新泉股份(603179) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	192	816	599	1585	799	758	1416	1521	1242	1289
交易性金融资产	0	0	13	0	273	101	0	0	0	0
应收票据	698	489	0	212	228	76	150	97	39	61
应收账款	556	609	707	1004	1202	1959	2962	3706	4145	3987
预付款项	106	105	164	179	166	357	456	416	375	377
其他应收款	3	6	5	11	10	7	28	22	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	591	574	886	1100	1482	1750	2475	2710	2921	3185
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	8	1	8	12	35	21
其他流动资产	24	30	55	34	84	138	239	289	336	270
流动资产合计	2169	2629	3167	4796	5056	6031	9109	10231	11158	11234
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	26	38	38	54	43	51
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	6	7	5	4
投资性房地产	0	0	0	4	3	3	3	3	3	2
固定资产	561	796	1061	1446	1682	2127	3157	3812	4762	4790
在建工程	101	213	299	73	287	484	299	690	653	877
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	115	166	163	229	228	276	372	378	521	550
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
长期待摊费用	5	13	29	35	47	77	123	170	257	244
递延所得税资产	11	12	13	18	31	42	51	67	72	67
其他非流动资产	147	69	77	44	21	216	221	406	465	326
非流动资产合计	949	1280	1643	1862	2350	3302	4338	5681	7260	7409
资产总计	3119	3908	4809	6658	7406	9333	13447	15912	18418	18643
流动负债
短期借款	120	295	551	480	327	526	100	150	24	209
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	450	553	645	522	781	1093	1474	2186	2244	2096
应付账款	1015	897	1197	1488	1794	2598	4196	4618	5511	5438
预收款项	26	29	48	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	14	23	32	40	81	125	155	192	144
应交税费	35	46	19	50	34	90	145	168	148	146
应付利息	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	65	69	22	1	2	5	4	15	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	0	1	1	243	169	609	624	795	511
其他流动负债	0	0	0	0	0	65	104	95	37	34
流动负债合计	1732	1905	2506	2624	3271	4752	6873	8113	9048	8703
非流动负债
长期借款	0	0	150	400	316	363	468	912	1405	1854
应付债券	0	368	388	92	0	0	977	1018	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	1	0	6	6
其他非流动负债	0	0	0	10	0	0	0	21	65	65
非流动负债合计	46	391	571	544	383	452	1569	2146	1905	2335
负债合计	1778	2296	3077	3168	3654	5203	8442	10259	10954	11039
股东权益
股本	162	228	228	368	375	487	487	487	510	510
资本公积	741	695	694	2110	2221	2108	2108	2108	3256	3256
盈余公积	44	68	83	104	123	150	184	223	248	248
库存股	63	98	80	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	457	633	692	838	991	1323	1948	2739	3383	3587
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1341	1613	1702	3442	3705	4079	4957	5606	7413	7559
少数股东权益	0	0	30	48	47	50	48	48	52	45
股东权益合计	1341	1613	1733	3490	3752	4129	5006	5653	7465	7604
负债和股东权益总计	3119	3908	4809	6658	7406	9333	13447	15912	18418	18643

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3095	3405	3036	3680	4613	6947	10572	13264	15524	15645
营业收入	3095	3405	3036	3680	4613	6947	10572	13264	15524	15645
营业总成本	2782	3085	2856	3404	4348	6428	9650	12217	14686	14811
营业成本	2335	2641	2392	2834	3629	5576	8452	10658	12729	12799
营业税金及附加	17	19	13	18	26	31	51	66	75	75
销售费用	187	151	141	167	201	133	177	79	100	103
管理费用	233	126	134	163	214	312	452	691	988	996
财务费用	5	19	34	45	28	-0	-6	115	63	94
资产减值损失	6	5	-2	-2	-3	-3	-4	-7	-8	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	4	-1	-0	-0	0
投资收益	0	0	0	0	5	1	1	-2	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	313	327	197	288	311	537	928	1124	917	900
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	47	0	1	0	0	1	1	1	1
营业外支出	25	47	2	1	10	13	15	18	21	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	294	327	196	288	302	524	914	1106	896	879
所得税	44	44	16	31	16	51	109	132	92	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	250	282	180	257	286	473	805	974	804	788
归属于母公司所有者的净利润	250	282	183	258	284	471	806	977	815	805
少数股东损益	0	0	-3	-1	2	2	-0	-3	-11	-17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-10	17	30	-180	0	-24
综合收益总额	0	0	0	257	276	490	835	794	0	-236
归属于母公司所有者的综合收益总额	250	282	183	259	277	487	836	794	970	880
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-3	-2	-1	3	-1	-0	-7	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1718	2996	2219	2417	3209	5428	7432	9939	13127	14174
收到的税费返还	2	14	4	16	15	76	58	112	307	306
收到其他与经营活动有关的现金	10	42	67	48	93	63	104	102	140	135
经营活动现金流入小计	1730	3053	2290	2480	3317	5566	7594	10153	13574	14615
购买商品、接受劳务支付的现金	1300	2102	1892	1995	2333	3705	5271	6546	9761	10631
支付给职工以及为职工支付的现金	185	226	265	304	461	737	1156	1533	2034	2144
支付的各项税费	138	162	106	98	190	217	378	533	630	667
支付其他与经营活动有关的现金	78	71	77	69	122	152	199	247	381	397
经营活动现金流出小计	1702	2561	2339	2467	3106	4810	7004	8859	12806	13839
经营活动产生的现金流量净额	28	491	-49	14	211	755	590	1293	768	776
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	960	370	300	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	5	3	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	11	41	0	0	22	54	53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	8	1	0	11	1006	375	309	22	54	53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357	364	437	336	611	989	1074	1487	1127	795
投资支付的现金	0	0	0	0	1230	200	207	4	0	-80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
投资活动现金流出小计	357	364	437	336	1841	1189	1296	1490	1274	861
投资活动产生的现金流量净额	-348	-363	-437	-325	-836	-814	-988	-1468	-1219	-807
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	577	7	32	1269	0	0	1152	120	0	0
取得借款收到的现金	165	545	700	1010	576	930	793	1648	1469	1824
发行债券收到的现金	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	624	1220	1017	787	929	863	1185	473	528
筹资活动现金流入小计	742	1619	1952	3296	1363	1859	2807	2953	1942	2352
偿还债务支付的现金	347	375	295	830	582	760	683	1141	1033	1313
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	93	136	125	148	148	179	194	206	207
支付其他与筹资活动有关的现金	13	818	1148	1050	783	1117	810	1293	661	694
筹资活动现金流出小计	380	1286	1579	2005	1514	2025	1672	2628	1900	2213
筹资活动产生的现金流量净额	362	333	373	1291	-151	-167	1135	325	41	139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-2	-5	10	-1	-16	32	20
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	461	-114	978	-780	-215	736	134	-378	127
期初现金及现金等价物余额	84	125	586	472	1450	670	455	1191	1326	947
期末现金及现金等价物余额	125	586	472	1450	670	455	1191	1326	947	1075

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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