保隆科技(603197) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	89	97	112	118	178	178	600	931	643	647
交易性金融资产	1	0	8	3	0	0	0	5	0	0
应收票据	0	2	1	8	28	42	129	126	123	110
应收账款	100	147	186	239	312	402	436	500	704	702
预付款项	13	11	15	13	10	10	9	12	23	38
其他应收款	16	13	18	21	22	14	21	13	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	282	310	331	347	398	464	480	693	675
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	10	19	65	59	69	56
流动资产合计	391	551	652	733	908	1064	1725	2126	2274	2254
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	10	10	10	80	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	18	13	18	0
投资性房地产	1	11	44	42	40	38	38	36	34	32
固定资产	102	212	278	284	353	400	478	648	868	885
在建工程	25	55	18	25	15	31	56	27	132	197
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	41	35	34	32	32	39	42	102	104
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	42	159	165
长期待摊费用	0	1	2	1	1	2	2	2	2	1
递延所得税资产	6	10	15	15	20	29	24	41	31	34
其他非流动资产	0	7	5	9	10	10	27	53	47	63
非流动资产合计	172	337	397	411	481	553	691	985	1477	1578
资产总计	564	889	1049	1144	1389	1617	2416	3110	3751	3832
流动负债
短期借款	101	46	141	141	137	163	205	388	244	311
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	41	20	35	44	68	78	104	95
应付账款	105	166	158	181	211	240	332	382	561	418
预收款项	2	12	9	6	5	7	10	8	9	5
应付职工薪酬	19	29	32	33	33	49	59	68	102	105
应交税费	17	16	14	12	21	47	35	20	50	29
应付利息	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他应付款	6	10	10	8	10	10	12	137	54	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	150	0	174	15	195	13	309	287	393
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	251	429	405	575	468	756	735	1394	1412	1400
非流动负债
长期借款	11	10	168	6	273	91	173	295	586	597
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	25	11	0	0	335	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	2	2	2	2	1	1	0	1	0	1
其他非流动负债	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	18	185	56	323	136	227	696	1049	1059
负债合计	269	447	590	631	791	892	963	2091	2461	2458
股东权益
股本	76	88	88	88	88	88	117	167	166	165
资本公积	63	111	107	107	107	107	689	239	166	153
盈余公积	12	19	21	22	24	28	33	40	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	56	38	21
未分配利润	107	171	187	223	280	361	471	560	690	778
外币报表折算差额	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	254	385	397	433	496	589	1305	966	1035	1130
少数股东权益	40	57	62	80	102	136	149	54	254	244
股东权益合计	294	441	459	513	598	725	1454	1020	1290	1374
负债和股东权益总计	564	889	1049	1144	1389	1617	2416	3110	3751	3832

利润表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	761	943	1063	1227	1388	1679	2081	2305	3321	3271
营业收入	761	943	1063	1227	1388	1679	2081	2305	3321	3271
营业总成本	670	845	1003	1120	1232	1451	1774	2075	3079	3044
营业成本	493	625	718	843	924	1085	1345	1546	2296	2253
营业税金及附加	3	3	4	5	6	12	18	16	15	17
销售费用	73	84	107	103	126	133	146	184	288	278
管理费用	87	118	146	139	156	192	238	135	196	193
财务费用	12	12	26	26	11	16	20	21	51	62
资产减值损失	1	3	2	4	8	13	6	15	-4	-5
公允价值变动净收益	1	-1	8	-5	-4	1	0	5	-10	-6
投资收益	0	1	3	3	-4	-1	4	1	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	1	0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	98	71	105	148	227	329	261	262	251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	11	11	12	13	13	1	0	7	2
营业外支出	3	6	10	1	2	2	7	1	4	3
非流动资产处置净损失	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	98	103	71	116	158	238	324	261	265	250
所得税	28	37	24	48	61	62	99	59	101	87
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	66	47	67	97	176	225	203	164	163
归属于母公司所有者的净利润	58	52	31	42	68	132	174	155	174	194
少数股东损益	12	14	16	25	29	43	51	48	-11	-31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	51	30	41	72	141	163	176	169	204
归属于母少数股东的综合收益总额	11	14	14	25	34	52	42	52	-10	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2010-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	707	965	1032	1128	1306	1537	1831	2306	3247	3112
收到的税费返还	60	70	71	76	86	97	94	122	102	101
收到其他与经营活动有关的现金	26	16	23	28	35	33	42	64	45	49
经营活动现金流入小计	793	1051	1127	1232	1427	1667	1967	2493	3395	3261
购买商品、接受劳务支付的现金	419	650	648	720	769	881	951	1303	1942	1858
支付给职工以及为职工支付的现金	130	198	243	238	268	304	380	439	656	651
支付的各项税费	71	72	78	102	134	132	213	190	148	150
支付其他与经营活动有关的现金	103	87	121	121	155	176	207	235	449	363
经营活动现金流出小计	723	1007	1090	1181	1325	1494	1752	2167	3194	3021
经营活动产生的现金流量净额	70	44	36	51	102	173	215	326	201	240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	1	0	0	0	200	18	0	7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	0	1	4	6	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	5	8	0	0	204	23	6	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59	89	84	39	72	117	196	224	299	250
投资支付的现金	0	0	0	0	9	0	235	135	10	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	115	25
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	59	89	87	39	86	118	431	360	423	303
投资活动产生的现金流量净额	-58	-87	-82	-32	-85	-118	-227	-337	-417	-296
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	53	60	0	0	0	0	622	57	0	13
取得借款收到的现金	293	158	544	410	684	418	505	750	873	802
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	2	41	8	6	179	36
筹资活动现金流入小计	346	218	544	440	687	459	1136	813	1051	851
偿还债务支付的现金	291	141	439	412	588	386	550	303	667	510
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	35	41	26	37	78	112	101	88	104
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	24	47	38	30	253	273	198
筹资活动现金流出小计	321	176	493	462	672	502	692	657	1028	813
筹资活动产生的现金流量净额	26	42	51	-22	15	-43	443	156	24	38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	2	-2	-0	2	4	-9	16	2	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
现金及现金等价物净增加额	37	2	3	-3	34	17	421	161	-190	-12
期初现金及现金等价物余额	45	92	94	97	94	127	144	565	727	537
期末现金及现金等价物余额	82	94	97	94	127	144	565	727	537	525

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