金麒麟(603586) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	808	1202	906	811	833	874	748	669	869	881
交易性金融资产	0	9	80	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	19	14	23	24	8	25	24	2	1	2
应收账款	275	305	373	318	378	510	514	675	428	467
预付款项	7	9	12	8	7	14	9	27	16	25
其他应收款	18	17	15	12	14	27	12	20	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	254	289	282	227	330	335	352	400	393	360
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	10	22	22
其他流动资产	513	76	4	11	8	5	10	10	15	35
流动资产合计	1893	1921	1709	1483	1620	1795	1668	1814	1769	1809
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	19	33	61	73	76
投资性房地产	7	6	6	6	5	40	40	39	37	36
固定资产	689	688	669	776	793	705	654	578	540	527
在建工程	58	52	113	105	67	23	16	23	33	39
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	138	134	129	126	119	117	118	114	113
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	13	14	17	9	38	23	11	18	18	18
其他非流动资产	17	47	84	28	4	24	21	13	11	10
非流动资产合计	922	946	1098	1129	1127	1054	963	912	867	875
资产总计	2816	2867	2807	2611	2747	2849	2630	2726	2636	2684
流动负债
短期借款	188	224	160	0	270	160	90	40	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	178	151	146	162	195	179	170	237	182	183
预收款项	10	12	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	28	37	29	35	36	32	38	41	36
应交税费	11	14	19	6	5	13	10	12	6	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	29	104	58	48	43	41	35	34	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	150	0	150	1	150	1	1	20	21
其他流动负债	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0
流动负债合计	497	682	438	416	573	612	358	378	292	290
非流动负债
长期借款	150	0	150	0	150	0	0	60	30	60
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	201	41	181	24	171	16	15	72	41	72
负债合计	698	723	619	440	744	629	373	450	333	362
股东权益
股本	209	216	204	204	203	196	196	196	196	196
资本公积	1238	1351	1192	1207	1201	1098	1098	1098	1098	1098
盈余公积	63	71	84	96	97	111	111	111	111	111
库存股	0	95	43	122	109	0	0	0	0	0
未分配利润	604	598	747	780	590	769	804	808	846	855
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2115	2142	2186	2169	2003	2220	2257	2276	2302	2322
少数股东权益	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2117	2144	2188	2171	2003	2220	2257	2276	2302	2322
负债和股东权益总计	2816	2867	2807	2611	2747	2849	2630	2726	2636	2684

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1500	1399	1622	1287	1393	1829	1604	1739	1768	1644
营业收入	1500	1399	1622	1287	1393	1829	1604	1739	1768	1644
营业总成本	1305	1317	1410	1138	1386	1621	1419	1637	1647	1585
营业成本	1039	1047	1130	924	1193	1452	1206	1390	1391	1314
营业税金及附加	22	23	23	21	16	25	21	25	27	26
销售费用	106	101	101	28	29	42	43	40	51	48
管理费用	105	103	63	73	64	72	79	86	105	100
财务费用	29	-18	10	30	-5	-64	-10	4	3	29
资产减值损失	4	12	-21	-10	-24	-16	-7	-13	-20	-20
公允价值变动净收益	0	-3	-1	36	6	-37	-9	2	5	4
投资收益	6	24	22	-10	-100	36	-13	4	44	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-7	7	12	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	208	118	249	190	-76	219	168	112	172	87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	2	2	10	3	4	1	0	5	5
营业外支出	1	2	1	9	4	1	2	6	11	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	217	118	249	191	-77	222	167	107	166	83
所得税	43	30	46	28	-26	29	34	15	30	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	88	203	163	-51	193	133	92	136	70
归属于母公司所有者的净利润	174	88	203	163	-51	193	133	92	136	70
少数股东损益	-0	-0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	174	88	203	163	-34	217	132	104	120	83
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	-0	-0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1484	1406	1562	1352	1436	1830	1632	1664	2078	1915
收到的税费返还	119	105	96	71	107	119	91	93	96	88
收到其他与经营活动有关的现金	19	25	22	21	14	14	14	13	10	9
经营活动现金流入小计	1622	1537	1680	1444	1557	1963	1737	1770	2185	2011
购买商品、接受劳务支付的现金	883	967	917	687	1034	1155	926	1044	1027	934
支付给职工以及为职工支付的现金	271	264	296	271	342	389	332	383	405	392
支付的各项税费	65	51	68	62	30	42	61	55	73	68
支付其他与经营活动有关的现金	151	148	135	74	67	253	199	246	314	279
经营活动现金流出小计	1371	1431	1416	1093	1474	1838	1518	1728	1819	1673
经营活动产生的现金流量净额	251	106	264	351	83	125	218	42	366	338
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1219	1139	851	632	321	192	380	24	10	10
取得投资收益收到的现金	6	23	26	11	2	0	0	2	33	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0	0	1	0	0	12	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	91	3	7	0	22	0	0
投资活动现金流入小计	1261	1162	876	735	325	200	392	48	43	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170	145	188	139	88	34	45	47	48	55
投资支付的现金	1731	697	954	552	261	181	371	21	21	42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	44	160	116	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1901	852	1187	852	465	215	416	68	69	97
投资活动产生的现金流量净额	-640	310	-310	-116	-140	-15	-24	-20	-26	-77
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1048	76	23	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	402	263	418	104	420	160	90	100	30	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	53	0	12	5	51	4	5	7	7
筹资活动现金流入小计	1460	392	441	116	425	211	94	105	37	67
偿还债务支付的现金	516	274	480	263	150	270	310	90	80	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	97	54	129	149	12	103	91	101	100
支付其他与筹资活动有关的现金	8	75	195	84	54	9	5	6	6	6
筹资活动现金流出小计	636	445	729	475	354	291	418	187	186	186
筹资活动产生的现金流量净额	824	-53	-288	-360	72	-80	-324	-82	-149	-119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	18	7	-4	-5	89	3	4	10	-2
其他原因对现金的影响	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	425	381	-327	-128	9	119	-127	-56	200	141
期初现金及现金等价物余额	372	797	1178	851	723	732	851	724	668	868
期末现金及现金等价物余额	797	1178	851	723	732	851	724	668	868	1008

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