新泉股份(603179) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	33	22	36	100	138	192	816	599	538
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	13	13
应收票据	34	64	140	96	143	698	489	0	0
应收账款	190	239	249	228	460	556	609	707	1014
预付款项	3	16	8	35	73	106	105	164	204
其他应收款	0	0	0	2	2	3	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	239	264	306	325	566	591	574	886	930
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	1	0	2	9	24	30	55	26
流动资产合计	504	606	740	789	1392	2169	2629	3167	3356
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	10	10	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	253	310	315	372	401	561	796	1061	1073
在建工程	1	4	28	2	36	101	213	299	376
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	64	63	68	66	95	115	166	163	190
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	1	1	2	5	13	29	34
递延所得税资产	2	3	5	6	12	11	12	13	17
其他非流动资产	48	7	8	43	50	147	69	77	106
非流动资产合计	380	399	436	502	606	949	1280	1643	1795
资产总计	884	1005	1176	1291	1999	3119	3908	4809	5151
流动负债
短期借款	176	195	223	277	305	120	295	551	501
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	34	45	119	112	148	450	553	645	562
应付账款	249	282	347	347	856	1015	897	1197	1238
预收款项	5	18	18	31	17	26	29	48	0
应付职工薪酬	5	3	1	2	1	16	14	23	23
应交税费	4	9	12	22	19	35	46	19	36
应付利息	0	3	1	1	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	19	1	1	0	65	69	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	23	1	0	0	5	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	486	597	723	792	1346	1732	1905	2506	2424
非流动负债
长期借款	30	1	0	0	10	0	0	150	400
应付债券	0	0	0	0	0	0	368	388	114
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	37	30	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	45	16	13	12	59	46	391	571	545
负债合计	530	613	736	804	1405	1778	2296	3077	2969
股东权益
股本	120	120	120	120	120	162	228	228	316
资本公积	212	212	212	212	212	741	695	694	940
盈余公积	1	7	10	12	21	44	68	83	83
库存股	0	0	0	0	0	63	98	80	0
未分配利润	21	54	99	143	242	457	633	692	771
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	354	392	440	486	594	1341	1613	1702	2135
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	30	47
股东权益合计	354	392	440	486	594	1341	1613	1733	2182
负债和股东权益总计	884	1005	1176	1291	1999	3119	3908	4809	5151

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	550	695	789	902	1711	3095	3405	3036	3453
营业收入	550	695	789	902	1711	3095	3405	3036	3453
营业总成本	512	641	732	832	1573	2782	3085	2856	3231
营业成本	398	489	573	672	1291	2335	2641	2392	2681
营业税金及附加	1	2	3	3	8	17	19	13	16
销售费用	42	54	59	53	108	187	151	141	163
管理费用	54	74	78	89	139	233	126	134	151
财务费用	14	17	18	16	14	5	19	34	42
资产减值损失	3	5	1	-1	13	6	5	-2	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	54	57	71	138	313	327	197	237
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	3	4	5	7	47	0	1
营业外支出	0	6	3	11	13	25	47	2	1
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	49	58	64	129	294	327	196	237
所得税	8	10	10	11	16	44	44	16	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	39	47	53	114	250	282	180	218
归属于母公司所有者的净利润	31	39	47	53	114	250	282	183	221
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	39	47	53	114	250	282	183	221
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	244	293	379	616	926	1718	2996	2219	2561
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	14	4	18
收到其他与经营活动有关的现金	19	2	3	4	6	10	42	67	50
经营活动现金流入小计	263	295	381	620	933	1730	3053	2290	2629
购买商品、接受劳务支付的现金	169	121	153	365	590	1300	2102	1892	1983
支付给职工以及为职工支付的现金	58	76	76	83	121	185	226	265	287
支付的各项税费	21	32	46	45	74	138	162	106	85
支付其他与经营活动有关的现金	77	49	49	44	38	78	71	77	67
经营活动现金流出小计	325	277	323	536	824	1702	2561	2339	2422
经营活动产生的现金流量净额	-62	18	58	84	109	28	491	-49	208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	1	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	37	8	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	1	38	8	1	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	27	11	98	142	357	364	437	327
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	127	11	0	0	0	0	0	0	9
投资活动现金流出小计	195	38	11	98	142	357	364	437	336
投资活动产生的现金流量净额	-195	-38	-10	-97	-103	-348	-363	-437	-335
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	292	0	0	0	0	577	7	32	78
取得借款收到的现金	462	262	292	379	363	165	545	700	885
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	444	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	624	1220	1164
筹资活动现金流入小计	754	262	292	379	363	742	1619	1952	2127
偿还债务支付的现金	489	231	306	326	323	347	375	295	680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	12	18	8	18	20	93	136	127
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	13	818	1148	1298
筹资活动现金流出小计	502	243	324	335	341	380	1286	1579	2106
筹资活动产生的现金流量净额	252	19	-31	44	22	362	333	373	22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5	-1	17	31	27	42	461	-114	-109
期初现金及现金等价物余额	13	9	8	25	56	84	125	586	472
期末现金及现金等价物余额	9	8	25	56	84	125	586	472	362

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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