中国汽研(601965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1512	1274	1146	1321	1420	1799	2380	1817	2827	2092
交易性金融资产	0	0	423	0	6	4	4	8	22	524
应收票据	258	374	264	372	411	463	712	589	700	418
应收账款	276	330	364	327	636	854	993	1687	2227	2444
预付款项	13	16	10	55	13	38	58	96	55	94
其他应收款	41	36	32	44	28	29	23	82	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	174	240	284	253	231	241	268	345	320	370
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	421	429	9	19	22	21	32	105	88	89
流动资产合计	2695	2699	2605	2543	2903	3684	4593	4905	6409	6232
非流动资产
可供出售金融资产	3	55	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
长期股权投资	127	189	246	97	95	97	99	8	7	7
投资性房地产	21	31	41	38	45	19	18	10	16	9
固定资产	1699	1696	2632	2815	2798	2810	2979	3217	3765	0
在建工程	353	743	91	83	154	329	528	949	2259	0
工程物资	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	1	0	2	2	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	210	236	319	390	379	425	449	432	770	762
开发支出	0	0	0	5	6	11	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
长期待摊费用	4	4	5	11	17	18	32	44	51	53
递延所得税资产	56	53	51	46	54	64	68	79	94	101
其他非流动资产	3	0	0	552	644	424	13	12	37	54
非流动资产合计	2477	3008	3454	4102	4281	4356	4366	5129	7663	7793
资产总计	5172	5707	6059	6645	7184	8041	8959	10035	14072	14025
流动负债
短期借款	5	0	0	0	0	11	5	8	22	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	206	159	250	229	80	113	230	333	308	244
应付账款	173	310	363	298	459	550	661	906	1176	977
预收款项	220	322	324	2	1	3	0	1	1	1
应付职工薪酬	12	22	20	35	70	136	222	293	411	371
应交税费	42	42	50	54	76	59	87	98	127	69
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付股利	3	2	2	2	2	8	6	100	0	6
其他应付款	48	200	149	162	172	305	261	150	128	124
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	13	9	9	17	41	124	166
其他流动负债	0	0	0	0	7	7	64	26	14	14
流动负债合计	709	1055	1159	1142	1183	1542	1841	2078	2439	2136
非流动负债
长期借款	3	3	3	3	0	0	6	5	1122	1212
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	3	4	2	16	8	9	20	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	197	172	186	273	277	297	295	507	1971	2060
负债合计	906	1228	1345	1415	1461	1839	2137	2585	4410	4196
股东权益
股本	961	970	970	989	989	1005	1004	1003	1003	1003
资本公积	1411	1459	1462	1567	1596	1783	1808	1750	1808	1809
盈余公积	217	253	294	337	385	424	473	503	503	503
库存股	0	53	48	132	124	252	211	105	52	50
未分配利润	1661	1834	2017	2286	2633	2987	3463	3912	4576	4740
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4251	4463	4696	5044	5478	5946	6535	7061	7835	8003
少数股东权益	15	16	17	186	245	256	287	389	1827	1825
股东权益合计	4266	4479	4714	5229	5723	6201	6822	7450	9663	9829
负债和股东权益总计	5172	5707	6059	6645	7184	8041	8959	10035	14072	14025

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2401	2758	2755	3418	3835	3291	4007	4697	4967	4889
营业收入	2401	2758	2755	3418	3835	3291	4007	4697	4967	4889
营业总成本	2050	2339	2285	2856	3172	2563	3170	3624	3777	3725
营业成本	1800	2043	1919	2368	2553	1841	2286	2605	2688	2642
营业税金及附加	23	22	24	36	41	42	46	46	54	51
销售费用	63	73	77	82	104	106	176	185	189	193
管理费用	190	145	188	225	279	307	366	399	400	403
财务费用	-33	-32	-26	-32	-17	-18	-17	-4	18	27
资产减值损失	8	8	-5	-2	-8	-9	-8	-21	-3	-1
公允价值变动净收益	0	0	1	-3	2	-1	6	4	2	3
投资收益	34	17	16	-1	-3	2	47	-34	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-5	-0	-6	-3	1	2	-1	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	437	477	549	673	840	828	972	1142	1342	1326
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	4	2	8	3	1	2	4	4
营业外支出	2	2	3	4	5	7	2	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	436	478	551	671	843	824	972	1140	1342	1326
所得税	64	74	82	87	114	95	108	173	212	210
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	372	404	468	585	729	728	864	968	1130	1115
归属于母公司所有者的净利润	375	403	467	558	692	689	825	908	1058	1044
少数股东损益	-3	1	1	26	38	39	39	60	72	71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	583	729	728	886	968	0	-187
归属于母公司所有者的综合收益总额	375	403	467	556	692	689	825	908	1058	1044
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	1	1	26	38	39	39	60	72	71

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1954	2100	2220	2979	3278	2925	3518	3511	4173	4346
收到的税费返还	3	3	0	9	2	31	13	3	97	116
收到其他与经营活动有关的现金	130	75	181	135	318	245	154	262	408	416
经营活动现金流入小计	2087	2179	2401	3123	3599	3201	3685	3776	4678	4877
购买商品、接受劳务支付的现金	824	1049	918	1371	1572	951	1248	1394	1348	1321
支付给职工以及为职工支付的现金	367	430	504	580	714	825	946	1100	1157	1153
支付的各项税费	136	124	140	195	259	273	264	373	409	440
支付其他与经营活动有关的现金	195	230	186	269	345	352	365	414	537	606
经营活动现金流出小计	1522	1833	1748	2415	2890	2401	2823	3281	3451	3521
经营活动产生的现金流量净额	565	346	653	709	709	800	862	495	1227	1356
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	424	12	2	0	60	32	46
取得投资收益收到的现金	17	22	17	8	4	0	16	9	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	6	0	121	0	0	34	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	70	17	0	0	224	454	2	213	213
投资活动现金流入小计	35	92	40	433	136	227	470	105	256	270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412	396	442	338	272	488	497	724	972	1056
投资支付的现金	47	127	58	4	14	63	0	5	0	140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	0	0	550	93	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	481	523	500	908	380	553	497	729	972	1196
投资活动产生的现金流量净额	-445	-431	-460	-475	-243	-326	-28	-624	-716	-926
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	56	53	0	138	37	187	1	3	23	16
取得借款收到的现金	5	0	0	0	0	14	22	10	1232	1005
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	118	7	7
筹资活动现金流入小计	61	54	0	138	37	201	23	131	1261	1027
偿还债务支付的现金	0	5	0	0	13	3	11	8	93	85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144	195	243	247	300	307	310	405	472	374
支付其他与筹资活动有关的现金	33	34	52	2	3	8	16	155	116	139
筹资活动现金流出小计	178	233	295	249	316	318	336	569	681	598
筹资活动产生的现金流量净额	-117	-180	-295	-111	-279	-117	-313	-438	580	429
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3	-265	-101	123	186	356	521	-566	1092	859
期初现金及现金等价物余额	1443	1446	1181	1080	1203	1390	1746	2268	1704	2798
期末现金及现金等价物余额	1446	1181	1080	1203	1390	1746	2267	1702	2796	3657

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