力帆股份(601777) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6698	5403	2039	2462	2756	2721	3425	3679	4509	3162
交易性金融资产	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1129	297	623	113	80	167	260	181	413	163
应收账款	2948	2537	1532	530	687	2946	1140	1306	1316	1370
预付款项	656	622	188	53	46	28	17	19	24	37
其他应收款	641	1978	783	1011	319	426	346	296	222	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	82	48	11	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	12	32	52	100	150	48	1	47	0
存货	2900	1680	1011	2695	2197	2382	2869	2267	1861	2273
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	800	851	444	463	426	117	309	312	485	376
流动资产合计	15923	13429	6664	7378	6611	9079	8530	8086	9017	7733
非流动资产
可供出售金融资产	25	24	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4115	5269	5487	3970	4106	4304	4756	5188	5096	5193
投资性房地产	391	184	170	2655	3200	3246	3256	3161	3109	3109
固定资产	6862	6617	4770	2092	1918	1927	1920	1910	1823	0
在建工程	526	284	126	36	44	48	66	33	30	33
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1364	1367	1071	550	526	671	1901	1668	6458	6124
开发支出	165	210	189	54	13	217	131	546	235	270
商誉	356	199	0	319	319	288	243	202	138	138
长期待摊费用	10	20	7	3	0	1	27	25	14	15
递延所得税资产	248	269	897	877	885	845	950	883	678	670
其他非流动资产	35	31	2	0	0	2	4	6	2729	2765
非流动资产合计	14098	14476	12743	10563	11021	11559	13269	13628	20552	20398
资产总计	30020	27905	19407	17941	17632	20638	21799	21714	29570	28132
流动负债
短期借款	10919	9161	7538	38	14	0	225	617	194	156
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2845	2264	1090	79	138	465	1974	2215	2311	2487
应付账款	2491	1917	1825	754	1041	2955	2922	3464	3190	2873
预收款项	817	266	269	25	28	34	26	25	22	19
应付职工薪酬	15	11	20	35	26	91	77	76	264	251
应交税费	130	183	43	23	28	40	45	84	104	67
应付利息	131	116	177	0	0	0	2	2	3	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	354	2210	1717	793	651	1139	1269	1059	1086	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2036	2650	1433	181	442	606	649	579	141	143
其他流动负债	3	3	779	30	48	166	241	143	2223	1144
流动负债合计	19742	18780	14892	2386	2967	6056	7703	8508	9906	8614
非流动负债
长期借款	600	480	1301	3652	2650	2209	1430	821	927	876
应付债券	895	528	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1199	508	321	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	26	17	21	66	57	48	52	85	74	68
递延所得税负债	63	26	27	621	653	657	649	622	583	581
其他非流动负债	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2989	1574	1682	4342	3365	2918	2135	1540	2250	2124
负债合计	22731	20353	16573	6729	6332	8974	9838	10048	12156	10738
股东权益
股本	1307	1307	1307	4521	4500	4572	4572	4521	4521	4521
资本公积	5003	5096	5088	8647	8553	8726	8737	8643	8662	8680
盈余公积	394	427	427	427	427	427	427	427	427	427
库存股	0	9	119	251	126	315	260	134	342	342
未分配利润	1353	1573	-3103	-3044	-3006	-2851	-2827	-2787	-2707	-2659
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7191	7452	2744	10075	10170	10226	10438	10511	10288	10348
少数股东权益	99	100	89	1137	1131	1438	1523	1154	7126	7046
股东权益合计	7290	7551	2834	11212	11300	11664	11961	11665	17414	17394
负债和股东权益总计	30020	27905	19407	17941	17632	20638	21799	21714	29570	28132

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12600	11013	7450	3637	3977	8654	6768	7035	9999	10554
营业收入	12600	11013	7450	3637	3977	8654	6768	7035	9999	10554
营业总成本	13280	13701	12790	10949	4212	8824	7618	7753	10999	11672
营业成本	10962	10013	7675	3279	3338	7889	6366	6403	8983	9098
营业税金及附加	211	140	34	32	48	85	112	104	162	193
销售费用	658	750	610	405	149	266	380	338	296	262
管理费用	810	599	527	702	417	388	378	289	352	435
财务费用	648	1242	1215	1888	141	-3	32	75	-90	-3
资产减值损失	-8	768	-1904	-3608	-23	-77	-116	-134	-392	-382
公允价值变动净收益	183	-194	-10	-3	51	46	11	-96	-5	-5
投资收益	620	1035	312	9226	296	373	484	515	438	439
对联营企业和合营企业的投资收益	412	0	312	37	253	376	414	488	443	445
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	208	-5320	801	110	243	-327	-251	-127	-182
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	110	7	9	5	3	7	4	7	16
营业外支出	4	5	112	735	11	22	39	39	17	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	176	313	-5425	74	104	224	-358	-287	-137	-178
所得税	20	67	-734	20	26	54	-96	42	184	151
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	247	-4692	55	78	170	-262	-329	-321	-329
归属于母公司所有者的净利润	171	253	-4682	58	56	155	24	40	84	113
少数股东损益	-15	-6	-10	-3	22	16	-286	-369	-406	-442
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	631	31	-154	122	52	0	-62
综合收益总额	0	0	0	685	110	16	-140	-277	0	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	183	177	-4588	689	85	1	146	92	-35	-74
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-6	-10	-3	24	16	-286	-369	-406	-442

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11371	11522	7383	3189	3000	5593	8068	7832	9903	10454
收到的税费返还	683	545	243	252	280	512	364	279	462	447
收到其他与经营活动有关的现金	348	293	162	182	209	264	286	231	1177	1264
经营活动现金流入小计	12402	12361	7788	3623	3489	6369	8718	8341	11541	12165
购买商品、接受劳务支付的现金	10683	10248	6733	1623	2231	5672	7454	6282	7698	7150
支付给职工以及为职工支付的现金	726	668	530	443	477	482	807	718	929	1252
支付的各项税费	425	306	61	62	109	153	329	312	314	367
支付其他与经营活动有关的现金	899	1082	1595	1259	297	318	368	505	466	679
经营活动现金流出小计	12732	12304	8919	3388	3114	6624	8957	7816	9406	9448
经营活动产生的现金流量净额	-330	57	-1131	235	376	-255	-239	525	2135	2717
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1419	574	16	10	1	0	0	57	0	0
取得投资收益收到的现金	155	75	23	28	56	60	161	161	115	115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290	2682	900	1	40	27	14	28	284	287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	308	0	535	0	81	0	0	17	0	3
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	77	0	0	0	553	1251	1387
投资活动现金流入小计	2174	3330	1475	116	178	87	175	817	1649	1791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735	683	311	90	52	225	467	398	544	694
投资支付的现金	1252	1112	2	0	498	7	7	0	200	218
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	150	2869	2539
投资活动现金流出小计	1987	1795	313	90	550	233	474	548	3613	3451
投资活动产生的现金流量净额	187	1535	1162	26	-372	-147	-299	269	-1964	-1660
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	313	23	0	3000	0	484	356	0	0	5
取得借款收到的现金	13524	11183	8650	886	28	0	224	1076	530	530
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12073	22009	7743	452	863	6	0	40	3111	3486
筹资活动现金流入小计	25910	33216	16392	4338	891	490	580	1116	3641	4022
偿还债务支付的现金	13710	13533	6761	1072	784	309	661	1356	1370	1346
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691	792	507	173	158	113	126	93	66	63
支付其他与筹资活动有关的现金	11942	21647	9654	1312	206	5	25	121	1212	2616
筹资活动现金流出小计	26343	35973	16921	2557	1148	426	812	1570	2649	4025
筹资活动产生的现金流量净额	-433	-2757	-529	1780	-257	64	-231	-455	992	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	2	2	-9	-5	15	12	-5	33	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-589	-1163	-496	2032	-258	-323	-757	335	1196	1049
期初现金及现金等价物余额	2541	1952	789	292	2324	2066	1743	986	1322	2518
期末现金及现金等价物余额	1952	789	292	2324	2066	1743	986	1322	2518	3567

使用说明

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