亚星客车(600213) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	148	291	365	328	426	657	343	456	316	241
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	9	28	16	33	11	19	50	0	0
应收账款	397	594	744	1224	1654	3258	3656	4081	4024	3528
预付款项	19	39	23	31	46	72	65	50	67	48
其他应收款	84	32	49	34	30	49	40	43	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	138	123	196	175	156	194	203	204	187	331
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	76	75	55	16	26
流动资产合计	788	1088	1405	1808	2346	4317	4400	4941	4672	4234
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	21	21	21	21	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	83	69	189	269	257	246	235	222	217	204
在建工程	0	0	150	10	4	3	4	9	5	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	1	51	50	52	50	49	49	48	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0
长期待摊费用	1	3	2	3	4	4	2	5	4	5
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	115	94	416	357	342	329	315	289	275	263
资产总计	903	1182	1822	2166	2688	4646	4715	5230	4948	4496
流动负债
短期借款	67	221	345	369	563	1168	390	453	367	538
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	218	338	453	520	568	1216	784	988	542	355
应付账款	314	346	455	562	690	995	973	842	1038	1079
预收款项	22	22	22	28	27	40	49	38	26	0
应付职工薪酬	7	7	10	10	14	21	30	35	24	14
应交税费	29	17	23	42	58	60	22	16	20	10
应付利息	0	2	2	2	3	5	4	5	5	6
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	69	44	162	126	178	343	353	362	353	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	357	302	302	1324	1226
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	725	997	1472	1660	2101	4205	2907	3042	3698	3617
非流动负债
长期借款	0	0	83	384	448	196	1477	1813	854	576
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	40	71	99	134	128
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	84	385	449	237	1548	1912	988	705
负债合计	725	997	1556	2045	2550	4442	4456	4955	4686	4322
股东权益
股本	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
资本公积	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
盈余公积	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-427	-421	-415	-560	-540	-478	-435	-422	-437	-525
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	178	185	190	45	66	129	175	188	174	87
少数股东权益	0	0	75	76	72	75	84	87	88	88
股东权益合计	178	185	266	121	138	204	259	275	262	175
负债和股东权益总计	903	1182	1822	2166	2688	4646	4715	5230	4948	4496

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	809	996	1208	1473	2015	3396	2387	2458	2708	2074
营业收入	809	996	1208	1473	2015	3396	2387	2458	2708	2074
营业总成本	882	1016	1254	1634	2001	3273	2325	2454	2686	2160
营业成本	742	889	1076	1359	1707	2748	1955	1993	2233	1752
营业税金及附加	4	3	2	3	4	2	2	2	2	2
销售费用	54	65	74	101	88	192	163	137	136	136
管理费用	65	48	64	92	94	123	111	52	47	37
财务费用	2	4	18	23	43	50	70	93	105	113
资产减值损失	15	7	19	56	65	158	23	103	-14	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-72	-20	-45	-160	15	123	68	23	35	-70
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	26	51	71	5	3	1	2	0	1
营业外支出	3	1	0	56	1	0	1	2	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	55	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-42	6	6	-145	19	126	69	24	24	-79
所得税	0	0	0	0	3	61	16	8	10	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-42	6	6	-145	16	65	52	16	14	-87
归属于母公司所有者的净利润	-42	6	5	-145	20	62	43	13	14	-87
少数股东损益	0	0	0	0	-4	3	9	3	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42	6	5	-145	20	62	43	13	14	-87
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-4	3	9	3	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	762	845	1067	984	1419	1399	1786	1667	2506	2114
收到的税费返还	2	2	18	15	25	14	48	49	83	38
收到其他与经营活动有关的现金	18	13	72	10	10	5	16	12	15	17
经营活动现金流入小计	781	860	1157	1010	1454	1418	1850	1729	2603	2168
购买商品、接受劳务支付的现金	775	762	961	1057	1380	1756	1723	1734	2095	2216
支付给职工以及为职工支付的现金	76	84	115	142	143	162	171	198	216	181
支付的各项税费	11	21	11	6	31	47	56	16	10	11
支付其他与经营活动有关的现金	72	85	105	109	88	121	141	137	169	176
经营活动现金流出小计	933	952	1192	1313	1641	2086	2090	2086	2489	2584
经营活动产生的现金流量净额	-152	-92	-35	-303	-187	-667	-240	-357	114	-417
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69	83	99	16	3	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	69	83	128	16	3	0	1	33	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	22	140	91	13	15	18	18	17	8
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	7	22	140	91	13	15	18	19	17	8
投资活动产生的现金流量净额	62	61	-11	-76	-11	-15	-16	14	-17	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	84	271	491	953	885	1324	1894	1881	1647	1597
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	84	271	491	953	885	1324	1894	1881	1647	1597
偿还债务支付的现金	77	117	313	631	632	614	1445	1485	1677	1238
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	8	21	26	40	54	78	108	111	114
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	67	12	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	82	125	400	669	672	668	1523	1593	1788	1352
筹资活动产生的现金流量净额	2	146	90	284	213	655	371	288	-141	245
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	4	2	-2	-1	-0	-1
其他原因对现金的影响	-9	1	0	-0	1	1	3	1	1	1
现金及现金等价物净增加额	-89	115	42	-95	19	-26	113	-56	-43	-181
期初现金及现金等价物余额	237	65	179	222	127	145	120	233	177	134
期末现金及现金等价物余额	148	179	222	127	145	120	233	177	134	-47

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