	-23	-168	-122	-119	-78
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	470	331	773	519	537	1383	1355	1624	2599	2575
收到的税费返还	29	24	31	15	23	42	51	47	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	37	16	33	60	46	44	54	29	51	52
经营活动现金流入小计	535	371	837	594	605	1469	1460	1700	2651	2628
购买商品、接受劳务支付的现金	185	399	638	453	478	1150	1156	1114	1606	1582
支付给职工以及为职工支付的现金	106	120	133	118	153	234	249	365	491	496
支付的各项税费	56	47	48	21	36	62	47	66	26	26
支付其他与经营活动有关的现金	47	83	67	75	67	218	142	80	148	149
经营活动现金流出小计	393	650	886	668	734	1664	1594	1625	2272	2253
经营活动产生的现金流量净额	142	-279	-49	-73	-129	-195	-134	75	379	375
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	547	715	660	259	520	465	1363	4158	6847	6904
取得投资收益收到的现金	5	6	11	1	6	2	11	23	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	31	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	552	721	671	260	527	498	1374	4182	6859	6915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	21	98	69	52	233	194	113	183	203
投资支付的现金	557	768	488	359	419	466	1795	3786	7399	7000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
投资活动现金流出小计	608	789	585	429	471	699	1989	3899	7583	7198
投资活动产生的现金流量净额	-56	-67	86	-168	55	-201	-615	283	-724	-283
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	306	0	1	269	31	1402	2	0	21
取得借款收到的现金	10	55	0	234	178	525	343	662	421	211
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10	361	6	241	447	556	1746	665	422	232
偿还债务支付的现金	12	0	33	24	234	141	444	783	343	383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	9	10	8	10	11	17	23	6	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	2	33	23	29	80	28	27
筹资活动现金流出小计	12	22	42	33	276	175	490	886	377	414
筹资活动产生的现金流量净额	-2	340	-36	207	171	380	1256	-222	44	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	1	1	7	-6	0	0	-0	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	84	-6	1	-33	104	-22	508	137	-300	-88
期初现金及现金等价物余额	31	115	109	110	77	181	159	668	805	504
期末现金及现金等价物余额	115	109	110	77	181	159	668	805	504	416

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