中国汽研(601965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1485	1512	1274	1146	1321	1420	1799	2381	1817	1298
交易性金融资产	0	0	0	423	0	6	4	4	8	380
应收票据	249	258	374	264	372	411	463	712	589	502
应收账款	240	276	330	364	327	636	854	1012	1687	2007
预付款项	23	13	16	10	55	13	38	58	96	153
其他应收款	66	41	36	32	44	28	29	145	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	163	174	240	284	253	231	241	268	345	399
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	427	421	429	9	19	22	21	33	105	99
流动资产合计	2653	2695	2699	2605	2543	2903	3684	4735	4905	5084
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	55	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	62	127	189	246	97	95	97	99	8	7
投资性房地产	21	21	31	41	38	45	19	18	10	9
固定资产	1601	1699	1696	2632	2816	2799	2812	2998	3218	0
在建工程	166	353	743	91	83	154	329	528	949	0
工程物资	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	0	1	0	2	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	214	210	236	319	390	379	425	450	432	427
开发支出	0	0	0	0	5	6	11	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	4	4	5	11	17	18	32	44	44
递延所得税资产	51	56	53	51	46	54	64	68	79	86
其他非流动资产	0	3	0	0	552	644	424	13	12	26
非流动资产合计	2128	2477	3008	3454	4102	4281	4356	4389	5129	5182
资产总计	4781	5172	5707	6059	6645	7184	8041	9124	10035	10265
流动负债
短期借款	0	5	0	0	0	0	11	5	8	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	102	206	159	250	229	80	113	230	333	250
应付账款	115	173	310	363	298	459	550	665	906	828
预收款项	198	220	322	324	2	1	3	0	1	2
应付职工薪酬	10	12	22	20	35	70	136	225	293	272
应交税费	47	42	42	50	54	76	59	89	98	61
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	2	2	2	2	8	57	100	0
其他应付款	56	48	200	149	162	172	305	262	150	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	9	9	18	41	41
其他流动负债	0	0	0	0	0	7	7	64	26	21
流动负债合计	531	709	1055	1159	1142	1183	1542	1903	2078	1751
非流动负债
长期借款	3	3	3	3	3	0	0	6	5	367
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	3	3	4	2	16	8	9	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	211	197	172	186	273	277	297	299	507	870
负债合计	741	906	1228	1345	1415	1461	1839	2202	2585	2621
股东权益
股本	961	961	970	970	989	989	1005	1004	1003	1003
资本公积	1411	1411	1459	1462	1567	1596	1783	1852	1750	1752
盈余公积	180	217	253	294	337	385	424	473	503	503
库存股	0	0	53	48	132	124	252	211	105	102
未分配利润	1468	1661	1834	2017	2286	2633	2987	3468	3912	4090
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4020	4251	4463	4696	5044	5478	5946	6584	7061	7244
少数股东权益	20	15	16	17	186	245	256	338	389	401
股东权益合计	4040	4266	4479	4714	5229	5723	6201	6922	7450	7644
负债和股东权益总计	4781	5172	5707	6059	6645	7184	8041	9124	10035	10265

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1655	2401	2758	2755	3418	3835	3291	4096	4697	4702
营业收入	1655	2401	2758	2755	3418	3835	3291	4096	4697	4702
营业总成本	1323	2050	2339	2285	2844	3145	2494	3176	3509	3471
营业成本	1109	1800	2043	1919	2368	2553	1841	2340	2605	2555
营业税金及附加	16	23	22	24	36	41	42	46	46	48
销售费用	51	63	73	77	82	104	106	171	185	183
管理费用	175	190	145	188	225	279	307	380	399	395
财务费用	-34	-33	-32	-26	-32	-17	-18	-19	-4	-1
资产减值损失	5	8	8	-5	-2	-8	-9	-8	-21	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-2	0	0	0	0	0
投资收益	32	34	17	16	-1	-3	2	47	-34	-33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	-5	-0	-6	-3	1	2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	364	437	477	549	673	840	828	1001	1142	1144
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	2	3	4	2	8	3	1	2	2
营业外支出	2	2	2	3	4	5	7	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	402	436	478	551	671	843	824	1000	1140	1144
所得税	61	64	74	82	87	114	95	114	173	171
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	341	372	404	468	585	729	728	886	968	973
归属于母公司所有者的净利润	340	375	403	467	558	692	689	836	908	918
少数股东损益	0	-3	1	1	26	38	39	50	60	54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	583	729	728	886	968	973
归属于母公司所有者的综合收益总额	340	375	403	467	556	692	689	836	908	918
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-3	1	1	26	38	39	50	60	54

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1551	1954	2100	2220	2979	3278	2925	3602	3511	3596
收到的税费返还	1	3	3	0	9	2	31	13	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	143	130	75	181	135	318	245	158	262	233
经营活动现金流入小计	1695	2087	2179	2401	3123	3599	3201	3773	3776	3835
购买商品、接受劳务支付的现金	650	824	1049	918	1371	1572	951	1271	1394	1420
支付给职工以及为职工支付的现金	304	367	430	504	580	714	825	963	1100	1108
支付的各项税费	169	136	124	140	195	259	273	274	373	377
支付其他与经营活动有关的现金	117	195	230	186	269	345	352	375	414	351
经营活动现金流出小计	1240	1522	1833	1748	2415	2890	2401	2883	3281	3256
经营活动产生的现金流量净额	455	565	346	653	709	709	800	890	495	579
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	0	424	12	2	0	60	60
取得投资收益收到的现金	29	17	22	17	8	4	0	16	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	6	0	121	0	0	34	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	600	0	70	17	0	0	224	454	2	2
投资活动现金流入小计	629	35	92	40	433	136	227	470	105	107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232	412	396	442	338	272	488	498	724	860
投资支付的现金	23	47	127	58	4	14	63	0	5	365
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	620	21	0	0	550	93	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	875	481	523	500	908	380	553	498	729	1225
投资活动产生的现金流量净额	-245	-445	-431	-460	-475	-243	-326	-28	-624	-1118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	56	53	0	138	37	187	1	3	10
取得借款收到的现金	0	5	0	0	0	0	14	22	10	369
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	118	66
筹资活动现金流入小计	0	61	54	0	138	37	201	23	131	445
偿还债务支付的现金	0	0	5	0	0	13	3	11	8	16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98	144	195	243	247	300	307	310	405	459
支付其他与筹资活动有关的现金	17	33	34	52	2	3	8	54	155	158
筹资活动现金流出小计	115	178	233	295	249	316	318	374	569	633
筹资活动产生的现金流量净额	-115	-117	-180	-295	-111	-279	-117	-351	-438	-188
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	95	3	-265	-101	123	186	356	511	-566	-726
期初现金及现金等价物余额	1348	1443	1446	1181	1080	1203	1390	1757	2268	1702
期末现金及现金等价物余额	1443	1446	1181	1080	1203	1390	1746	2268	1702	975

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