图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 352 | 373 | 449 | 353 | 1097 | 723 | 1075 | 749 | 987 | 607 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 107 | 33 | 45 | 57 | 91 | 76 | 114 | 179 | 92 | 46 | |
应收账款 | 1318 | 1266 | 1241 | 1260 | 1256 | 1607 | 1086 | 1112 | 1280 | 1578 | |
预付款项 | 168 | 151 | 118 | 162 | 123 | 45 | 54 | 83 | 37 | 597 | |
其他应收款 | 38 | 41 | 34 | 47 | 43 | 38 | 48 | 71 | 123 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 557 | 725 | 651 | 666 | 622 | 645 | 738 | 689 | 559 | 785 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | |
流动资产合计 | 2540 | 2589 | 2539 | 2545 | 3234 | 3134 | 3115 | 2891 | 3141 | 3848 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 325 | 325 | 331 | 347 | 338 | 418 | 445 | 414 | 372 | 352 | |
投资性房地产 | 98 | 95 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 74 | 0 | 0 | |
固定资产 | 775 | 792 | 785 | 952 | 885 | 870 | 833 | 797 | 768 | 891 | |
在建工程 | 73 | 87 | 136 | 21 | 19 | 11 | 52 | 162 | 187 | 121 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 118 | 123 | 119 | 115 | 141 | 135 | 132 | 97 | 93 | 90 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 11 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 17 | |
递延所得税资产 | 29 | 27 | 27 | 33 | 36 | 41 | 36 | 36 | 39 | 39 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 9 | 7 | |
非流动资产合计 | 1434 | 1465 | 1502 | 1566 | 1510 | 1582 | 1605 | 1621 | 1600 | 1658 | |
资产总计 | 3974 | 4054 | 4041 | 4111 | 4743 | 4716 | 4720 | 4512 | 4740 | 5506 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 846 | 1033 | 1240 | 1041 | 654 | 288 | 334 | 122 | 531 | 537 | |
交易性金融负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 70 | 10 | 33 | 50 | 90 | 239 | 206 | 327 | 347 | 780 | |
应付账款 | 1065 | 1050 | 988 | 941 | 932 | 1132 | 1027 | 1015 | 1076 | 1447 | |
预收款项 | 144 | 226 | 170 | 202 | 182 | 130 | 213 | 270 | 207 | 0 | |
应付职工薪酬 | 62 | 44 | 46 | 50 | 47 | 48 | 51 | 49 | 44 | 41 | |
应交税费 | 47 | 25 | 22 | 37 | 28 | 41 | 31 | 13 | 42 | 7 | |
应付利息 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
其他应付款 | 227 | 181 | 129 | 127 | 166 | 138 | 144 | 153 | 64 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 103 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2504 | 2697 | 2641 | 2472 | 2120 | 2034 | 2023 | 2117 | 2422 | 3155 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 116 | 0 | 0 | 150 | 250 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 35 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 151 | 26 | 24 | 184 | 281 | 281 | 282 | 136 | 46 | 46 | |
负债合计 | 2655 | 2723 | 2665 | 2656 | 2400 | 2316 | 2305 | 2252 | 2467 | 3201 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 389 | 389 | 389 | 389 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | |
资本公积 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1410 | 1476 | 1476 | 1476 | 1468 | 1468 | |
盈余公积 | 72 | 77 | 79 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 181 | 189 | 211 | 280 | 234 | 225 | 232 | 67 | 102 | 119 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1142 | 1154 | 1180 | 1253 | 2144 | 2202 | 2209 | 2044 | 2121 | 2146 | |
少数股东权益 | 177 | 177 | 195 | 202 | 199 | 198 | 207 | 215 | 152 | 159 | |
股东权益合计 | 1319 | 1331 | 1375 | 1455 | 2343 | 2401 | 2416 | 2260 | 2273 | 2305 | |
负债和股东权益总计 | 3974 | 4054 | 4041 | 4111 | 4743 | 4716 | 4720 | 4512 | 4740 | 5506 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3461 | 4003 | 3766 | 3625 | 3181 | 3183 | 2636 | 2632 | 3000 | 3435 | |
营业收入 | 3461 | 4003 | 3766 | 3625 | 3181 | 3183 | 2636 | 2632 | 3000 | 3435 | |
营业总成本 | 3408 | 3996 | 3745 | 3556 | 3184 | 3202 | 2631 | 2784 | 3006 | 3336 | |
营业成本 | 2810 | 3360 | 3051 | 2908 | 2573 | 2518 | 1973 | 2068 | 2285 | 2707 | |
营业税金及附加 | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 23 | 23 | 25 | 23 | |
销售费用 | 267 | 254 | 266 | 235 | 222 | 231 | 207 | 219 | 219 | 188 | |
管理费用 | 231 | 302 | 335 | 317 | 309 | 361 | 402 | 219 | 251 | 183 | |
财务费用 | 44 | 64 | 60 | 65 | 48 | 13 | 22 | 3 | 11 | 6 | |
资产减值损失 | 42 | 5 | 18 | 19 | 22 | 65 | 3 | 67 | -10 | 2 | |
公允价值变动净收益 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 41 | 15 | 16 | 27 | 40 | 37 | 39 | -15 | 38 | 39 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 41 | 12 | 10 | 23 | 38 | 37 | 39 | -15 | -29 | -28 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 91 | 24 | 37 | 97 | 36 | 19 | 49 | -159 | 51 | 160 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 26 | 19 | 19 | 12 | 30 | 13 | 29 | 7 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 106 | 49 | 51 | 111 | 44 | 45 | 47 | -136 | 55 | 161 | |
所得税 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 98 | 37 | 40 | 101 | 36 | 40 | 33 | -145 | 50 | 152 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 76 | 32 | 38 | 85 | 19 | 15 | 12 | -165 | 35 | 141 | |
少数股东损益 | 21 | 5 | 2 | 16 | 17 | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | 32 | 38 | 85 | 19 | 15 | 12 | -165 | 85 | 191 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 21 | 5 | 2 | 16 | 17 | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3428 | 4846 | 4098 | 4251 | 3616 | 2527 | 3155 | 2652 | 2695 | 3277 | |
收到的税费返还 | 10 | 14 | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131 | 66 | 36 | 81 | 119 | 65 | 115 | 154 | 292 | 280 | |
经营活动现金流入小计 | 3568 | 4926 | 4138 | 4340 | 3742 | 2605 | 3279 | 2809 | 2991 | 3566 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2906 | 4070 | 3221 | 3407 | 2687 | 1799 | 2006 | 1887 | 1910 | 1965 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290 | 338 | 360 | 400 | 401 | 397 | 416 | 424 | 436 | 404 | |
支付的各项税费 | 158 | 106 | 125 | 92 | 108 | 96 | 127 | 122 | 90 | 147 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 363 | 351 | 344 | 322 | 332 | 224 | 311 | 325 | 513 | 443 | |
经营活动现金流出小计 | 3717 | 4864 | 4049 | 4221 | 3528 | 2516 | 2860 | 2758 | 2949 | 2960 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -149 | 62 | 89 | 119 | 214 | 89 | 419 | 51 | 43 | 606 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 15 | 12 | 6 | 9 | 14 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 21 | 13 | 48 | 9 | 26 | 7 | 11 | 16 | 33 | 31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76 | 101 | 92 | 95 | 53 | 27 | 83 | 148 | 73 | 98 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 53 | 101 | 92 | 95 | 58 | 42 | 83 | 152 | 103 | 160 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32 | -89 | -44 | -86 | -32 | -35 | -71 | -136 | -70 | -129 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 14 | 7 | 29 | 5 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1064 | 1253 | 1345 | 1219 | 1058 | 506 | 1123 | 234 | 546 | 552 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | 38 | 109 | 126 | |
筹资活动现金流入小计 | 1078 | 1259 | 1373 | 1225 | 1999 | 538 | 1188 | 272 | 655 | 678 | |
偿还债务支付的现金 | 824 | 1096 | 1253 | 1269 | 1348 | 872 | 1077 | 445 | 289 | 662 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 94 | 87 | 83 | 93 | 47 | 37 | 23 | 39 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 56 | 122 | 204 | |
筹资活动现金流出小计 | 883 | 1190 | 1341 | 1352 | 1441 | 983 | 1174 | 524 | 451 | 886 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195 | 70 | 33 | -128 | 558 | -444 | 14 | -252 | 205 | -209 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | 42 | 77 | -95 | 739 | -390 | 360 | -337 | 177 | 267 | |
期初现金及现金等价物余额 | 301 | 314 | 357 | 434 | 339 | 1078 | 688 | 1048 | 711 | 888 | |
期末现金及现金等价物余额 | 314 | 357 | 434 | 339 | 1078 | 688 | 1048 | 711 | 888 | 1155 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。