东风科技(600081) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	756	879	1021	1229	1843	2315	3449	3404	3201	2471
交易性金融资产	0	0	0	0	30	80	0	0	0	660
应收票据	643	970	381	405	475	235	540	241	683	439
应收账款	1629	1540	1701	1830	1934	1612	2015	1850	1777	1710
预付款项	65	66	74	47	90	51	49	57	62	99
其他应收款	26	44	54	33	93	58	58	65	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	8	0	0	24	25	0	0	0	17	0
存货	361	309	279	250	424	457	458	364	469	393
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	32	22	35	56	97	57	70	59	78	72
流动资产合计	3520	3830	4259	5058	5933	5467	7137	6700	6996	6537
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	302	338	365	356	1664	1585	1618	1646	1597	1626
投资性房地产	13	12	12	11	20	18	16	14	12	11
固定资产	1229	1266	1202	1193	1434	1390	1327	1282	1104	0
在建工程	74	107	150	282	113	88	81	96	178	205
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	172	159	169	151	140	131	126	131	159	157
开发支出	12	24	1	0	0	0	0	20	3	4
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	38	32	31	40	54	50	50	41	16	18
递延所得税资产	63	80	90	107	101	103	100	93	91	92
其他非流动资产	2	2	2	2	2	2	3	2	20	16
非流动资产合计	1912	2029	2029	2250	3619	3449	3380	3398	3277	3294
资产总计	5432	5859	6288	7308	9552	8916	10517	10099	10273	9831
流动负债
短期借款	247	342	235	203	274	530	369	392	380	365
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	787	949	1059	1315	1352	784	587	320	404	386
应付账款	1817	1869	2131	2332	2535	2282	2850	2780	2689	2326
预收款项	84	24	23	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	154	172	199	206	218	181	153	165	194	112
应交税费	43	47	38	44	46	53	45	54	52	52
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	138	144	54	62	56	54	46	46	0	0
其他应付款	285	338	365	505	468	409	316	294	333	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	25	243	12	179	9	9	10
其他流动负债	0	22	3	4	4	18	208	211	332	339
流动负债合计	3584	3907	4108	4712	5237	4352	4847	4349	4466	3953
非流动负债
长期借款	0	0	18	230	42	246	31	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2	0	15	7	5	2	2	0
专项应付款	3	27	13	15	0	6	0	22	16	0
预计负债	0	0	0	0	26	23	22	34	40	41
递延所得税负债	8	8	8	7	7	7	7	7	6	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	71	74	440	269	458	219	223	267	265
负债合计	3636	3978	4182	5153	5505	4810	5066	4572	4733	4219
股东权益
股本	314	314	314	314	470	470	578	553	553	553
资本公积	15	0	0	0	1280	1303	2450	2366	2366	2366
盈余公积	141	102	104	109	132	143	166	193	201	201
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	782	876	978	1008	1256	1281	1360	1458	1441	1482
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1252	1292	1394	1427	3137	3175	4536	4581	4577	4623
少数股东权益	544	589	711	728	909	931	915	946	964	989
股东权益合计	1795	1881	2106	2155	4046	4106	5451	5527	5541	5613
负债和股东权益总计	5432	5859	6288	7308	9552	8916	10517	10099	10273	9831

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6102	6673	6531	6889	7861	6850	6815	6810	6274	6104
营业收入	6102	6673	6531	6889	7861	6850	6815	6810	6274	6104
营业总成本	5891	6416	6276	6639	7560	6674	6684	6766	6297	6104
营业成本	5106	5562	5457	5780	6800	5871	5964	5970	5363	5147
营业税金及附加	40	39	36	32	39	32	31	34	34	33
销售费用	123	180	148	179	100	76	93	63	65	63
管理费用	588	409	392	392	336	342	299	384	375	380
财务费用	12	8	9	4	1	5	-6	-26	-13	-11
资产减值损失	22	10	-10	-14	-5	-65	-5	3	-93	-93
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	89	87	68	83	157	122	166	166	157	152
对联营企业和合营企业的投资收益	81	83	67	86	130	115	151	159	145	139
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	314	360	334	345	480	338	339	281	189	207
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	4	3	4	2	1	2	2	2
营业外支出	3	31	3	87	1	7	3	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	315	333	334	260	483	333	337	281	188	205
所得税	38	46	42	29	48	44	48	51	39	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	277	288	293	231	435	289	289	230	149	162
归属于母公司所有者的净利润	139	147	148	99	241	109	134	91	19	23
少数股东损益	138	141	145	132	195	180	155	138	130	139
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	2	2	-1	-3	0	1
综合收益总额	0	0	0	277	438	291	301	227	0	-58
归属于母公司所有者的综合收益总额	139	147	145	97	243	111	133	89	18	24
归属于母少数股东的综合收益总额	138	141	145	132	194	180	155	138	130	139

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4721	4762	4468	4558	5794	6061	4964	4919	4288	3838
收到的税费返还	12	4	4	3	2	55	25	30	14	29
收到其他与经营活动有关的现金	192	197	126	153	153	188	155	153	281	-130
经营活动现金流入小计	4925	4963	4597	4714	5950	6303	5144	5103	4583	3736
购买商品、接受劳务支付的现金	3028	2973	2689	3005	3914	4236	3464	3339	3135	2998
支付给职工以及为职工支付的现金	627	776	725	710	772	765	737	803	788	800
支付的各项税费	338	300	292	235	314	302	257	240	225	240
支付其他与经营活动有关的现金	324	479	409	437	514	401	325	300	227	-424
经营活动现金流出小计	4317	4527	4115	4387	5515	5703	4782	4682	4375	3613
经营活动产生的现金流量净额	608	436	482	327	435	600	361	421	208	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	211	0	0	2	790	1610	1750	3834	4693
取得投资收益收到的现金	31	60	41	70	152	158	133	136	172	190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	4	1	1	1	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	17	0	-2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	80	0	0	0	195	0	0	52	0	-145
投资活动现金流入小计	112	273	42	74	367	949	1741	1939	4008	4739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314	195	124	304	166	129	116	131	188	173
投资支付的现金	14	241	0	0	0	840	1530	1888	3842	5192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	80	0	0	0	199	0	0	0	0	-175
投资活动现金流出小计	408	436	124	304	365	969	1646	2019	4030	5191
投资活动产生的现金流量净额	-295	-164	-82	-230	1	-20	95	-80	-23	-451
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1252	0	0	0
取得借款收到的现金	392	422	324	617	356	1026	569	512	413	390
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	196	0	59	53	197	192	527	313	0	33
筹资活动现金流入小计	588	422	382	670	554	1217	2348	825	413	423
偿还债务支付的现金	392	357	413	428	244	798	774	690	425	412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171	160	169	164	182	259	237	185	190	190
支付其他与筹资活动有关的现金	231	5	139	63	264	321	610	105	18	70
筹资活动现金流出小计	794	522	721	655	690	1378	1621	980	633	672
筹资活动产生的现金流量净额	-206	-99	-339	15	-137	-160	727	-155	-220	-248
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	2	-0	-0	-2	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	107	173	61	114	299	420	1181	186	-35	-577
期初现金及现金等价物余额	434	546	720	780	982	1281	1700	2883	3069	3034
期末现金及现金等价物余额	540	720	780	895	1281	1700	2882	3069	3034	2457

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