新泉股份(603179)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江苏新泉汽车饰件股份有限公司
- 注册地址:江苏省丹阳市丹北镇长春村
- 公司简称:新泉股份
- 法人代表:唐志华
- 公司董秘:高海龙
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0519-85120170、85122303
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-17
- 发行数量(万股):39850000
- 发行价格(元):14.01
- 发行市盈率(倍):20.26
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.97(元)
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每股净资产9.37(元)
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每股现金流1.59(元)
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净资产收益率10.36(%)
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总资产收益率4.23(%)
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毛利率22.37(%)
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利润增长率49.60(%)
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资产负债比57.64(%)
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市盈率45.04(倍)
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市净率4.67(倍)
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市盈增长比率0.92(倍)
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EV / EBIT54.65(倍)
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市销率2.89(倍)
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市值(亿)99.63(亿元)
注:以上数据是基于新泉股份(603179)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.36 | 20.83 |
2019-12-31 | 36.02 | 22.06 |
2018-12-31 | 41.26 | 20.36 |
2017-12-31 | 43.00 | 17.98 |
2016-12-31 | 29.72 | 20.08 |
2015-12-31 | 37.69 | 28.82 |
2014-12-31 | 37.40 | 26.79 |
2013-12-31 | 39.03 | 30.87 |
2012-12-31 | 40.00 | 28.65 |
历史平均 | 38.30 | 24.79 |
行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.38 | 57.64 |
2019-12-31 | 1.26 | 63.98 |
2018-12-31 | 1.38 | 58.74 |
2017-12-31 | 1.25 | 57.00 |
2016-12-31 | 1.03 | 70.28 |
2015-12-31 | 1.00 | 62.31 |
2014-12-31 | 1.02 | 62.60 |
2013-12-31 | 1.01 | 60.97 |
2012-12-31 | 1.04 | 60.00 |
历史平均 | 1.10 | 61.70 |
行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.38高于历史平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.58低于历史平均水平0.62,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.58低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.37 | 6.32 | 10.36 | 4.23 |
2019-12-31 | 21.22 | 5.94 | 10.76 | 3.75 |
2018-12-31 | 22.45 | 8.28 | 17.49 | 7.22 |
2017-12-31 | 24.57 | 8.08 | 18.66 | 8.02 |
2016-12-31 | 24.55 | 6.64 | 19.13 | 5.69 |
2015-12-31 | 25.52 | 5.83 | 10.81 | 4.07 |
2014-12-31 | 27.35 | 6.02 | 10.80 | 4.04 |
2013-12-31 | 29.67 | 5.56 | 9.86 | 3.85 |
2012-12-31 | 27.62 | 5.55 | 8.63 | 3.45 |
历史平均 | 25.96 | 6.57 | 13.63 | 5.19 |
行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.88 | 3.22 | 1.58 | 0.67 |
2019-12-31 | 2.70 | 2.86 | 1.75 | 0.63 |
2018-12-31 | 4.60 | 4.28 | 2.11 | 0.87 |
2017-12-31 | 3.95 | 5.52 | 2.31 | 0.99 |
2016-12-31 | 2.28 | 4.26 | 2.88 | 0.86 |
2015-12-31 | 2.07 | 2.43 | 1.85 | 0.70 |
2014-12-31 | 1.87 | 2.50 | 1.79 | 0.67 |
2013-12-31 | 1.85 | 2.24 | 1.77 | 0.69 |
2012-12-31 | 1.67 | 2.17 | 1.56 | 0.62 |
历史平均 | 2.61 | 3.34 | 2.04 | 0.77 |
行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.88高于历史平均水平2.61,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.88低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.22低于历史平均水平3.34,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.22低于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.58低于历史平均水平2.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.58低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新泉股份(603179)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.77,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.67低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 221 | 2135 | 362 |
2019-12-31 | 183 | 1702 | 472 |
2018-12-31 | 282 | 1613 | 586 |
2017-12-31 | 250 | 1341 | 125 |
2016-12-31 | 114 | 594 | 84 |
2015-12-31 | 53 | 486 | 56 |
2014-12-31 | 47 | 440 | 25 |
2013-12-31 | 39 | 392 | 8 |
2012-12-31 | 31 | 354 | 9 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.91 | 40.90 |
2019-12-31 | 2.61 | 61.17 |
2018-12-31 | 2.21 | 28.77 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.21 | 28.77 |
行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.67 | 45.04 |
2019-12-31 | 2.52 | 23.39 |
2018-12-31 | 2.28 | 13.02 |
2017-12-31 | 4.41 | 23.65 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.34 | 18.34 |
行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 21.21 | 0.97 |
2019-12-31 | 18.83 | 0.80 |
2018-12-31 | 16.13 | 1.24 |
2017-12-31 | 36.46 | 1.54 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.95 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.44 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.40 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.32 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.26 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
新泉股份(603179)的前一交易日收盘价为43.75元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予新泉股份(603179)高估评级。