腾龙股份(603158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	28	30	41	69	113	134	161	215	239	340
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	25	13	113
应收票据	27	49	80	75	89	157	181	124	89	60
应收账款	88	94	129	134	137	221	239	283	513	508
预付款项	5	5	5	9	3	7	10	13	20	33
其他应收款	3	3	4	4	2	3	2	2	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	69	83	118	117	181	228	230	455	466
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	5	2	1	253	140	59	30	18	19
流动资产合计	228	256	343	409	714	842	880	923	1407	1668
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	16	29	36	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	82	90	92	103	144	255	337	460	558	544
在建工程	13	6	24	33	38	50	79	9	8	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	29	29	32	32	48	67	69	178	170
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	20	115	99	188	188
长期待摊费用	2	1	1	1	1	2	8	7	10	10
递延所得税资产	1	2	3	2	3	6	9	8	17	18
其他非流动资产	0	0	3	0	20	0	0	3	7	6
非流动资产合计	127	128	153	172	237	397	644	691	1046	1249
资产总计	355	384	496	581	951	1239	1523	1614	2453	2917
流动负债
短期借款	142	81	82	53	9	3	70	167	447	533
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	21	28	45	34	56	73	67	89	84
应付账款	41	54	79	106	95	156	176	137	303	279
预收款项	1	2	2	1	1	4	4	4	8	0
应付职工薪酬	7	4	5	7	8	13	16	15	27	19
应交税费	4	5	10	10	10	18	12	13	16	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	1	2	1	2	3	79	38	23	186	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	10	10	12	115
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8
流动负债合计	197	170	207	224	160	328	400	435	1100	1351
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	60	90	38	160
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	19	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	2	1	1	2	73	113	88	208
负债合计	197	171	209	224	162	330	472	547	1188	1559
股东权益
股本	80	80	80	80	107	218	219	219	217	217
资本公积	28	28	28	28	339	282	291	288	275	275
盈余公积	4	8	13	19	24	31	40	60	64	64
库存股	0	0	0	0	0	46	33	76	72	72
未分配利润	41	92	157	220	307	391	481	488	576	651
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	153	208	277	347	777	877	997	980	1061	1134
少数股东权益	5	5	10	10	12	32	54	86	205	224
股东权益合计	158	213	287	357	790	909	1051	1066	1265	1358
负债和股东权益总计	355	384	496	581	951	1239	1523	1614	2453	2917

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	326	388	449	552	625	775	904	1018	1034	1475
营业收入	326	388	449	552	625	775	904	1018	1034	1475
营业总成本	276	321	362	441	515	634	746	904	894	1298
营业成本	215	256	293	357	431	508	587	698	678	991
营业税金及附加	1	3	3	4	4	8	10	12	12	14
销售费用	14	16	18	22	23	29	32	39	46	73
管理费用	34	35	38	47	56	89	113	63	75	110
财务费用	11	8	6	8	1	-5	2	8	14	26
资产减值损失	1	2	3	3	0	5	3	24	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	25	0	22
投资收益	0	0	0	0	5	7	4	2	1	-23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	66	86	112	114	148	164	148	148	194
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	3	3	3	6	2	3	0	-0
营业外支出	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	67	88	113	116	152	165	150	147	193
所得税	8	12	18	21	21	28	27	25	12	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	55	70	92	95	124	138	125	136	174
归属于母公司所有者的净利润	45	55	69	89	93	118	131	117	122	143
少数股东损益	-1	-0	1	2	2	5	8	8	14	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	55	69	89	93	118	131	117	122	142
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	1	2	2	5	8	8	14	31

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	341	417	439	620	720	806	819	847	898	1359
收到的税费返还	1	2	5	6	8	6	7	11	19	31
收到其他与经营活动有关的现金	5	2	8	15	25	19	28	28	47	89
经营活动现金流入小计	347	421	452	641	753	831	855	886	964	1479
购买商品、接受劳务支付的现金	209	215	261	334	453	494	376	405	436	791
支付给职工以及为职工支付的现金	52	66	73	88	108	142	169	192	199	268
支付的各项税费	24	33	35	46	53	70	82	67	68	104
支付其他与经营活动有关的现金	31	30	39	59	49	75	79	94	154	208
经营活动现金流出小计	316	344	407	527	663	781	707	757	857	1372
经营活动产生的现金流量净额	31	76	44	114	90	49	148	129	107	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	539	952	656	339	190	244
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	7	4	2	27	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	3	1	2	0	1	2	8	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	0	0	1	3	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	2	3	1	546	963	664	343	225	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	10	41	37	87	134	120	81	69	59
投资支付的现金	1	0	0	2	791	850	587	316	223	175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	20	157	19	225	362
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	43	10	41	39	878	1007	864	416	517	596
投资活动产生的现金流量净额	-36	-9	-38	-38	-332	-44	-200	-73	-292	-318
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	4	0	337	52	9	13	8	4
取得借款收到的现金	181	114	113	108	41	6	140	225	668	934
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	19	23	15	0	0	2	0	0
筹资活动现金流入小计	183	114	136	132	394	58	149	240	676	937
偿还债务支付的现金	166	176	112	137	85	12	3	100	427	550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	7	4	25	1	27	40	87	46	49
支付其他与筹资活动有关的现金	7	14	19	11	11	17	22	69	29	8
筹资活动现金流出小计	182	197	135	173	98	57	65	256	502	607
筹资活动产生的现金流量净额	2	-83	0	-41	296	1	84	-16	174	331
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-1	-4	-1	3	2	1	1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	9	6	-0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6	-16	5	31	53	10	33	40	-10	120
期初现金及现金等价物余额	34	28	13	18	49	102	112	145	185	175
期末现金及现金等价物余额	28	13	18	49	102	112	145	185	175	295

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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