上汽集团(600104) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	121611	123771	127827	142565	138526	155157	143636	197978	151046	144690
交易性金融资产	4795	26562	49797	54801	53883	45230	46688	62278	71404	76886
应收票据	29642	20960	6245	3486	4381	5875	9093	5468	4175	2409
应收账款	34668	40130	41341	43603	47464	62913	68020	69668	82053	74534
预付款项	29835	18694	28939	39102	22675	22177	26663	28240	21042	21593
其他应收款	9214	13569	13212	9837	13687	13893	13919	12165	13126	13240
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	436	846	324	272	334	797	1029	1995	354	348
应收股利	1761	1684	1067	1083	1465	1211	997	1837	3017	2948
存货	50042	58943	54399	69395	56636	88535	98604	77277	79640	82510
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	55300	68483	53192	53006	61848	61459	57543	56801	40097	34921
其他流动资产	52013	78990	109788	126577	126772	107943	129207	67140	93901	119925
流动资产合计	389949	453376	511158	566175	545009	582165	619609	602142	622954	598501
非流动资产
可供出售金融资产	64368	23930	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3976	6837	11144	9812	12522	11152	9913	9683	8460	8204
长期股权投资	67500	70930	64617	59650	60849	64645	66701	60363	56585	55932
投资性房地产	2909	3190	3252	3080	3242	2185	2410	2280	1902	1565
固定资产	58227	69187	83056	82982	78351	79240	83891	84312	82632	81036
在建工程	16477	20849	16188	13133	14829	15736	13828	11409	9805	10290
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11745	14008	15281	16021	16837	18923	20838	19403	20391	20228
开发支出	2	539	1647	2447	2739	3278	3563	4419	2939	3944
商誉	724	1481	1481	1485	1268	1228	1211	1198	1183	1183
长期待摊费用	1835	2047	2471	2279	2200	2428	3220	2077	2063	2131
递延所得税资产	24935	27930	29815	30741	27839	28623	30668	29888	27610	27230
其他非流动资产	2309	4842	6018	7042	9058	13230	10515	7257	3873	4799
非流动资产合计	333585	329394	338176	353240	371914	407942	387042	355001	337254	339448
资产总计	723533	782770	849333	919415	916923	990107	1006650	957143	960207	937949
流动负债
短期借款	15717	16726	25588	23629	27849	38337	44921	53690	40600	46183
交易性金融负债	204	977	1211	402	16	52	50	15	39	68
应付票据	16541	29561	32962	56099	41826	77636	86030	78522	87013	86234
应付账款	121119	125265	137086	148948	157226	166645	178673	162622	173742	164880
预收款项	27177	15355	11873	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9940	9421	10379	11511	11491	12780	13066	12106	12315	8696
应交税费	17129	10575	10094	11791	5550	6597	6492	5164	5515	5915
应付利息	611	962	104	83	136	71	19	17	22	19
应付股利	679	647	764	2248	1147	501	348	1641	1554	1405
其他应付款	59042	65941	76214	75264	62896	66035	63813	52285	64540	64356
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16937	14614	26838	23427	25697	39544	27365	39267	29754	21143
其他流动负债	141	148	188	441	2024	1992	3143	3850	2218	2218
流动负债合计	390973	414323	462803	510884	480481	543975	547440	511929	520469	491780
非流动负债
长期借款	6894	19158	19137	23608	26911	34555	51455	36138	14598	15031
应付债券	7072	13375	16162	23492	19397	15122	11424	4661	4900	4900
长期应付款	183	0	865	0	575	354	550	644	1223	0
专项应付款	841	0	702	0	570	536	517	506	494	0
预计负债	13461	15266	13997	13670	15464	18085	18630	20872	21472	21601
递延所得税负债	3085	2267	3112	4223	4885	3416	3105	3482	4240	4339
其他非流动负债	0	0	0	2926	2700	3007	3478	3238	2707	2800
非流动负债合计	60455	83726	85690	98489	107671	109832	116303	98479	78433	81325
负债合计	451427	498050	548494	609373	588152	653807	663743	610408	598902	573105
股东权益
股本	11683	11683	11683	11683	11683	11683	11683	11575	11495	11495
资本公积	54868	55323	55567	57027	56540	57896	57445	56648	55636	55644
盈余公积	37746	40843	40843	40843	40843	40843	40843	40843	40843	40843
库存股	0	0	0	2040	2779	3748	4006	2501	1000	1000
未分配利润	104695	115097	125281	134964	148759	156907	167471	164859	173988	177014
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	225335	234369	249702	260103	273774	279234	286319	287840	298812	300507
少数股东权益	46771	50352	51138	49938	54997	57067	56588	58895	62493	64337
股东权益合计	272106	284720	300840	310041	328771	336300	342907	346735	361306	364844
负债和股东权益总计	723533	782770	849333	919415	916923	990107	1006650	957143	960207	937949

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	870639	902194	843324	742132	779846	744063	744705	627590	656244	655802
营业收入	857978	887626	826530	723043	759915	720988	726199	614074	646152	646992
营业总成本	849399	885172	833882	733835	771964	738222	740141	632410	655711	652801
营业成本	742382	769986	726100	645250	686743	651701	652207	556450	580944	575208
营业税金及附加	7882	7463	6610	5760	5541	5289	4964	4931	5641	5919
销售费用	61122	63423	57451	38067	29505	30175	29879	20080	20898	20990
管理费用	31301	21336	22308	21818	24104	25641	24240	21108	22453	22646
财务费用	143	195	24	517	564	-764	-157	3054	-266	1816
资产减值损失	3740	3490	-1642	-3190	-983	-1458	-4447	-3164	-5682	-5768
公允价值变动净收益	-4	-113	1497	3812	1738	-77	974	2356	6605	4535
投资收益	30812	33126	24901	21010	27164	14703	14949	7178	13433	13271
对联营企业和合营企业的投资收益	28304	25921	23017	14320	17366	10840	10721	-1327	5776	5392
汇兑收益	16	29	30	20	30	49	42	36	54	49
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54110	53674	40345	35607	41447	26022	25937	10376	25432	25976
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	869	1125	767	750	469	2163	524	699	602	532
营业外支出	718	455	154	465	358	114	488	564	1126	1143
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54261	54344	40958	35892	41558	28071	25973	10511	24909	25365
所得税	7145	5939	5669	6704	7616	5228	5913	4678	7465	7581
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47116	48405	35289	29188	33942	22843	20060	5833	17444	17784
归属于母公司所有者的净利润	34410	36009	25603	20431	24533	16118	14106	1666	10106	10109
少数股东损益	12706	12395	9686	8757	9409	6725	5954	4167	7338	7675
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	941	1416	-3639	-2372	3543	0	-1192
综合收益总额	0	0	0	30129	35358	19204	17688	9376	0	-5197
归属于母公司所有者的综合收益总额	38297	30170	29985	21289	25479	12868	11787	5211	11294	6386
归属于母少数股东的综合收益总额	12572	12128	10148	8839	9879	6336	5901	4166	7426	7620

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	960053	989718	694909	637684	645327	533632	546172	504875	510870	496242
收到的税费返还	407	1098	1931	2128	2585	11847	13507	12694	10837	9158
收到其他与经营活动有关的现金	6753	12080	8960	4823	11765	4930	8070	5509	4262	-296
经营活动现金流入小计	1019194	1038509	753299	690170	684242	582376	626293	610270	554163	562893
购买商品、接受劳务支付的现金	830903	857881	583099	532398	526497	455884	457952	414581	368657	349479
支付给职工以及为职工支付的现金	33460	37241	38757	36728	39027	37016	41824	44011	42344	43009
支付的各项税费	35372	39249	29841	25439	28983	21071	25164	25010	25418	24784
支付其他与经营活动有关的现金	43016	51748	35004	24031	42586	35861	38778	32736	38887	33412
经营活动现金流出小计	994893	1029533	707027	652652	662627	572871	583959	541003	519857	500601
经营活动产生的现金流量净额	24301	8976	46272	37518	21616	9505	42334	69268	34307	62292
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	207868	261189	464383	468572	485318	399224	184362	155609	144996	165284
取得投资收益收到的现金	29528	33301	28993	24629	17528	16647	17365	8701	13928	14560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753	1656	1856	924	2089	2419	379	998	2094	2130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	149	336	2691	0	119	1822	32	48
收到其他与投资活动有关的现金	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	-732
投资活动现金流入小计	239338	296145	495380	494922	507625	419046	202225	168678	161050	181291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25412	31975	26935	15138	18743	22935	19410	20802	21786	21652
投资支付的现金	224325	252687	505994	486895	490380	402584	224973	151379	166716	221232
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	512	1638	1715	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-586
投资活动现金流出小计	250250	286301	534645	502032	509123	425825	244458	172181	188611	242408
投资活动产生的现金流量净额	-10912	9845	-39264	-7110	-1498	-6779	-42234	-3503	-27561	-61117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15425	1169	334	986	6135	2733	247	8337	658	628
取得借款收到的现金	18462	47639	42167	57612	47784	68444	121697	72482	49401	41868
发行债券收到的现金	13768	10374	27616	11852	14130	20245	7923	4016	4740	4640
收到其他与筹资活动有关的现金	174	0	350	0	0	0	0	0	0	-2339
筹资活动现金流入小计	47828	59182	70467	70450	68049	91422	129867	84835	54799	44797
偿还债务支付的现金	19086	41234	47551	61479	55501	61489	121850	76892	95059	84948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29228	32796	26010	19627	17207	17698	14073	13365	9958	9754
支付其他与筹资活动有关的现金	5	4265	0	5195	11511	3099	4003	3890	3002	350
筹资活动现金流出小计	48320	78295	73561	86301	84219	82287	139925	94147	108018	95052
筹资活动产生的现金流量净额	-491	-19114	-3094	-15852	-16170	9135	-10058	-9312	-53218	-50255
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56	-434	-308	-531	-886	822	704	-205	334	-412
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12842	-727	3605	14025	3062	12683	-9254	56247	-46139	-49492
期初现金及现金等价物余额	94102	106944	106217	109823	123847	126910	139593	130339	186586	140448
期末现金及现金等价物余额	106944	106217	109823	123847	126910	139593	130339	186586	140448	90956