爱柯迪(600933)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.47(元)
  • 每股净资产
    4.92(元)
  • 每股现金流
    2.84(元)
  • 净资产收益率
    9.53(%)
  • 总资产收益率
    7.44(%)
  • 毛利率
    32.82(%)
  • 利润增长率
    12.53(%)
  • 资产负债比
    23.23(%)
  • 市盈率
    35.9(倍)
  • 市净率
    3.42(倍)
  • 市盈增长比率
    2.77(倍)
  • EV / EBIT
    30.28(倍)
  • 市销率
    5.86(倍)
  • 市值(亿)
    143.12(亿元)

注:以上数据是基于爱柯迪(600933)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 76.77 28.59
2019-12-31 77.73 26.38
2018-12-31 79.92 29.86
2017-12-31 80.11 24.56
2016-12-31 72.83 28.61
2015-12-31 71.57 33.79
2014-12-31 63.90 32.57
2013-12-31 65.14 28.96
历史平均 72.25 29.73
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.71 23.23
2019-12-31 5.03 22.27
2018-12-31 5.28 20.08
2017-12-31 5.92 19.89
2016-12-31 3.48 27.17
2015-12-31 4.45 28.43
2014-12-31 2.88 36.10
2013-12-31 3.12 34.86
历史平均 4.19 27.76
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.71高于历史平均水平4.19,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.71高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.82 16.89 9.53 7.44
2019-12-31 33.75 17.21 10.78 8.54
2018-12-31 34.23 18.93 12.29 9.78
2017-12-31 40.00 21.82 13.20 10.60
2016-12-31 42.28 26.85 26.10 18.63
2015-12-31 42.88 24.38 27.73 19.82
2014-12-31 41.50 23.95 28.14 19.08
2013-12-31 44.13 25.46 28.43 19.59
历史平均 40.84 23.56 22.65 16.25
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33低于历史平均水平0.41,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.17低于历史平均水平0.24,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.23,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.77 1.54 0.57 0.44
2019-12-31 3.94 1.88 0.64 0.50
2018-12-31 3.48 1.73 0.65 0.52
2017-12-31 3.67 1.98 0.61 0.49
2016-12-31 3.39 2.43 0.95 0.69
2015-12-31 3.51 2.41 1.14 0.81
2014-12-31 3.71 2.45 1.25 0.80
2013-12-31 3.52 2.66 1.18 0.77
历史平均 3.55 2.28 0.96 0.68
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.77高于历史平均水平3.55,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.77低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.54低于历史平均水平2.28,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.54低于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平0.96,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱柯迪(600933)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 399 4184 2412
2019-12-31 439 4078 1939
2018-12-31 468 3810 930
2017-12-31 466 3527 954
2016-12-31 483 1850 484
2015-12-31 347 1253 262
2014-12-31 255 908 137
2013-12-31 232 816 233
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 53.76
2019-12-31 1.64 44.51
2018-12-31 2.99 41.53
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.99 41.53
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.42 35.90
2019-12-31 2.93 27.20
2018-12-31 1.71 13.91
2017-12-31 3.68 27.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.70 20.91
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱柯迪(600933)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.00 0.47
2019-12-31 13.94 0.51
2018-12-31 7.66 0.55
2017-12-31 15.37 0.55
2016-12-31 0.00 0.68
2015-12-31 0.00 0.51
2014-12-31 0.00 0.50
2013-12-31 0.00 0.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱柯迪(600933)的前一交易日收盘价为16.83元, 我们给予的估值3.39元, 安全边际率-79.86%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱柯迪(600933)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助