西部资源(600139)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.08(元)
  • 每股净资产
    0.51(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    -16.62(%)
  • 总资产收益率
    -1.26(%)
  • 毛利率
    60.42(%)
  • 利润增长率
    -47.72(%)
  • 资产负债比
    72.23(%)
  • 市盈率
    -28.21(倍)
  • 市净率
    4.69(倍)
  • 市盈增长比率
    0.84(倍)
  • EV / EBIT
    -128.1(倍)
  • 市销率
    10.7(倍)
  • 市值(亿)
    15.75(亿元)

注:以上数据是基于西部资源(600139)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
西部资源(600139)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

铜精粉

94 87
2011-06-30

铁精粉

6 87
2011-06-30

其他业务(补充)

3 70
2011-06-30

碳酸锂

1 -9
西部资源(600139)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

有色金属采选

101 86
2011-06-30

其他业务(补充)

3 70
西部资源(600139)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

甘肃省

100 0
2011-06-30

其他(补充)

3 0
2011-06-30

江西省

1 0
财务分析
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 27.77 0.02
2019-12-31 26.89 0.03
2018-12-31 26.44 0.61
2017-12-31 18.37 6.26
2016-12-31 26.42 5.51
2015-12-31 23.74 7.31
2014-12-31 33.82 8.81
2013-12-31 60.10 10.21
2012-12-31 86.83 10.13
2011-12-31 83.29 12.26
2010-12-31 79.82 13.38
历史平均 48.76 8.28
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.32 72.23
2019-12-31 1.42 73.11
2018-12-31 1.79 73.56
2017-12-31 0.99 81.63
2016-12-31 1.29 73.58
2015-12-31 1.21 76.26
2014-12-31 1.38 66.18
2013-12-31 3.48 39.90
2012-12-31 3.94 13.17
2011-12-31 3.17 16.71
2010-12-31 3.09 20.18
历史平均 2.26 51.24
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.32低于历史平均水平2.26,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.32高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.72高于历史平均水平0.51,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.72高于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业上游
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 60.42 -26.81 -16.62 -1.26
2019-12-31 56.56 -38.87 -22.02 -1.84
2018-12-31 35.47 -1.49 0.68 -0.08
2017-12-31 26.83 -222.08 -144.60 -12.91
2016-12-31 26.22 -16.82 1.14 -2.39
2015-12-31 26.02 -18.31 -26.33 -3.34
2014-12-31 49.41 2.74 1.23 0.20
2013-12-31 58.04 -14.10 -4.38 -2.52
2012-12-31 70.77 34.57 11.55 9.80
2011-12-31 70.36 79.13 17.57 13.02
2010-12-31 85.48 63.79 28.87 22.75
历史平均 49.84 -10.29 -12.70 2.73
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.60高于历史平均水平0.50,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.27低于历史平均水平-0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.27低于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.17低于历史平均水平-0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.17低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 188.75 0.17 0.05
2019-12-31 0.00 148.29 0.18 0.05
2018-12-31 0.00 8.52 0.20 0.05
2017-12-31 7.47 0.93 0.32 0.06
2016-12-31 10.90 2.58 0.54 0.14
2015-12-31 6.05 2.50 0.77 0.18
2014-12-31 1.62 0.81 0.21 0.07
2013-12-31 3.00 1.75 0.30 0.18
2012-12-31 3.08 2.80 0.33 0.28
2011-12-31 2.18 1.34 0.20 0.16
2010-12-31 1.05 2.67 0.45 0.36
历史平均 4.42 2.66 0.37 0.16
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率188.75高于历史平均水平2.66,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率188.75高于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.17低于历史平均水平0.37,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.17低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 西部资源(600139)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.05低于历史平均水平0.16,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.05低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -56 336 331
2019-12-31 -78 353 254
2018-12-31 3 429 489
2017-12-31 -599 414 627
2016-12-31 12 1015 715
2015-12-31 -270 1024 738
2014-12-31 16 1300 579
2013-12-31 -56 1288 837
2012-12-31 186 1615 688
2011-12-31 247 1405 628
2010-12-31 135 468 138
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 5.42 -469.68
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.21 4.32
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.88 -155.12
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.69 -28.21
2019-12-31 6.99 -31.77
2018-12-31 4.67 687.28
2017-12-31 11.91 -8.24
2016-12-31 7.29 639.45
2015-12-31 11.82 -44.90
2014-12-31 6.20 502.62
2013-12-31 3.79 -86.66
2012-12-31 3.94 34.11
2011-12-31 3.57 20.30
2010-12-31 18.23 63.13
历史平均 7.94 200.79
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
西部资源(600139)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.73 -0.08
2019-12-31 3.73 -0.12
2018-12-31 3.03 0.00
2017-12-31 7.46 -0.91
2016-12-31 11.18 0.02
2015-12-31 18.29 -0.41
2014-12-31 12.17 0.02
2013-12-31 7.38 -0.09
2012-12-31 9.61 0.28
2011-12-31 13.63 0.67
2010-12-31 35.95 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

西部资源(600139)的前一交易日收盘价为2.38元, 我们给予的估值-1.28元, 安全边际率-153.78%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予西部资源(600139)高估评级。

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