中国汽研(601965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	356	1667	1618	1138	1373	1485	1512	1274	1146	1434
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0
应收票据	55	81	173	126	201	249	258	374	264	143
应收账款	103	136	145	327	215	240	276	330	364	659
预付款项	79	25	19	14	11	23	13	16	10	51
其他应收款	49	73	31	63	31	66	41	36	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	329	270	177	176	196	163	174	240	284	392
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	120	504	431	427	421	429	9	5
流动资产合计	971	2260	2282	2347	2457	2653	2695	2699	2605	2788
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	55	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	43	43	41	36	36	62	127	189	246	184
投资性房地产	0	0	7	7	7	21	21	31	41	32
固定资产	290	302	975	1308	1288	1601	1699	1696	2632	0
在建工程	411	783	417	209	400	166	353	743	91	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	240	233	211	216	218	214	210	236	319	350
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	2	2	1	10	4	4	5	8
递延所得税资产	16	21	26	30	40	51	56	53	51	50
其他非流动资产	0	1	2	0	0	0	3	0	0	1
非流动资产合计	1004	1384	1688	1810	1995	2128	2477	3008	3454	3447
资产总计	1975	3644	3970	4157	4452	4781	5172	5707	6059	6235
流动负债
短期借款	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	109	22	39	70	48	102	206	159	250	409
应付账款	161	114	123	117	114	115	173	310	363	311
预收款项	389	341	282	159	147	198	220	322	324	3
应付职工薪酬	6	7	9	8	7	10	12	22	20	37
应交税费	15	25	48	39	59	47	42	42	50	41
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2
其他应付款	31	57	47	43	54	56	48	200	149	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	721	565	547	436	432	531	709	1055	1159	1158
非流动负债
长期借款	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	54	68	59	42	25	14	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	20	13	7	9	4	3	3	3	3
其他非流动负债	52	50	55	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	127	141	129	135	192	211	197	172	186	158
负债合计	847	706	676	571	624	741	906	1228	1345	1316
股东权益
股本	449	641	641	641	961	961	961	970	970	988
资本公积	285	1604	1604	1604	1411	1411	1411	1459	1462	1561
盈余公积	22	42	79	117	148	180	217	253	294	294
库存股	0	0	0	0	0	0	0	53	48	132
未分配利润	322	599	920	1168	1255	1468	1661	1834	2017	2111
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1077	2886	3244	3529	3776	4020	4251	4463	4696	4823
少数股东权益	50	52	51	57	52	20	15	16	17	96
股东权益合计	1128	2938	3295	3586	3828	4040	4266	4479	4714	4919
负债和股东权益总计	1975	3644	3970	4157	4452	4781	5172	5707	6059	6235

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1947	1143	1500	1569	1203	1655	2401	2758	2755	3457
营业收入	1947	1143	1500	1569	1203	1655	2401	2758	2755	3457
营业总成本	1705	812	1081	1294	877	1323	2050	2339	2285	2917
营业成本	1560	666	937	1135	704	1109	1800	2043	1919	2468
营业税金及附加	32	34	17	6	8	16	23	22	24	31
销售费用	29	33	33	35	39	51	63	73	77	87
管理费用	85	95	124	142	149	175	190	145	188	206
财务费用	-7	-25	-38	-36	-40	-34	-33	-32	-26	-30
资产减值损失	6	10	8	12	17	5	8	8	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-2
投资收益	-2	-3	21	23	24	32	34	17	16	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-3	-2	-2	0	0	3	-5	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	240	328	439	299	350	364	437	477	549	615
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	31	55	197	18	39	2	3	4	2
营业外支出	1	1	1	1	1	2	2	2	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	253	357	493	495	367	402	436	478	551	613
所得税	43	57	69	82	62	61	64	74	82	87
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	210	300	424	413	305	341	372	404	468	526
归属于母公司所有者的净利润	200	298	422	413	311	340	375	403	467	521
少数股东损益	10	3	2	-1	-6	0	-3	1	1	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	200	298	422	413	311	340	375	403	467	521
归属于母少数股东的综合收益总额	10	3	2	-1	-6	0	-3	1	1	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1285	911	1073	1007	1104	1551	1954	2100	2220	2629
收到的税费返还	1	3	2	1	1	1	3	3	0	7
收到其他与经营活动有关的现金	77	75	91	106	155	143	130	75	181	168
经营活动现金流入小计	1363	989	1166	1114	1260	1695	2087	2179	2401	2804
购买商品、接受劳务支付的现金	1058	372	368	481	416	650	824	1049	918	1261
支付给职工以及为职工支付的现金	146	180	211	262	266	304	367	430	504	551
支付的各项税费	120	148	150	169	125	169	136	124	140	167
支付其他与经营活动有关的现金	127	88	87	116	91	117	195	230	186	197
经营活动现金流出小计	1450	788	816	1028	896	1240	1522	1833	1748	2176
经营活动产生的现金流量净额	-87	201	350	86	363	455	565	346	653	628
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	10	0	0	-399
取得投资收益收到的现金	1	0	22	25	23	29	17	22	17	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	120	170	39	0	1	0	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1162	0	1550	990	500	600	0	70	17	45
投资活动现金流入小计	1164	0	1693	1186	562	629	35	92	40	-337
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	406	359	261	226	232	412	396	442	379
投资支付的现金	0	3	0	0	0	23	47	127	58	-778
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1124	0	1670	1370	400	620	21	0	0	0
投资活动现金流出小计	1382	409	2029	1631	626	875	481	523	500	-399
投资活动产生的现金流量净额	-219	-409	-336	-445	-64	-245	-445	-431	-460	62
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1517	0	8	5	0	56	53	0	124
取得借款收到的现金	10	3	0	0	0	0	5	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	194	34	0	3	8	0	0	0	0	-12
筹资活动现金流入小计	204	1554	0	11	13	0	61	54	0	112
偿还债务支付的现金	200	10	0	0	0	0	0	5	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	0	64	129	69	98	144	195	243	247
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	6	0	0	17	33	34	52	46
筹资活动现金流出小计	208	17	70	129	69	115	178	233	295	294
筹资活动产生的现金流量净额	-4	1537	-70	-118	-56	-115	-117	-180	-295	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
现金及现金等价物净增加额	-310	1329	-56	-477	243	95	3	-265	-101	509
期初现金及现金等价物余额	619	310	1638	1582	1105	1348	1443	1446	1181	1080
期末现金及现金等价物余额	310	1638	1582	1105	1348	1443	1446	1181	1080	1588

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