爱柯迪(600933) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	963	956	1962	1941	1329	2514	1943	1605	1176	1869
交易性金融资产	2	5	7	34	1	0	193	599	166	38
应收票据	26	49	0	0	14	35	44	75	132	122
应收账款	543	620	641	768	802	1345	1817	2024	2549	2334
预付款项	2	1	1	3	35	90	146	207	183	207
其他应收款	38	51	24	30	41	66	76	129	201	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	355	474	442	465	767	862	980	1135	1557	1842
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	570	977	317
其他流动资产	951	687	86	48	463	278	218	290	410	761
流动资产合计	2881	2843	3213	3371	3470	5207	5516	6693	7459	7911
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	5	17	7	8	12	19	20	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1099	1450	1398	1616	1774	2689	3430	3871	4919	5013
在建工程	58	109	193	55	319	243	447	518	550	481
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	211	210	212	332	324	441	544	526	684	692
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	8	8	136	136	136	543	543
长期待摊费用	142	168	174	181	251	327	363	378	426	433
递延所得税资产	61	49	56	44	51	62	72	94	127	108
其他非流动资产	24	26	47	33	332	742	962	1940	2534	2520
非流动资产合计	1595	2012	2084	2286	3101	4717	6039	7581	9909	9942
资产总计	4475	4856	5297	5658	6571	9924	11555	14274	17368	17853
流动负债
短期借款	13	0	37	4	796	1290	1448	1779	2094	2367
交易性金融负债	4	7	23	8	0	7	12	10	2	1
应付票据	155	155	164	190	86	114	119	61	308	347
应付账款	196	265	242	271	266	472	594	758	1032	1050
预收款项	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	59	62	65	75	82	104	144	204	218	201
应交税费	46	13	43	44	34	75	133	129	170	134
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
其他应付款	14	36	63	47	21	12	30	74	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	12	12	18	65	17	26
其他流动负债	0	0	0	0	7	11	11	29	111	104
流动负债合计	486	539	639	641	1304	2100	2517	3121	4096	4363
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	101	116	335	257
应付债券	0	0	0	0	0	1447	1497	1555	1604	1615
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	19	20	21	25	32	46	53	4	6
递延所得税负债	0	39	58	48	25	72	90	80	108	81
其他非流动负债	0	0	0	453	495	547	600	635	665	734
非流动负债合计	404	436	541	568	625	2210	2484	2648	2933	2946
负债合计	890	975	1180	1209	1929	4310	5001	5769	7029	7308
股东权益
股本	845	850	857	860	862	883	897	985	1030	1030
资本公积	1750	1779	1824	1888	1966	2168	2313	3616	4212	4215
盈余公积	131	179	221	265	294	352	434	492	515	515
库存股	0	30	58	32	12	0	0	54	156	156
未分配利润	798	1024	1226	1394	1460	1877	2506	3103	3956	4175
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3527	3810	4078	4373	4562	5413	6328	8235	9745	9935
少数股东权益	59	71	39	76	80	201	226	270	595	610
股东权益合计	3585	3881	4117	4448	4642	5615	6555	8505	10339	10545
负债和股东权益总计	4475	4856	5297	5658	6571	9924	11555	14274	17368	17853

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2175	2507	2627	2591	3206	4265	5957	6746	7413	7670
营业收入	2175	2507	2627	2591	3206	4265	5957	6746	7413	7670
营业总成本	1596	1976	2127	2179	2947	3575	4961	5758	6109	6398
营业成本	1305	1649	1740	1804	2362	3081	4224	4881	5206	5415
营业税金及附加	20	22	27	23	22	29	70	57	71	75
销售费用	87	101	112	36	43	64	86	53	40	44
管理费用	167	142	164	205	241	251	322	365	443	461
财务费用	12	-45	-34	-27	86	-87	-58	29	-67	-11
资产减值损失	6	5	1	-2	-7	-8	-10	-3	-27	-25
公允价值变动净收益	-9	0	-4	23	-5	-4	-8	0	-2	6
投资收益	5	36	25	21	67	24	10	24	31	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	1	1	6	10	7	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	581	577	535	475	340	741	1065	1092	1394	1367
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	30	27	20	10	6	1	4	2	2
营业外支出	1	3	4	4	1	5	1	5	5	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	617	604	559	490	349	742	1065	1091	1391	1362
所得税	142	129	107	53	26	68	139	119	177	163
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	474	475	452	438	323	674	926	972	1215	1199
归属于母公司所有者的净利润	466	468	439	426	310	649	913	940	1171	1133
少数股东损益	9	6	13	12	13	25	12	32	43	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	-5	19	40	-99	0	-4
综合收益总额	0	0	0	428	318	693	966	873	0	-264
归属于母公司所有者的综合收益总额	460	473	440	416	305	667	953	841	1274	1196
归属于母少数股东的综合收益总额	7	9	13	12	13	25	13	32	44	65

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2238	2560	2797	2639	3548	3998	5854	7031	7592	8036
收到的税费返还	107	160	162	123	168	228	189	257	235	225
收到其他与经营活动有关的现金	48	61	80	67	63	122	196	174	114	125
经营活动现金流入小计	2393	2781	3039	2828	3779	4348	6239	7462	7941	8386
购买商品、接受劳务支付的现金	1102	1490	1337	1370	2354	2695	3519	4117	4077	4409
支付给职工以及为职工支付的现金	347	477	487	500	639	692	961	1131	1301	1418
支付的各项税费	205	182	104	104	136	135	254	343	397	428
支付其他与经营活动有关的现金	118	165	161	114	168	178	198	162	141	137
经营活动现金流出小计	1772	2313	2089	2088	3298	3700	4933	5753	5916	6391
经营活动产生的现金流量净额	621	468	949	741	481	647	1306	1709	2025	1994
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1680	2647	497	358	890	1059	4603	4265	5174
取得投资收益收到的现金	1	36	35	24	62	20	43	51	81	118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	5	3	8	1	3	2	22	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
投资活动现金流入小计	2	1721	2685	529	429	913	1103	4676	4362	5308
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504	656	384	487	1084	1374	1873	1396	1296	1336
投资支付的现金	886	1384	2062	469	926	887	1227	6733	4854	4334
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	18	0	272	51	0	441	441
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1390	2040	2446	974	2010	2533	3151	8129	6592	6112
投资活动产生的现金流量净额	-1388	-319	239	-445	-1581	-1620	-2048	-3453	-2230	-804
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1523	41	43	43	20	238	150	1430	5	3
取得借款收到的现金	19	60	233	228	1261	1289	2083	4852	4377	4017
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	0	0	0	0	1555	0	17	0	0
筹资活动现金流入小计	1564	101	276	271	1281	3082	2233	6299	4382	4020
偿还债务支付的现金	6	73	196	261	469	738	1825	4472	4159	4067
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181	203	217	227	235	248	258	362	374	361
支付其他与筹资活动有关的现金	121	12	52	60	14	14	19	13	141	143
筹资活动现金流出小计	309	288	465	548	718	1000	2102	4847	4674	4571
筹资活动产生的现金流量净额	1255	-187	-189	-277	563	2082	131	1452	-292	-550
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17	14	9	-45	-101	86	64	-30	6	-39
其他原因对现金的影响	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	470	-24	1008	-25	-637	1196	-547	-323	-491	602
期初现金及现金等价物余额	484	954	930	1939	1913	1276	2472	1925	1602	1111
期末现金及现金等价物余额	954	930	1939	1913	1276	2472	1925	1602	1111	1713

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