力帆股份(601777) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2918	3533	3790	4918	5355	7315	6698	5403	2039	420
交易性金融资产	14	10	7	1	33	80	67	0	0	0
应收票据	604	837	1087	1009	609	1276	1129	297	623	36
应收账款	1353	1344	1339	2363	3615	2483	2948	2537	1532	917
预付款项	241	287	217	152	253	490	656	622	188	116
其他应收款	161	298	331	589	839	631	641	1978	783	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	10	7	36	48	43	82	48	11	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	12	32	61
存货	1186	2015	2391	1866	2156	2533	2900	1680	1011	811
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	447	2	0	0	0
其他流动资产	0	9	112	128	397	615	800	851	444	505
流动资产合计	6478	8343	9282	11062	13305	15911	15923	13429	6664	3550
非流动资产
可供出售金融资产	0	84	31	116	115	16	25	24	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	107	1187	940	0	0	0	0
长期股权投资	290	309	1902	2026	2637	3373	4115	5269	5487	7045
投资性房地产	0	0	105	263	205	485	391	184	170	170
固定资产	1985	2573	3100	4831	5308	5728	6862	6617	4770	0
在建工程	1064	1627	1970	1027	989	1164	526	284	126	125
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	798	839	828	806	888	1003	1364	1367	1071	1044
开发支出	19	46	71	86	129	191	165	210	189	211
商誉	12	52	52	52	356	356	356	199	0	0
长期待摊费用	7	3	2	0	0	4	10	20	7	4
递延所得税资产	26	55	114	152	142	184	248	269	897	890
其他非流动资产	110	119	121	314	20	25	35	31	2	0
非流动资产合计	4311	5707	8297	9779	11976	13469	14098	14476	12743	12780
资产总计	10789	14050	17578	20842	25281	29380	30020	27905	19407	16330
流动负债
短期借款	1403	2231	3755	5744	10230	12599	10919	9161	7538	7010
交易性金融负债	0	0	3	1	13	0	0	0	0	0
应付票据	1696	1645	1186	2659	1800	1752	2845	2264	1090	2279
应付账款	1564	1956	2556	2253	2209	2445	2491	1917	1825	1677
预收款项	493	589	386	374	422	684	817	266	269	0
应付职工薪酬	9	7	17	19	19	16	15	11	20	15
应交税费	-7	-0	70	100	104	115	130	183	43	44
应付利息	5	45	46	72	46	150	131	116	177	431
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	111	145	165	152	494	444	354	2210	1717	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120	0	399	2146	1486	1418	2036	2650	1433	726
其他流动负债	0	0	0	127	58	4	3	3	779	1417
流动负债合计	5394	6619	8583	13647	16881	19628	19742	18780	14892	15256
非流动负债
长期借款	406	412	1195	976	604	526	600	480	1301	1428
应付债券	0	1883	1887	696	697	1988	895	528	0	0
长期应付款	0	0	0	5	127	90	1199	508	321	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	28	38	25	27	31	26	17	21	14
递延所得税负债	8	7	15	24	22	29	63	26	27	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	233	188	0	0	0
非流动负债合计	432	2330	3136	1736	1503	2918	2989	1574	1682	1763
负债合计	5826	8948	11718	15383	18384	22546	22731	20353	16573	17019
股东权益
股本	951	951	1010	1015	1256	1256	1307	1307	1307	1307
资本公积	3163	3170	3298	3389	4775	4775	5003	5096	5088	5088
盈余公积	97	131	201	245	312	332	394	427	427	427
库存股	0	0	0	127	58	58	0	9	119	119
未分配利润	581	678	1243	1332	1368	1307	1353	1573	-3103	-6548
外币报表折算差额	-25	-20	-38	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4767	4910	5714	5408	6830	6733	7191	7452	2744	-772
少数股东权益	197	192	146	51	66	102	99	100	89	83
股东权益合计	4963	5101	5860	5459	6896	6835	7290	7551	2834	-689
负债和股东权益总计	10789	14050	17578	20842	25281	29380	30020	27905	19407	16330

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8630	8679	10073	11417	12411	11047	12600	11013	7450	3370
营业收入	8630	8679	10073	11417	12411	11047	12600	11013	7450	3370
营业总成本	8324	8426	9970	11469	12435	11764	13280	13701	12790	7307
营业成本	7221	7103	8160	9373	10147	9815	10962	10013	7675	3588
营业税金及附加	150	150	148	167	125	153	211	140	34	16
销售费用	436	574	717	728	598	694	658	750	610	396
管理费用	408	478	583	701	787	721	810	599	527	465
财务费用	85	114	339	417	645	370	648	1242	1215	988
资产减值损失	23	7	24	84	132	11	-8	768	-1904	-618
公允价值变动净收益	14	-4	-1	28	-17	287	183	-194	-10	0
投资收益	15	20	173	353	375	442	620	1035	312	289
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	167	293	340	381	412	0	312	285
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	335	269	276	329	334	12	172	208	-5320	-4930
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	115	84	182	94	45	100	7	110	7	13
营业外支出	9	7	7	14	11	6	4	5	112	838
非流动资产处置净损失	2	2	2	5	6	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	441	346	450	410	368	106	176	313	-5425	-5754
所得税	66	41	42	32	25	14	20	67	-734	-249
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	375	306	408	377	343	92	156	247	-4692	-5505
归属于母公司所有者的净利润	390	321	424	386	354	83	171	253	-4682	-5494
少数股东损益	-15	-16	-16	-9	-11	9	-15	-6	-10	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	382	326	406	-16	-23	26	183	177	-4588	-5490
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-16	-16	-9	-11	9	-15	-6	-10	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5667	5910	8808	10766	8107	8716	11371	11522	7383	1939
收到的税费返还	675	555	649	847	765	508	683	545	243	241
收到其他与经营活动有关的现金	556	137	296	555	432	342	348	293	162	2153
经营活动现金流入小计	6898	6602	9753	12169	9303	9565	12402	12361	7788	4334
购买商品、接受劳务支付的现金	4495	5741	8292	10457	7933	8264	10683	10248	6733	237
支付给职工以及为职工支付的现金	382	452	525	524	633	636	726	668	530	431
支付的各项税费	348	385	410	512	354	391	425	306	61	8
支付其他与经营活动有关的现金	1530	664	1046	1044	1032	1016	899	1082	1595	3860
经营活动现金流出小计	6755	7242	10273	12537	10762	10459	12732	12304	8919	4536
经营活动产生的现金流量净额	143	-639	-520	-368	-1458	-894	-330	57	-1131	-202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	53	209	1271	1887	1419	574	16	-179
取得投资收益收到的现金	13	20	15	125	84	157	155	75	23	39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	6	2	236	97	290	2682	900	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	100	308	0	535	45
收到其他与投资活动有关的现金	36	39	79	21	6	71	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	50	61	153	356	1597	2313	2174	3330	1475	-97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1301	891	604	286	726	350	735	683	311	241
投资支付的现金	10	105	1087	194	2418	2436	1252	1112	2	-71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	78	0	0	111	68	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	49	0	21	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1311	1074	1694	529	3256	2876	1987	1795	313	170
投资活动产生的现金流量净额	-1260	-1012	-1541	-173	-1659	-563	187	1535	1162	-267
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	133	8	186	63	1672	27	313	23	0	0
取得借款收到的现金	2135	3251	6322	8570	12153	16191	13524	11183	8650	2649
发行债券收到的现金	0	1881	0	0	0	1985	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	130	188	1327	1619	11483	12073	22009	7743	-496
筹资活动现金流入小计	2268	5269	6696	9960	15444	29686	25910	33216	16392	2154
偿还债务支付的现金	2320	2532	3643	6254	10281	16733	13710	13533	6761	-849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397	330	487	642	876	747	691	792	507	186
支付其他与筹资活动有关的现金	742	100	33	2465	1610	10305	11942	21647	9654	2949
筹资活动现金流出小计	3459	2963	4163	9361	12767	27785	26343	35973	16921	2287
筹资活动产生的现金流量净额	-1191	2306	2533	600	2676	1901	-433	-2757	-529	-133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-6	-34	-173	-132	28	-12	2	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2311	649	438	-115	-573	472	-589	-1163	-496	-606
期初现金及现金等价物余额	3979	1669	2318	2756	2641	2068	2541	1952	789	292
期末现金及现金等价物余额	1669	2318	2756	2641	2068	2541	1952	789	292	-314

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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