上汽集团(600104) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	72159	60846	89098	87949	72673	105933	121611	123771	127827	137606
交易性金融资产	759	43	18	179	1221	1560	4795	26562	49797	49960
应收票据	40149	24943	29239	31144	36274	30038	29642	20960	6245	8002
应收账款	11970	15428	19244	20696	29332	30662	34668	40130	41341	52454
预付款项	12748	19978	32046	21298	13389	20530	29835	18694	28939	9034
其他应收款	1313	3903	2494	2730	5081	6961	9214	13569	13212	12726
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	50	52	234	222	382	331	436	846	324	409
应收股利	284	5986	818	1185	1598	1623	1761	1684	1067	8518
存货	29257	24951	30915	38766	37243	37040	50042	58943	54399	54533
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4770	7479	13182	15793	29214	52838	55300	68483	53192	46675
其他流动资产	17774	25545	14751	17044	43497	42453	52013	78990	109788	120523
流动资产合计	191233	189155	232184	237043	269931	330946	389949	453376	511158	515636
非流动资产
可供出售金融资产	13971	20908	14068	36448	65495	50485	64368	23930	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1494	1238	1316	1347	802	1957	3976	6837	11144	8799
长期股权投资	31253	45483	56543	63390	59020	62677	67500	70930	64617	55497
投资性房地产	2918	2873	2983	2885	2685	2547	2909	3190	3252	2967
固定资产	36692	24792	27516	31709	38691	47054	58227	69187	83056	83405
在建工程	8830	8034	10615	10703	11856	13266	16477	20849	16188	15261
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8192	5527	5626	6478	8361	10794	11745	14008	15281	15959
开发支出	592	650	41	8	4	2	2	539	1647	2424
商誉	611	85	85	82	463	669	724	1481	1481	1485
长期待摊费用	869	856	880	1034	1287	1543	1835	2047	2471	2186
递延所得税资产	8232	8626	11693	13758	16992	20852	24935	27930	29815	29152
其他非流动资产	8757	2380	1505	1413	1368	1617	2309	4842	6018	7536
非流动资产合计	127400	128048	141456	177828	241700	259683	333585	329394	338176	330189
资产总计	318633	317203	373641	414871	511631	590628	723533	782770	849333	845825
流动负债
短期借款	5859	5799	5252	5505	4908	8728	15717	16726	25588	26512
交易性金融负债	4	0	7	0	7	0	204	977	1211	772
应付票据	5024	3084	4393	5574	7283	11741	16541	29561	32962	55408
应付账款	73210	47810	61076	66027	99035	104731	121119	125265	137086	122277
预收款项	17683	21912	27032	27431	18317	22676	27177	15355	11873	0
应付职工薪酬	5055	4438	5938	7107	8406	10155	9940	9421	10379	10262
应交税费	2826	4916	3409	3410	7392	13914	17129	10575	10094	4839
应付利息	77	106	180	152	230	445	611	962	104	125
应付股利	6247	1099	65	138	449	255	679	647	764	2273
其他应付款	17597	22742	28662	32830	38647	45368	59042	65941	76214	71812
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5690	12142	5978	6844	4974	8674	16937	14614	26838	13661
其他流动负债	649	497	1575	154	206	200	141	148	188	173
流动负债合计	162513	156352	186340	199932	257668	297481	390973	414323	462803	434758
非流动负债
长期借款	1863	947	2430	2049	1399	4286	6894	19158	19137	20528
应付债券	5767	0	3834	2700	8208	14160	7072	13375	16162	34032
长期应付款	35	0	0	0	12	184	183	0	865	0
专项应付款	2496	2650	2082	1097	902	824	841	0	702	0
预计负债	4019	3854	5296	7686	9869	12238	13461	15266	13997	14340
递延所得税负债	1072	1039	971	2189	2833	2212	3085	2267	3112	3474
其他非流动负债	7752	7355	10957	0	0	0	0	0	0	2121
非流动负债合计	23004	15845	25569	29940	43046	58050	60455	83726	85690	107478
负债合计	185517	172197	211909	229872	300713	355532	451427	498050	548494	542236
股东权益
股本	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11683	11683	11683	11683
资本公积	42172	44866	42349	37987	38940	39807	54868	55323	55567	55736
盈余公积	9804	14305	17788	21836	26728	32255	37746	40843	40843	40843
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1321
未分配利润	39221	51979	66457	76086	86398	96793	104695	115097	125281	131643
外币报表折算差额	140	116	44	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	102362	122337	137757	157664	175129	191921	225335	234369	249702	254241
少数股东权益	30754	22669	23975	27335	35789	43175	46771	50352	51138	49348
股东权益合计	133116	145006	161732	184999	210917	235096	272106	284720	300840	303589
负债和股东权益总计	318633	317203	373641	414871	511631	590628	723533	782770	849333	845825

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	434804	480980	565807	630001	670448	756416	870639	902194	843324	756641
营业收入	433095	478433	563346	626712	661374	746237	857978	887626	826530	738358
营业总成本	406247	457088	551085	617522	656254	738564	849399	885172	833882	749709
营业成本	351870	400564	490988	549236	585833	650218	742382	769986	726100	661258
营业税金及附加	11054	7975	3439	3757	5598	7521	7882	7463	6610	5802
销售费用	22851	27208	34731	40074	35538	47503	61122	63423	57451	40343
管理费用	19116	18535	18345	19309	24275	28258	31301	21336	22308	20764
财务费用	43	-115	-255	-165	-231	-332	143	195	24	33
资产减值损失	994	2297	3114	4400	2848	3209	3740	3490	-1642	-1917
公允价值变动净收益	-326	7	-3	18	-286	-10	-4	-113	1497	1726
投资收益	13452	15429	25456	27835	29663	30572	30812	33126	24901	20563
对联营企业和合营企业的投资收益	11931	14718	22270	25301	26631	27751	28304	25921	23017	15166
汇兑收益	14	11	4	2	16	18	16	29	30	23
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41697	39340	40179	40334	43588	48433	54110	53674	40345	33038
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	685	1097	2058	3329	3667	3314	869	1125	767	264
营业外支出	355	280	744	974	1445	1254	718	455	154	155
非流动资产处置净损失	193	61	87	106	386	216	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42028	40156	41493	42689	45810	50492	54261	54344	40958	33147
所得税	7039	6628	5909	4438	5736	6530	7145	5939	5669	4330
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34990	33528	35584	38251	40074	43962	47116	48405	35289	28817
归属于母公司所有者的净利润	20222	20752	24804	27973	29794	32009	34410	36009	25603	21459
少数股东损益	14768	12776	10780	10277	10280	11953	12706	12395	9686	7358
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	17714	23195	23892	33254	31007	31058	38297	30170	29985	20826
归属于母少数股东的综合收益总额	14653	12980	10703	11062	10108	11899	12572	12128	10148	7368

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	519397	593380	672811	738443	755958	891624	960053	989718	694909	614815
收到的税费返还	382	500	509	480	469	316	407	1098	1931	2852
收到其他与经营活动有关的现金	1433	1892	1989	3787	3615	3430	6753	12080	8960	10289
经营活动现金流入小计	526421	600910	688551	748375	776634	911478	1019194	1038509	753299	685797
购买商品、接受劳务支付的现金	426790	506378	597516	644151	659768	771546	830903	857881	583099	503050
支付给职工以及为职工支付的现金	11386	13538	13537	15373	18542	27912	33460	37241	38757	35707
支付的各项税费	36787	30387	26541	24266	22773	31308	35372	39249	29841	25002
支付其他与经营活动有关的现金	20070	17195	20248	33768	32492	30984	43016	51748	35004	36100
经营活动现金流出小计	506212	581319	667949	725091	750641	900102	994893	1029533	707027	629775
经营活动产生的现金流量净额	20209	19591	20603	23284	25993	11377	24301	8976	46272	56022
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24787	16713	32832	12708	22600	305429	207868	261189	464383	447197
取得投资收益收到的现金	8254	11469	20920	23264	28389	28539	29528	33301	28993	28916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1219	724	415	239	571	1311	753	1656	1856	1689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0	0	0	0	0	0	0	149	410
收到其他与投资活动有关的现金	774	873	4220	1529	3816	1953	1188	0	0	407
投资活动现金流入小计	35049	29779	58387	37740	55376	337232	239338	296145	495380	478620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16165	16009	15659	14320	15427	17267	25412	31975	26935	19343
投资支付的现金	23718	21823	19368	28694	51492	293036	224325	252687	505994	477174
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	167	8971	650	19	2194	493	512	1638	1715	1723
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
投资活动现金流出小计	40051	46803	35677	43033	69113	310796	250250	286301	534645	498290
投资活动产生的现金流量净额	-5002	-17023	22710	-5293	-13737	26437	-10912	9845	-39264	-19670
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	404	688	595	313	1007	5515	15425	1169	334	369
取得借款收到的现金	11758	10069	12452	12384	7666	12742	18462	47639	42167	56122
发行债券收到的现金	0	0	3834	0	6280	13821	13768	10374	27616	28119
收到其他与筹资活动有关的现金	0	655	0	0	0	0	174	0	350	1478
筹资活动现金流入小计	12162	11412	16881	12698	14953	32078	47828	59182	70467	86088
偿还债务支付的现金	14609	11701	18718	11504	13498	12470	19086	41234	47551	78531
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12577	14988	13339	21313	23211	24753	29228	32796	26010	23907
支付其他与筹资活动有关的现金	1102	0	506	66	600	997	5	4265	0	2463
筹资活动现金流出小计	28288	26689	32563	32883	37310	38219	48320	78295	73561	104902
筹资活动产生的现金流量净额	-16126	-15277	-15682	-20185	-22357	-6142	-491	-19114	-3094	-18814
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114	-20	-151	-12	137	306	-56	-434	-308	-771
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1032	-12729	27480	-2206	-9964	31978	12842	-727	3605	16768
期初现金及现金等价物余额	60560	59527	46798	74278	72072	62107	94102	106944	106217	109823
期末现金及现金等价物余额	59527	46798	74278	72072	62107	94085	106944	106217	109823	126591