铁流股份(603926) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	189	188	300	531	534	549	642	456	560	500
交易性金融资产	0	0	271	0	62	83	93	281	240	248
应收票据	36	39	0	0	7	3	47	61	75	73
应收账款	114	151	215	247	350	299	291	392	359	392
预付款项	19	17	15	21	64	87	72	75	70	49
其他应收款	0	8	40	5	16	6	6	7	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	183	245	288	297	509	412	418	396	390	419
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	11	22	87	0
其他流动资产	513	336	7	8	55	31	37	60	51	61
流动资产合计	1055	984	1184	1292	1677	1502	1644	1777	1869	1804
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	7	14	12	18	17	17	18	16	15
投资性房地产	30	38	40	39	35	34	26	24	31	30
固定资产	239	486	524	653	656	728	729	772	785	0
在建工程	53	17	137	49	57	56	112	49	21	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	53	112	120	119	126	131	127	121	119
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	25	16	16	19	19	16	16	16	16
长期待摊费用	0	6	4	3	3	3	3	4	5	5
递延所得税资产	7	8	26	20	21	11	19	27	44	46
其他非流动资产	3	18	6	3	15	16	49	166	84	158
非流动资产合计	378	658	880	917	1030	1091	1174	1266	1182	1225
资产总计	1432	1642	2064	2209	2706	2593	2818	3044	3052	3029
流动负债
短期借款	5	4	96	5	53	67	96	174	172	112
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付票据	0	0	19	36	190	185	213	290	285	343
应付账款	166	158	252	303	386	320	371	400	373	381
预收款项	11	12	43	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	29	31	40	53	44	51	51	49	29
应交税费	12	13	23	45	27	15	21	29	24	16
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	54	195	128	78	22	23	53	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	3	46	68	32	54	56	48	27	24
其他流动负债	0	0	0	55	55	13	47	64	104	102
流动负债合计	229	275	705	692	895	744	901	1131	1128	1090
非流动负债
长期借款	16	205	162	167	118	109	95	71	59	53
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	7	6	5	5	5	6	4	3	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	3	1	3	3	1	7	2	3	3
递延所得税负债	0	16	21	26	26	10	10	9	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	238	208	233	260	235	220	190	169	157
负债合计	258	514	913	925	1155	979	1121	1320	1297	1247
股东权益
股本	120	124	160	160	177	230	230	235	235	235
资本公积	571	624	478	482	632	579	579	605	610	611
盈余公积	71	78	85	95	105	114	124	124	124	124
库存股	0	44	28	14	0	0	0	25	17	17
未分配利润	404	343	448	552	638	678	741	756	772	802
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1168	1120	1133	1266	1528	1585	1667	1684	1722	1750
少数股东权益	6	8	18	18	24	29	29	39	32	31
股东权益合计	1174	1128	1151	1284	1551	1615	1697	1723	1755	1781
负债和股东权益总计	1432	1642	2064	2209	2706	2593	2818	3044	3052	3029

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	852	966	1461	1508	1879	2096	2200	2400	2382	2398
营业收入	852	966	1461	1508	1879	2096	2200	2400	2382	2398
营业总成本	737	893	1378	1343	1702	2030	2127	2303	2331	2347
营业成本	583	706	1083	1109	1419	1740	1816	1984	1983	1982
营业税金及附加	7	8	11	8	9	12	14	17	17	18
销售费用	61	61	102	74	102	113	109	89	90	87
管理费用	74	73	95	80	88	107	119	126	123	120
财务费用	4	-1	7	3	14	-13	-8	8	-11	7
资产减值损失	10	12	-33	-17	-11	-27	-20	-17	-71	-73
公允价值变动净收益	0	0	1	0	1	-0	2	-0	1	4
投资收益	10	18	10	5	-0	0	5	10	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-0	-0	0	0	-1	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	128	96	130	195	186	82	99	115	75	77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	2	4	9	4	5	1	4	4
营业外支出	0	1	0	2	1	2	1	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	130	97	131	197	194	83	103	116	77	80
所得税	21	13	10	36	20	1	7	17	7	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	83	121	161	174	82	97	99	70	74
归属于母公司所有者的净利润	109	83	121	161	177	84	98	103	77	81
少数股东损益	1	-0	-0	0	-3	-2	-2	-4	-7	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	79	120	164	160	88	107	97	87	83
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-0	0	-3	-2	-2	-4	-7	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	754	941	1235	1065	1546	1853	1997	2019	1959	1927
收到的税费返还	12	8	6	5	10	25	17	14	21	22
收到其他与经营活动有关的现金	9	10	29	42	33	59	52	52	56	56
经营活动现金流入小计	776	959	1270	1113	1589	1938	2065	2085	2037	2004
购买商品、接受劳务支付的现金	492	558	602	551	998	1204	1261	1370	1244	1189
支付给职工以及为职工支付的现金	107	162	231	213	268	298	307	333	338	336
支付的各项税费	55	49	108	59	88	76	58	80	94	88
支付其他与经营活动有关的现金	55	80	89	66	78	97	96	90	85	77
经营活动现金流出小计	709	849	1029	889	1432	1675	1722	1873	1761	1690
经营活动产生的现金流量净额	67	109	241	224	157	262	344	212	276	314
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	718	1674	1329	575	32	17	203	770	1238	1415
取得投资收益收到的现金	0	18	11	6	0	0	0	0	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	77	11	1	2	2	2	9	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	10	35	10	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	719	1693	1427	627	43	18	206	779	1247	1425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	66	112	115	107	166	128	95	102	81
投资支付的现金	1222	1499	1309	305	97	36	250	1040	1219	1434
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	137	0	0	23	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	27	0	62	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1277	1702	1447	420	289	203	379	1135	1321	1514
投资活动产生的现金流量净额	-557	-9	-20	207	-246	-184	-173	-356	-74	-90
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	557	46	9	0	174	7	2	42	0	0
取得借款收到的现金	168	222	154	132	127	188	238	344	249	163
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	234	1	2	4	59	54	87	90
筹资活动现金流入小计	725	268	397	132	304	199	298	441	337	253
偿还债务支付的现金	175	200	65	199	160	164	224	308	306	272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	163	33	55	86	36	33	100	69	68
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	441	62	73	54	104	104	54	60
筹资活动现金流出小计	177	364	539	315	319	255	361	512	429	400
筹资活动产生的现金流量净额	548	-96	-142	-183	-15	-56	-63	-72	-92	-147
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-5	1	-1	-8	12	3	-0	3	-9
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54	0	80	248	-112	34	112	-216	113	68
期初现金及现金等价物余额	134	188	194	275	522	411	445	556	340	454
期末现金及现金等价物余额	188	188	275	522	411	445	556	340	454	522

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友