图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 183 | 385 | 269 | 311 | 345 | 428 | 393 | 358 | 385 | 401 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 7 | 136 | 204 | 183 | 118 | 201 | 251 | 209 | 36 | 43 | |
应收账款 | 53 | 156 | 176 | 199 | 182 | 262 | 234 | 159 | 224 | 250 | |
预付款项 | 10 | 24 | 32 | 15 | 18 | 17 | 9 | 6 | 4 | 5 | |
其他应收款 | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 134 | 114 | 122 | 132 | 131 | 142 | 156 | 146 | 138 | 165 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 412 | 820 | 809 | 842 | 802 | 1056 | 1045 | 880 | 929 | 1018 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 258 | 182 | 194 | 186 | 189 | 228 | 212 | 201 | 181 | 0 | |
在建工程 | 36 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 168 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 11 | |
开发支出 | 6 | 0 | 9 | 19 | 20 | 21 | 6 | 14 | 13 | 14 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 | 19 | 20 | 13 | 7 | 8 | |
非流动资产合计 | 528 | 183 | 206 | 267 | 326 | 317 | 289 | 279 | 302 | 219 | |
资产总计 | 939 | 1003 | 1015 | 1110 | 1129 | 1373 | 1334 | 1159 | 1231 | 1238 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 218 | 40 | 20 | 40 | 132 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 79 | 29 | 49 | 72 | 57 | 81 | 146 | 89 | 62 | 109 | |
应付账款 | 302 | 98 | 128 | 137 | 106 | 177 | 158 | 115 | 143 | 197 | |
预收款项 | 72 | 2 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
应付职工薪酬 | 47 | 27 | 14 | 17 | 27 | 25 | 25 | 28 | 28 | 21 | |
应交税费 | -4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 101 | 95 | 100 | 86 | 92 | 86 | 95 | 92 | 146 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 26 | 14 | 5 | 21 | 28 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 816 | 370 | 324 | 369 | 433 | 650 | 697 | 588 | 410 | 439 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 21 | 27 | 49 | 28 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 8 | 7 | 43 | 44 | 61 | 60 | 82 | 59 | 26 | |
负债合计 | 820 | 378 | 331 | 411 | 478 | 712 | 757 | 671 | 468 | 465 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1064 | 1064 | |
资本公积 | 192 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 527 | 527 | |
盈余公积 | 59 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -1086 | -805 | -746 | -732 | -779 | -769 | -853 | -942 | -930 | -906 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 136 | 625 | 684 | 698 | 651 | 661 | 577 | 488 | 763 | 772 | |
少数股东权益 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 119 | 625 | 684 | 698 | 651 | 661 | 577 | 488 | 763 | 772 | |
负债和股东权益总计 | 939 | 1003 | 1015 | 1110 | 1129 | 1373 | 1334 | 1159 | 1231 | 1238 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1259 | 918 | 641 | 578 | 445 | 562 | 583 | 469 | 503 | 604 | |
营业收入 | 1259 | 918 | 641 | 578 | 445 | 562 | 583 | 469 | 503 | 604 | |
营业总成本 | 1376 | 898 | 589 | 572 | 499 | 561 | 685 | 578 | 505 | 606 | |
营业成本 | 1115 | 696 | 461 | 443 | 374 | 438 | 501 | 410 | 397 | 487 | |
营业税金及附加 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
销售费用 | 91 | 68 | 43 | 53 | 43 | 47 | 62 | 50 | 43 | 53 | |
管理费用 | 128 | 113 | 80 | 74 | 76 | 61 | 78 | 31 | 27 | 33 | |
财务费用 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | -4 | |
资产减值损失 | -0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 30 | 41 | -2 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -123 | 19 | 53 | 6 | -55 | 2 | -88 | -94 | 12 | 16 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 59 | 16 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -116 | 77 | 68 | 20 | -47 | 10 | -88 | -94 | 12 | 14 | |
所得税 | -0 | 12 | 9 | 6 | -0 | 0 | -4 | -5 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -116 | 65 | 59 | 14 | -47 | 10 | -84 | -89 | 12 | 14 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -112 | 64 | 59 | 14 | -47 | 10 | -84 | -89 | 12 | 14 | |
少数股东损益 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112 | 64 | 59 | 14 | -47 | 10 | -84 | -89 | 16 | 19 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1358 | 762 | 415 | 460 | 552 | 334 | 435 | 447 | 412 | 441 | |
收到的税费返还 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33 | 26 | 32 | 16 | 23 | 51 | 19 | 27 | 27 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 1423 | 798 | 451 | 477 | 576 | 385 | 454 | 473 | 444 | 482 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1242 | 342 | 207 | 219 | 402 | 208 | 289 | 317 | 260 | 267 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162 | 141 | 131 | 113 | 112 | 118 | 123 | 114 | 104 | 106 | |
支付的各项税费 | 49 | 89 | 48 | 42 | 33 | 30 | 24 | 29 | 24 | 23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124 | 45 | 47 | 38 | 32 | 26 | 26 | 26 | 48 | 54 | |
经营活动现金流出小计 | 1578 | 618 | 433 | 411 | 579 | 382 | 462 | 485 | 435 | 450 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -155 | 180 | 18 | 65 | -3 | 3 | -8 | -12 | 9 | 32 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
投资活动现金流入小计 | 39 | -61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 71 | 68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16 | 38 | 39 | 32 | 79 | 22 | 16 | 16 | 11 | 16 | |
投资支付的现金 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 24 | 64 | 39 | 61 | 79 | 22 | 16 | 16 | 27 | 16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15 | -125 | -39 | -60 | -79 | -20 | -13 | -13 | 44 | 53 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | |
取得借款收到的现金 | 274 | 130 | 28 | 62 | 146 | 255 | 312 | 278 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 274 | 333 | 28 | 62 | 146 | 255 | 312 | 278 | 246 | 246 | |
偿还债务支付的现金 | 119 | 220 | 118 | 20 | 40 | 145 | 317 | 265 | 255 | 21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 128 | 233 | 131 | 23 | 46 | 154 | 325 | 276 | 263 | 25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146 | 100 | -103 | 40 | 101 | 101 | -13 | 2 | -17 | 221 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 6 | 154 | -125 | 45 | 18 | 84 | -35 | -23 | 36 | 306 | |
期初现金及现金等价物余额 | 47 | 178 | 332 | 207 | 252 | 270 | 354 | 320 | 296 | 332 | |
期末现金及现金等价物余额 | 53 | 332 | 207 | 252 | 270 | 354 | 320 | 296 | 332 | 638 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。