长城汽车(601633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	7107	6337	6991	3394	3642	2154	4831	7682	9723	11518
交易性金融资产	1	12	4	0	0	0	318	3178	4363	6073
应收票据	8703	14791	17548	23352	28162	39786	49075	0	0	0
应收账款	679	691	656	730	676	518	873	3343	3193	3772
预付款项	361	392	446	723	881	1057	580	441	441	637
其他应收款	650	854	2559	2897	102	251	298	651	947	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	5	5	12	28	1	0	15
应收股利	0	15	9	8	10	0	0	0	0	0
存货	2777	2695	2764	3470	4120	6061	5575	4445	6237	5907
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	52	1024	1202	7448	12441	808	1271
其他流动资产	96	60	49	681	1770	1449	267	33945	11344	12512
流动资产合计	20374	25848	31026	35314	40390	53928	69293	66126	68502	81973
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	7	8	8	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	23	0	0	1614	1361	0	146	1295	1801
长期股权投资	70	42	53	66	18	0	0	0	3113	3831
投资性房地产	6	6	6	6	21	128	126	184	322	372
固定资产	7392	9019	14657	17273	19156	24715	27718	28994	29743	26717
在建工程	3050	4990	3989	5274	6241	4859	4879	4406	2247	3448
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1869	2214	2443	2813	3136	3211	3269	3391	4710	4632
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1853	2189	3362
商誉	2	2	2	2	2	5	2	4	0	0
长期待摊费用	18	17	28	48	55	54	133	126	112	111
递延所得税资产	352	408	401	441	710	964	691	677	684	627
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397
非流动资产合计	12761	16722	21579	26032	31521	38381	41254	45674	44594	45434
资产总计	33135	42569	52605	61345	71911	92309	110547	111800	113096	127408
流动负债
短期借款	0	0	182	0	300	250	13038	12800	1180	6530
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3978	4342	4540	4138	5481	4165	3880	4205	10021	13239
应付账款	6034	8697	10712	14093	15603	25007	27962	25196	25440	21928
预收款项	2711	3195	2809	3180	4938	6312	5458	0	0	0
应付职工薪酬	502	736	1097	1327	1535	1967	1872	2061	2094	595
应交税费	284	537	527	880	979	1978	2308	2551	1512	1568
应付利息	0	0	0	0	6	1	55	0	0	0
应付股利	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	853	1220	2270	1778	1665	2044	2513	2917	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	52	69	76	83	105	143	239	3180	589
其他流动负债	266	540	634	673	1196	1423	1653	1215	4088	5425
流动负债合计	14714	19319	22839	26145	31786	43252	58881	54618	54600	59350
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	50	50	424	2158	1206	9327
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	21	253	489	531
其他非流动负债	1400	1607	1757	0	1	0	0	0	150	154
非流动负债合计	1400	1607	1757	1682	1737	1703	2408	4493	4097	13517
负债合计	16113	20926	24597	27827	33524	44956	61289	59112	58697	72868
股东权益
股本	3042	3042	3042	3042	9127	9127	9127	9127	9127	9176
资本公积	4464	4461	4454	4454	1411	1411	1411	1411	1411	1737
盈余公积	1583	2218	2282	2430	3359	4575	5062	5629	5756	5756
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
未分配利润	7654	11799	18225	23624	24582	32183	33531	36620	38346	38639
外币报表折算差额	-6	-6	-7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16737	21514	27996	33452	38331	47295	49135	52525	54399	54540
少数股东权益	284	129	12	67	56	59	123	164	0	0
股东权益合计	17022	21643	28008	33518	38387	47354	49258	52689	54399	54540
负债和股东权益总计	33135	42569	52605	61345	71911	92309	110547	111800	113096	127408

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	30089	43160	56784	62599	76033	98616	101169	99230	96211	95776
营业收入	30089	43160	56784	62591	75955	98444	100492	97800	95108	95751
营业总成本	26105	36526	47168	53383	66851	86370	95777	93311	91962	92855
营业成本	22594	31562	40538	45252	56864	74360	81967	81481	79684	79488
营业税金及附加	1052	1595	2057	2282	2886	3833	3906	3627	3169	2996
销售费用	1193	1656	1895	2085	2842	3175	4406	4575	3897	3830
管理费用	1284	1744	2747	3822	4031	4575	4963	1676	1955	2176
财务费用	-23	-105	-84	-129	139	-4	139	-494	-351	488
资产减值损失	5	75	14	72	82	413	317	137	-504	-711
公允价值变动净收益	3	10	-7	-4	-0	0	175	-140	-73	8
投资收益	24	19	59	32	98	30	124	219	16	730
对联营企业和合营企业的投资收益	12	2	11	20	8	0	0	0	304	866
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4012	6663	9668	9244	9280	12276	5854	6232	4777	4275
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	126	221	279	441	467	249	391	253	342	423
营业外支出	8	43	27	44	59	42	12	8	18	23
非流动资产处置净损失	3	27	14	24	47	17	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4131	6841	9920	9640	9689	12483	6233	6477	5101	4676
所得税	620	1119	1688	1599	1628	1929	1190	1229	570	509
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3511	5722	8232	8041	8060	10554	5043	5248	4531	4167
归属于母公司所有者的净利润	3426	5692	8224	8042	8059	10551	5027	5207	4497	4167
少数股东损益	84	30	8	-0	1	3	16	40	34	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3423	5693	8223	7951	8009	10698	5032	4942	4518	3666
归属于母少数股东的综合收益总额	84	30	8	-0	1	3	16	40	34	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33524	40429	60274	67141	82581	99641	118614	126175	112602	102010
收到的税费返还	47	161	47	87	60	47	126	332	815	865
收到其他与经营活动有关的现金	143	168	267	437	452	283	527	2492	1921	3144
经营活动现金流入小计	33713	40758	60588	67668	83522	100385	123482	136995	118838	106185
购买商品、接受劳务支付的现金	23659	28379	39055	46650	55327	69116	96239	88170	81602	83628
支付给职工以及为职工支付的现金	2024	2831	4137	5218	5909	6837	8572	8552	7118	7455
支付的各项税费	2167	3437	5723	6547	7915	8750	7004	7385	7321	6126
支付其他与经营活动有关的现金	1413	1774	2634	3002	3466	4182	5138	4937	4284	4714
经营活动现金流出小计	29264	36421	51549	61572	73488	91550	124559	117297	104866	102378
经营活动产生的现金流量净额	4449	4337	9039	6096	10034	8835	-1077	19698	13972	3806
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1548	5257	12355	2895	14581	19447	31162	23034	22084	40004
取得投资收益收到的现金	3	21	43	13	109	37	137	206	104	366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	179	76	6	18	6	65	416	155	256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	247	0	95	0	173	0	0	72	175	880
收到其他与投资活动有关的现金	18	324	223	12	102	73	17	155	640	725
投资活动现金流入小计	1823	5780	12792	2926	14984	19562	31382	23883	23159	42231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3759	4445	7133	7229	5857	6684	5822	6662	6940	6053
投资支付的现金	0	0	0	0	15621	21136	28615	27258	25852	46433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7	3	0	0	23	12	0	3	4994	168
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12	0	98	0	0	1175	1264
投资活动现金流出小计	5487	9717	19488	10136	21501	27930	34437	33923	38961	53918
投资活动产生的现金流量净额	-3664	-3936	-6696	-7210	-6517	-8367	-3056	-10040	-15802	-11687
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3894	0	0	55	0	0	65	0	20	233
取得借款收到的现金	186	282	182	764	743	0	17262	14871	4819	17243
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10517	7000
收到其他与筹资活动有关的现金	220	59	0	1155	0	922	0	0	121	-56
筹资活动现金流入小计	4301	341	182	1975	743	922	17327	14871	15478	24420
偿还债务支付的现金	181	281	0	778	774	300	7150	19250	8650	12167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663	1036	1831	2506	3199	1738	3362	2042	2830	2511
支付其他与筹资活动有关的现金	0	129	756	0	882	0	726	80	53	50
筹资活动现金流出小计	845	1445	2587	3284	4855	2038	11238	21372	11534	14728
筹资活动产生的现金流量净额	3456	-1104	-2405	-1309	-4112	-1116	6089	-6501	3944	9692
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	-8	-11	-18	-28	82	-5	-386	48	-69
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4233	-711	-73	-2441	-623	-567	1952	2771	2163	1742
期初现金及现金等价物余额	2074	6306	5596	5523	3082	2458	1892	3844	6615	8777
期末现金及现金等价物余额	6306	5596	5523	3082	2458	1892	3844	6615	8777	10519