腾龙股份(603158)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
- 注册地址:江苏省武进经济开发区延政西路腾龙路1号
- 公司简称:腾龙股份
- 法人代表:蒋学真
- 公司董秘:沈义
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0519-69690275
- 公司网址:
- 上市时间:2015-03-20
- 发行数量(万股):26670000
- 发行价格(元):14.53
- 发行市盈率(倍):17.51
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.65(元)
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每股净资产5.19(元)
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每股现金流1.35(元)
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净资产收益率12.62(%)
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总资产收益率5.98(%)
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毛利率32.83(%)
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利润增长率17.66(%)
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资产负债比53.45(%)
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市盈率10.74(倍)
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市净率1.35(倍)
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市盈增长比率0.5(倍)
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EV / EBIT16.0(倍)
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市销率1.04(倍)
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市值(亿)15.37(亿元)
注:以上数据是基于腾龙股份(603158)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 46.55 | 18.65 |
2019-12-31 | 51.58 | 22.75 |
2018-12-31 | 66.08 | 28.50 |
2017-12-31 | 68.98 | 22.12 |
2016-12-31 | 73.36 | 20.59 |
2015-12-31 | 83.02 | 15.10 |
2014-12-31 | 61.40 | 17.76 |
2013-12-31 | 57.92 | 18.63 |
2012-12-31 | 55.44 | 23.53 |
2011-12-31 | 44.61 | 23.06 |
历史平均 | 63.85 | 21.16 |
行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.23 | 53.45 |
2019-12-31 | 1.28 | 48.42 |
2018-12-31 | 2.12 | 33.92 |
2017-12-31 | 2.20 | 31.02 |
2016-12-31 | 2.57 | 26.64 |
2015-12-31 | 4.46 | 16.98 |
2014-12-31 | 1.83 | 38.60 |
2013-12-31 | 1.66 | 42.08 |
2012-12-31 | 1.51 | 44.56 |
2011-12-31 | 1.16 | 55.39 |
历史平均 | 2.19 | 36.15 |
行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.23低于历史平均水平2.19,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.23高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 32.83 | 11.83 | 12.62 | 5.98 |
2019-12-31 | 34.42 | 13.12 | 11.50 | 5.53 |
2018-12-31 | 31.44 | 12.29 | 11.93 | 7.76 |
2017-12-31 | 35.07 | 15.31 | 13.12 | 9.09 |
2016-12-31 | 34.48 | 15.97 | 13.49 | 9.99 |
2015-12-31 | 31.01 | 15.17 | 11.94 | 9.96 |
2014-12-31 | 35.42 | 16.57 | 25.78 | 15.75 |
2013-12-31 | 34.59 | 15.65 | 25.02 | 14.14 |
2012-12-31 | 33.87 | 14.15 | 26.44 | 14.27 |
2011-12-31 | 34.06 | 13.54 | 29.43 | 12.43 |
历史平均 | 33.74 | 14.83 | 19.64 | 11.67 |
行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.13 | 2.71 | 1.09 | 0.51 |
2019-12-31 | 1.49 | 1.85 | 0.82 | 0.42 |
2018-12-31 | 3.03 | 2.21 | 0.95 | 0.63 |
2017-12-31 | 2.57 | 2.68 | 0.86 | 0.59 |
2016-12-31 | 2.81 | 3.04 | 0.85 | 0.63 |
2015-12-31 | 3.67 | 4.35 | 0.79 | 0.66 |
2014-12-31 | 3.03 | 5.35 | 1.55 | 0.95 |
2013-12-31 | 3.52 | 4.85 | 1.56 | 0.90 |
2012-12-31 | 3.69 | 4.29 | 1.82 | 1.01 |
2011-12-31 | 3.00 | 3.98 | 2.06 | 0.92 |
历史平均 | 3.17 | 3.84 | 1.30 | 0.79 |
行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.13低于历史平均水平3.17,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.13低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.71低于历史平均水平3.84,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.71低于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.09低于历史平均水平1.30,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.09低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 腾龙股份(603158)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 143 | 1134 | 295 |
2019-12-31 | 122 | 1061 | 175 |
2018-12-31 | 117 | 980 | 185 |
2017-12-31 | 131 | 997 | 145 |
2016-12-31 | 118 | 877 | 112 |
2015-12-31 | 93 | 777 | 102 |
2014-12-31 | 89 | 347 | 49 |
2013-12-31 | 69 | 277 | 18 |
2012-12-31 | 55 | 208 | 13 |
2011-12-31 | 45 | 153 | 28 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.66 | 17.83 |
2019-12-31 | 0.91 | 25.09 |
2018-12-31 | 2.50 | 76.64 |
2017-12-31 | 0.81 | 25.04 |
2016-12-31 | 0.44 | 23.06 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.25 | 41.58 |
行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.35 | 10.74 |
2019-12-31 | 3.16 | 27.47 |
2018-12-31 | 3.65 | 30.60 |
2017-12-31 | 4.07 | 31.04 |
2016-12-31 | 7.07 | 52.39 |
2015-12-31 | 8.64 | 72.34 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.86 | 46.59 |
行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 21.44 | 0.65 |
2019-12-31 | 15.44 | 0.56 |
2018-12-31 | 16.37 | 0.53 |
2017-12-31 | 18.56 | 0.60 |
2016-12-31 | 28.40 | 0.54 |
2015-12-31 | 62.96 | 0.87 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.12 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.69 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.56 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
腾龙股份(603158)的前一交易日收盘价为7.03元, 我们给予的估值为10.05元, 安全边际率为42.96%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予腾龙股份(603158)低估评级。