图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 15 | 88 | 7 | 82 | 49 | 634 | 582 | 345 | 541 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | |
应收票据 | 26 | 122 | 19 | 96 | 83 | 143 | 85 | 144 | 51 | |
应收账款 | 111 | 86 | 150 | 113 | 128 | 219 | 228 | 228 | 396 | |
预付款项 | 74 | 95 | 47 | 19 | 77 | 154 | 122 | 156 | 187 | |
其他应收款 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 152 | 166 | 166 | 108 | 233 | 268 | 256 | 292 | 387 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 13 | 11 | 20 | 14 | 17 | 85 | 102 | 90 | 87 | |
流动资产合计 | 394 | 571 | 412 | 434 | 589 | 1506 | 1381 | 1704 | 1699 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 399 | 427 | 597 | 542 | 647 | 721 | 698 | 1238 | 0 | |
在建工程 | 5 | 57 | 22 | 58 | 124 | 30 | 331 | 278 | 225 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 81 | 100 | 98 | 105 | 117 | 152 | 316 | 310 | 305 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22 | 22 | 28 | 28 | |
递延所得税资产 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | |
其他非流动资产 | 3 | 25 | 1 | 53 | 21 | 52 | 157 | 103 | 129 | |
非流动资产合计 | 494 | 620 | 731 | 770 | 944 | 992 | 1543 | 1978 | 1983 | |
资产总计 | 887 | 1191 | 1144 | 1204 | 1533 | 2498 | 2924 | 3682 | 3682 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 363 | 470 | 390 | 414 | 395 | 390 | 534 | 671 | 692 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 74 | 2 | 31 | 42 | 90 | 144 | 421 | 316 | |
应付账款 | 118 | 93 | 131 | 76 | 208 | 208 | 246 | 399 | 402 | |
预收款项 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 | 18 | 17 | 35 | 44 | |
应付职工薪酬 | 30 | 40 | 41 | 41 | 68 | 71 | 65 | 75 | 78 | |
应交税费 | 26 | 33 | 29 | 15 | 24 | 28 | 23 | 24 | 24 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 51 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 556 | 714 | 601 | 584 | 762 | 809 | 1052 | 1663 | 1612 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 193 | 170 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 23 | 22 | 22 | 25 | 32 | 175 | 322 | 306 | |
负债合计 | 556 | 737 | 623 | 606 | 787 | 841 | 1227 | 1985 | 1918 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 120 | 153 | 153 | 153 | 153 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
资本公积 | 97 | 64 | 64 | 64 | 64 | 797 | 797 | 797 | 797 | |
盈余公积 | 11 | 22 | 31 | 38 | 48 | 56 | 61 | 63 | 63 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 104 | 215 | 272 | 343 | 481 | 600 | 635 | 634 | 700 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332 | 454 | 520 | 598 | 746 | 1657 | 1697 | 1697 | 1763 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 332 | 454 | 520 | 598 | 746 | 1657 | 1697 | 1697 | 1763 | |
负债和股东权益总计 | 887 | 1191 | 1144 | 1204 | 1533 | 2498 | 2924 | 3682 | 3682 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1171 | 1322 | 1387 | 1137 | 1492 | 1916 | 1874 | 1834 | 2127 | |
营业收入 | 1171 | 1322 | 1387 | 1137 | 1492 | 1916 | 1874 | 1834 | 2127 | |
营业总成本 | 1065 | 1182 | 1282 | 1047 | 1319 | 1792 | 1812 | 1826 | 2076 | |
营业成本 | 885 | 985 | 1063 | 867 | 1098 | 1551 | 1536 | 1511 | 1775 | |
营业税金及附加 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 19 | 19 | 21 | 21 | |
销售费用 | 13 | 18 | 22 | 22 | 37 | 45 | 51 | 61 | 35 | |
管理费用 | 112 | 123 | 130 | 112 | 134 | 135 | 88 | 110 | 109 | |
财务费用 | 37 | 40 | 44 | 30 | 22 | 21 | 28 | 43 | 52 | |
资产减值损失 | 11 | 9 | 15 | 11 | 13 | 21 | 39 | -25 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 13 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 106 | 139 | 104 | 90 | 174 | 148 | 93 | 36 | 83 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 108 | 148 | 109 | 95 | 177 | 149 | 93 | 36 | 82 | |
所得税 | 16 | 25 | 21 | 18 | 29 | 22 | 15 | 12 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 92 | 122 | 88 | 77 | 148 | 127 | 78 | 25 | 67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 92 | 122 | 88 | 77 | 148 | 127 | 78 | 25 | 67 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92 | 122 | 88 | 77 | 148 | 127 | 78 | 25 | 67 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425 | 312 | 630 | 484 | 621 | 579 | 686 | 931 | 1295 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 172 | 8 | 7 | 8 | 19 | 77 | 52 | 29 | |
经营活动现金流入小计 | 437 | 484 | 639 | 492 | 629 | 598 | 763 | 983 | 1324 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132 | 89 | 130 | 108 | 231 | 200 | 369 | 751 | 971 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124 | 156 | 192 | 164 | 208 | 263 | 262 | 265 | 254 | |
支付的各项税费 | 105 | 97 | 106 | 96 | 106 | 113 | 108 | 95 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 181 | 24 | 22 | 30 | 31 | 39 | 30 | 29 | |
经营活动现金流出小计 | 391 | 524 | 452 | 389 | 574 | 606 | 779 | 1141 | 1341 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46 | -40 | 186 | 102 | 55 | -8 | -16 | -158 | -17 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 2255 | 1405 | 1470 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 13 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1778 | 2277 | 1425 | 1489 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101 | 36 | 63 | 44 | 54 | 128 | 288 | 132 | 64 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 2225 | 1705 | 1135 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 101 | 36 | 63 | 44 | 54 | 1953 | 2513 | 1837 | 1199 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100 | -35 | -61 | -42 | -53 | -175 | -236 | -412 | 290 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 401 | 637 | 583 | 587 | 543 | 439 | 659 | 881 | 795 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 461 | 637 | 583 | 587 | 543 | 1235 | 659 | 881 | 795 | |
偿还债务支付的现金 | 366 | 530 | 663 | 563 | 562 | 444 | 418 | 613 | 736 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27 | 31 | 54 | 24 | 19 | 18 | 63 | 61 | 50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 394 | 562 | 718 | 587 | 581 | 476 | 481 | 674 | 787 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67 | 75 | -134 | -1 | -38 | 759 | 178 | 207 | 8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | -1 | -9 | 60 | -37 | 576 | -74 | -363 | 281 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3 | 15 | 14 | 5 | 65 | 28 | 604 | 530 | 167 | |
期末现金及现金等价物余额 | 15 | 14 | 5 | 65 | 28 | 604 | 530 | 167 | 448 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。