金龙汽车(600686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5363	6391	5800	4689	6576	5614	6287	6234	6558	5824
交易性金融资产	2	1	1411	1547	2526	1586	1996	2048	1608	2049
应收票据	758	504	35	88	39	201	107	139	25	25
应收账款	12784	12491	10807	6712	6126	5051	2999	4574	4789	5156
预付款项	75	63	237	74	168	540	184	308	200	249
其他应收款	167	188	191	166	224	450	216	252	249	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	1252	1535	1769	1914	2537	2696	2221	2063	2846	2841
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	97	117	1849	1457	2584	2298	1973
其他流动资产	1592	1021	224	135	169	79	120	112	223	190
流动资产合计	21993	22194	21201	17741	20342	19823	17374	19148	20017	20036
非流动资产
可供出售金融资产	9	58	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	25	13	1087	1056	951	1134	1023
长期股权投资	148	140	142	141	134	131	463	434	415	404
投资性房地产	79	78	45	82	67	54	32	25	23	23
固定资产	1820	1770	1854	1824	2656	3513	3250	3077	2984	0
在建工程	52	239	1328	1844	1009	43	103	214	131	140
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	283	521	605	624	651	627	616	597	593	591
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	71	71	90	90	90	90	90	90	90	90
长期待摊费用	68	49	58	40	30	26	22	19	20	21
递延所得税资产	432	422	410	376	384	431	404	425	487	483
其他非流动资产	146	280	39	699	379	622	656	687	628	581
非流动资产合计	3107	3630	4765	5980	5742	7933	8985	8186	8534	8363
资产总计	25100	25824	25966	23721	26085	27756	26359	27333	28551	28399
流动负债
短期借款	1783	2946	2068	1424	296	931	852	530	406	493
交易性金融负债	0	8	0	0	0	20	10	31	0	1
应付票据	5536	6316	6068	4910	5701	6013	5846	6033	7166	8086
应付账款	7068	5653	6583	5520	6360	7419	6831	7302	7576	6681
预收款项	556	527	526	202	266	168	134	39	14	18
应付职工薪酬	389	333	384	302	300	325	404	481	582	414
应交税费	55	89	86	80	90	207	108	97	142	25
应付利息	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	57	12	12	12	14	12	4	4	6	6
其他应付款	907	882	526	520	488	490	537	620	803	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	381	693	292	460	969	1042	1489	861	1414	1076
其他流动负债	2	1	3	83	65	118	83	72	34	38
流动负债合计	16753	17469	16547	13990	15360	18382	17395	17357	19584	19239
非流动负债
长期借款	943	1294	1745	1686	3908	3203	3190	3993	2737	2783
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	30	0	4	3	2	3	1	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1512	1440	1361	1112	1006	1102	1089	1330	1647	1627
递延所得税负债	1	0	30	25	18	13	14	15	12	12
其他非流动负债	410	413	410	324	324	205	205	0	0	0
非流动负债合计	3048	3392	3766	3413	5652	4896	4875	5670	4629	4650
负债合计	19801	20861	20313	17402	21012	23278	22270	23027	24213	23889
股东权益
股本	607	607	607	717	717	717	717	717	717	717
资本公积	1131	807	808	1394	1387	1385	1381	1381	1228	1228
盈余公积	260	260	268	274	274	274	285	289	298	298
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1510	1575	1826	1785	1146	664	714	842	1223	1373
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4027	3785	4434	5109	4054	3569	3127	3249	3482	3634
少数股东权益	1272	1179	1218	1210	1019	909	963	1056	856	876
股东权益合计	5299	4964	5653	6319	5073	4478	4090	4306	4338	4510
负债和股东权益总计	25100	25824	25966	23721	26085	27756	26359	27333	28551	28399

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	17736	18291	17891	13958	15418	18240	19400	22966	24547	25385
营业收入	17736	18291	17891	13958	15418	18240	19400	22966	24547	25385
营业总成本	17155	18231	17826	14044	16341	18910	19655	23050	24253	24992
营业成本	14412	15726	15417	12231	14062	16497	17156	20621	21424	22139
营业税金及附加	130	118	82	79	83	81	107	112	156	148
销售费用	1051	1031	933	473	754	976	1175	865	952	981
管理费用	1082	472	460	390	448	460	571	524	532	513
财务费用	200	12	9	131	92	-139	-88	11	-10	83
资产减值损失	279	208	-100	-144	-226	-60	-130	-133	-124	-117
公允价值变动净收益	1	-9	-4	-28	-17	6	45	43	20	14
投资收益	120	19	47	84	45	-22	41	34	32	41
对联营企业和合营企业的投资收益	6	-2	5	5	-3	2	40	-13	-13	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	821	197	244	98	-794	-526	166	277	504	616
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	10	17	15	14	41	12	31	44	45
营业外支出	-65	-29	9	13	7	6	3	39	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	906	236	251	100	-787	-490	175	269	536	650
所得税	1	31	17	40	-11	-33	31	-4	-50	-42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	905	206	234	61	-776	-457	144	273	586	692
归属于母公司所有者的净利润	479	159	181	32	-595	-387	75	158	468	572
少数股东损益	426	47	53	29	-181	-70	69	115	118	120
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	10	-5	-1	3	-9	0	3
综合收益总额	0	0	0	71	-781	-458	147	264	0	-61
归属于母公司所有者的综合收益总额	478	164	173	42	-600	-387	78	148	460	565
归属于母少数股东的综合收益总额	426	47	53	29	-181	-71	69	116	118	122

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16468	20328	19359	16383	17499	17015	21555	22548	24411	24901
收到的税费返还	592	627	626	312	470	746	814	686	1006	1188
收到其他与经营活动有关的现金	789	1481	1246	1110	843	918	1229	769	1253	294
经营活动现金流入小计	17849	22435	21231	17804	18812	18678	23597	24003	26671	26383
购买商品、接受劳务支付的现金	14690	17436	15330	14150	13173	14904	16954	18774	20536	20745
支付给职工以及为职工支付的现金	1808	1959	1869	1748	1820	1810	2045	2202	2389	2479
支付的各项税费	371	224	213	211	232	271	306	280	269	274
支付其他与经营活动有关的现金	1671	2513	2262	1524	1700	1876	1922	1497	1814	1601
经营活动现金流出小计	18539	22132	19673	17634	16926	18861	21227	22753	25007	25098
经营活动产生的现金流量净额	-691	303	1558	170	1887	-183	2370	1251	1664	1285
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8223	1055	1029	2290	2407	5138	2779	14368	18711	19439
取得投资收益收到的现金	119	80	53	95	133	99	87	134	180	215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	37	9	1	4	0	2	47	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	9	0	17	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8401	1181	1143	2405	2544	5237	2868	14549	18892	19657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315	792	730	802	233	359	223	287	332	258
投资支付的现金	7412	2048	861	2514	3334	5994	4382	15479	18461	19339
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	61	42	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7727	2901	1647	3316	3567	6353	4605	15767	18793	19597
投资活动产生的现金流量净额	673	-1720	-504	-911	-1022	-1116	-1736	-1218	99	60
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	330	901	705	500	0	0	8	6	6
取得借款收到的现金	3256	4934	3615	4137	3804	2160	3837	3056	1503	1438
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3256	5264	4516	4842	4304	2160	3837	3064	1510	1444
偿还债务支付的现金	2709	3444	4959	4877	2237	2324	3468	3510	2109	2267
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195	372	215	221	184	209	229	217	276	254
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	5	105	936	106	548	60	420	408
筹资活动现金流出小计	2905	3819	5179	5203	3356	2639	4245	3787	2805	2929
筹资活动产生的现金流量净额	352	1446	-663	-361	947	-479	-407	-722	-1295	-1485
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76	49	31	-55	-36	33	67	26	26	-39
其他原因对现金的影响	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258	78	422	-1156	1776	-1744	293	-663	494	-179
期初现金及现金等价物余额	5529	5787	5865	6287	5131	6907	5163	5456	4792	5286
期末现金及现金等价物余额	5787	5865	6287	5131	6907	5163	5456	4792	5286	5107

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