东风汽车(600006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3385	3392	2555	3617	5540	5801	6181	5716	4201	2720
交易性金融资产	0	0	0	200	0	803	500	1001	0	502
应收票据	4547	4097	3540	4	0	263	318	0	12	5
应收账款	2776	3746	6289	6072	4721	3622	3694	3731	3919	4154
预付款项	224	33	21	132	21	137	65	89	44	65
其他应收款	80	13	23	28	54	136	127	428	467	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	2	1	6	0	0	0	0	0
应收股利	3	4	234	200	0	5	0	0	0	0
存货	1810	1642	1834	2312	2528	2289	1486	1969	1507	1279
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1333	900	927	161	134	117	433	1052	1588	1490
流动资产合计	14158	13828	15426	14436	15365	15157	13336	14611	12086	11950
非流动资产
可供出售金融资产	60	137	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1298	1421	1452	1473	1632	1678	1416	1549	1472	1605
投资性房地产	17	0	195	189	183	178	160	74	71	70
固定资产	3934	1631	1469	1580	1589	1734	1643	1510	1549	0
在建工程	662	165	312	374	431	164	96	335	856	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	647	410	435	420	399	387	384	365	321	318
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	59	176	201
商誉	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	0	5	14	14	5	1	15	16	9
递延所得税资产	385	195	300	318	373	409	411	403	439	419
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	83	94	97	97
非流动资产合计	7347	3960	4204	4383	4798	4724	4350	4561	5147	5337
资产总计	21505	17788	19630	18819	20163	19882	17686	19172	17233	17287
流动负债
短期借款	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
应付票据	4714	5185	5198	4642	5644	4967	3693	4761	3129	3130
应付账款	4923	3603	4786	4192	3835	3651	2847	3045	2271	2359
预收款项	593	637	567	662	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	350	202	223	192	208	256	179	106	140	70
应交税费	191	19	66	16	50	87	27	32	9	15
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1135	657	815	880	896	1064	1180	1366	1697	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	11	11	0	13	4	5	4	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	12530	10314	11666	10583	11280	10739	8350	9729	7616	7524
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	693	0	0	0	0	0	0	0	260	0
专项应付款	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	252	130	200	237	299	362	363	368	328	329
递延所得税负债	3	21	5	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	17	27	30	30
非流动负债合计	1565	450	502	540	791	846	855	845	1048	1042
负债合计	14095	10764	12168	11124	12071	11585	9204	10574	8664	8566
股东权益
股本	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
资本公积	615	615	615	615	615	615	618	618	618	618
盈余公积	704	738	788	845	900	911	936	950	950	950
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3165	3266	3709	3931	4285	4479	4628	4729	4697	4849
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6507	6700	7143	7407	7816	8021	8196	8310	8276	8428
少数股东权益	903	325	318	288	276	276	285	288	293	293
股东权益合计	7410	7024	7461	7695	8092	8297	8482	8598	8569	8721
负债和股东权益总计	21505	17788	19630	18819	20163	19882	17686	19172	17233	17287

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16018	18301	14421	13520	13733	15550	12190	12070	10937	10279
营业收入	16018	18301	14421	13520	13733	15550	12190	12070	10937	10279
营业总成本	16264	18880	14591	13591	13329	15416	12294	12696	11984	11385
营业成本	13775	16343	12770	11899	12025	13920	11126	11594	10743	10265
营业税金及附加	292	222	61	57	73	118	102	103	55	53
销售费用	900	1019	596	719	482	487	428	481	477	395
管理费用	1183	1101	457	451	428	548	391	304	363	372
财务费用	1	-11	-29	-44	-66	-85	-165	-144	-85	-69
资产减值损失	111	206	244	-44	-102	-45	-48	-42	-27	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	-0	-2	0	0	0
投资收益	371	445	605	456	452	506	257	451	386	375
对联营企业和合营企业的投资收益	337	478	0	0	0	0	261	423	389	380
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	125	-90	508	404	600	384	276	202	-4	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	11	4	8	14	8	15	13	6	4
营业外支出	74	40	20	10	107	37	6	10	4	4
非流动资产处置净损失	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	-119	492	401	508	354	285	206	-2	11
所得税	34	-32	-57	-12	-45	-28	-10	3	-36	-33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	-86	549	414	553	382	295	203	33	45
归属于母公司所有者的净利润	219	201	554	442	554	372	285	200	29	40
少数股东损益	-149	-287	-5	-29	-1	10	10	3	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	-2	-1	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	553	381	293	202	31	42
归属于母公司所有者的综合收益总额	221	259	504	429	554	371	284	199	27	38
归属于母少数股东的综合收益总额	-149	-287	-5	-29	-1	10	10	3	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17817	16887	15261	18689	17299	19619	14970	13943	10803	10889
收到的税费返还	50	57	54	31	9	16	23	25	469	519
收到其他与经营活动有关的现金	313	238	349	89	155	309	487	445	855	743
经营活动现金流入小计	18180	17182	15664	18809	17463	19945	15480	14413	12126	12151
购买商品、接受劳务支付的现金	14492	14647	14534	16268	14047	16775	13354	12133	12378	11826
支付给职工以及为职工支付的现金	1297	1332	1005	1069	958	1090	1004	1026	986	946
支付的各项税费	507	497	121	159	151	374	715	729	831	716
支付其他与经营活动有关的现金	1142	1209	637	806	867	725	696	791	487	290
经营活动现金流出小计	17437	17685	16297	18302	16024	18964	15770	14678	14681	13779
经营活动产生的现金流量净额	743	-503	-632	508	1439	980	-290	-266	-2555	-1627
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	932	4939	6644	2934	5100	1200	4805	3202	5213	5213
取得投资收益收到的现金	319	360	337	513	648	475	567	300	473	472
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77	2	124	2	6	100	117	85	32	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	218	0	80	0	8	5	60	15	15
收到其他与投资活动有关的现金	80	143	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1429	5661	7105	3529	5755	1783	5493	3647	5732	5731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662	417	358	347	297	183	203	203	616	601
投资支付的现金	1929	4441	6836	2459	5002	2000	4500	3700	3560	4750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	0	0	0	0	650	0	0	1
投资活动现金流出小计	2591	4868	7249	2805	5299	2183	5353	3903	4176	5352
投资活动产生的现金流量净额	-1163	793	-144	724	456	-400	140	-256	1556	379
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1206	315	146	0	0	0	750	0	260	192
筹资活动现金流入小计	1243	315	146	0	0	0	750	0	260	192
偿还债务支付的现金	32	7	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227	66	62	167	143	166	112	86	60	60
支付其他与筹资活动有关的现金	49	71	0	138	267	352	13	13	0	103
筹资活动现金流出小计	308	144	62	305	410	518	125	99	60	164
筹资活动产生的现金流量净额	935	170	84	-305	-410	-518	625	-99	199	29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-0	1	-1	0	1	1	0	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	-3	-25	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	509	461	-691	925	1485	63	476	-620	-799	-1225
期初现金及现金等价物余额	2256	2765	3226	2535	3459	4945	5008	5484	4864	4065
期末现金及现金等价物余额	2765	3226	2535	3459	4945	5008	5484	4864	4065	2840

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