拓普集团(601689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1474	1087	822	787	1271	2796	2855	3988	5220	4020
交易性金融资产	0	0	780	0	322	1	301	1050	400	601
应收票据	1124	1215	441	296	364	411	554	25	16	26
应收账款	1317	1251	1357	1783	3168	4347	5007	6426	7326	5685
预付款项	87	30	35	43	84	117	116	167	226	243
其他应收款	32	30	14	31	41	141	90	80	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	14	0	0	0	4	0	0	0	0	0
存货	1239	1216	1240	1503	2297	3256	3245	4000	4717	4343
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1415	842	156	174	266	208	284	288	646	873
流动资产合计	6703	5671	5433	5360	8790	12435	13492	18683	23445	20982
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	80	101	125	150	129	142	140	97	105	113
投资性房地产	0	13	31	32	30	25	23	21	19	18
固定资产	1949	2773	3941	4248	5832	8726	11518	13685	15049	0
在建工程	924	1179	612	944	1991	3554	3000	2285	1880	1714
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	551	576	606	679	855	1228	1390	1370	1570	1559
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	287	287	253	253	209	209	203	202	340	340
长期待摊费用	43	48	58	58	95	158	169	210	357	389
递延所得税资产	63	70	77	95	135	192	202	239	261	243
其他非流动资产	136	184	98	297	558	754	292	219	348	337
非流动资产合计	4032	5230	5801	6756	9893	15076	17278	18861	20490	20600
资产总计	10735	10901	11234	12115	18683	27510	30770	37544	43935	41581
流动负债
短期借款	809	390	500	400	1215	1133	1000	931	2931	2864
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1099	1298	1185	1471	2333	2987	2856	3198	5716	5642
应付账款	1589	1315	1459	1898	3226	4828	5407	6140	7480	5499
预收款项	19	31	25	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	116	105	119	138	194	269	353	391	468	290
应交税费	82	33	69	83	148	170	271	325	319	272
应付利息	10	1	0	0	0	2	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	403	38	8	16	15	20	25	22	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	55	63	0	19	23	1290	2005	1603	1212
其他流动负债	0	0	0	2	194	166	2	2	83	31
流动负债合计	4127	3267	3427	4031	7367	9621	11224	13039	18643	15856
非流动负债
长期借款	0	213	182	0	310	2825	2506	1449	225	200
应付债券	0	0	0	0	0	2357	2436	2513	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	14	33	48	52	76	113	67	66	67	65
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	116	388	403	266	696	5730	5732	4922	1157	1099
负债合计	4243	3655	3830	4297	8062	15350	16955	17961	19800	16955
股东权益
股本	728	728	1055	1055	1102	1102	1102	1686	1738	1738
资本公积	3737	3737	3409	3409	5341	5341	5341	8256	10873	10873
盈余公积	298	366	413	475	544	631	707	822	1040	1040
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1708	2393	2503	2868	3627	4933	6498	8737	10397	10949
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6469	7221	7375	7787	10589	12129	13784	19550	24098	24588
少数股东权益	23	25	29	31	32	31	30	33	37	38
股东权益合计	6492	7246	7405	7818	10620	12160	13814	19583	24135	24626
负债和股东权益总计	10735	10901	11234	12115	18683	27510	30770	37544	43935	41581

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5090	5984	5359	6511	11463	15993	19701	26600	29581	30442
营业收入	5090	5984	5359	6511	11463	15993	19701	26600	29581	30442
营业总成本	4341	5228	4900	5890	10390	14116	17454	23674	26801	27650
营业成本	3613	4375	3950	5034	9184	12536	15163	21067	23834	24566
营业税金及附加	42	45	50	58	70	94	148	183	188	189
销售费用	269	290	287	124	157	220	259	274	277	273
管理费用	396	218	230	233	295	423	544	621	768	787
财务费用	16	5	3	44	36	-12	86	166	109	200
资产减值损失	4	8	-50	-22	-69	-32	-71	-59	-100	-100
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0
投资收益	43	101	51	43	35	39	4	84	69	65
对联营企业和合营企业的投资收益	37	33	25	25	18	28	-2	46	44	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	808	869	532	706	1145	1978	2476	3420	3161	3177
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	12	1	6	8	6	4	26	8	5
营业外支出	3	3	4	2	6	24	18	25	17	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	859	877	529	710	1146	1960	2462	3421	3152	3163
所得税	119	122	69	80	128	261	312	418	369	393
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	740	755	460	630	1018	1699	2150	3004	2783	2770
归属于母公司所有者的净利润	738	753	456	628	1017	1700	2151	3001	2779	2765
少数股东损益	2	2	4	2	1	-1	-1	3	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-16	-4	4	14	-87	0	-20
综合收益总额	0	0	0	614	1013	1703	2164	2917	0	-586
归属于母公司所有者的综合收益总额	737	752	454	612	1013	1704	2165	2914	2924	2829
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	4	2	1	-1	-1	3	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4627	6228	5882	6531	12258	16123	19972	21797	27512	28374
收到的税费返还	125	134	191	181	309	840	786	879	423	434
收到其他与经营活动有关的现金	88	80	95	120	132	219	316	320	278	257
经营活动现金流入小计	4840	6442	6167	6832	12699	17182	21074	22996	28213	29066
购买商品、接受劳务支付的现金	2480	4168	3457	4172	9413	11454	13430	14586	17770	18766
支付给职工以及为职工支付的现金	627	785	740	863	1293	1998	2343	3005	3431	3549
支付的各项税费	394	412	271	339	366	746	1087	1215	1337	1386
支付其他与经营活动有关的现金	410	472	460	334	440	700	848	953	1194	1223
经营活动现金流出小计	3911	5837	4928	5708	11512	14898	17708	19760	23731	24925
经营活动产生的现金流量净额	929	605	1239	1124	1187	2284	3366	3236	4482	4142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	873	2974	2671	1678	1468	871	1016	3785	2775	2775
取得投资收益收到的现金	15	26	0	0	35	13	0	50	35	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	1	21	52	23	20	51	112	113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	63	0	0	0	0	17	41	32	0	0
投资活动现金流入小计	951	3007	2673	1699	1554	923	1077	3918	2922	2923
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1287	1328	940	1406	3521	5426	3177	3146	3497	3363
投资支付的现金	2166	2284	2727	880	1770	540	1310	4495	2150	2041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227	289	32	0	0	0	0	0	290	290
支付其他与投资活动有关的现金	190	0	0	0	0	63	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	3870	3902	3699	2286	5291	6029	4487	7646	5938	5695
投资活动产生的现金流量净额	-2919	-895	-1026	-587	-3736	-5106	-3410	-3728	-3015	-2771
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2360	0	0	0	1978	0	0	3498	0	0
取得借款收到的现金	1420	798	532	577	2180	6802	3565	2842	3344	3074
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	170	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3781	798	532	577	4159	6972	3565	6341	3344	3074
偿还债务支付的现金	820	949	445	922	1056	1880	2781	3295	3110	3305
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	26	328	220	207	397	648	789	1016	1011
支付其他与筹资活动有关的现金	0	73	0	0	72	398	207	70	137	137
筹资活动现金流出小计	837	1048	773	1142	1336	2675	3636	4154	4264	4453
筹资活动产生的现金流量净额	2944	-250	-241	-565	2824	4297	-71	2187	-919	-1379
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	12	11	-12	-13	-0	20	-67	211	166
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	957	-527	-16	-40	261	1475	-96	1628	759	157
期初现金及现金等价物余额	302	1258	732	715	675	936	2410	2314	3942	4701
期末现金及现金等价物余额	1258	732	715	675	936	2410	2314	3942	4701	4858

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