华域汽车(600741)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.47(元)
  • 每股净资产
    15.91(元)
  • 每股现金流
    11.13(元)
  • 净资产收益率
    9.25(%)
  • 总资产收益率
    4.34(%)
  • 毛利率
    14.14(%)
  • 利润增长率
    10.42(%)
  • 资产负债比
    59.91(%)
  • 市盈率
    17.26(倍)
  • 市净率
    1.6(倍)
  • 市盈增长比率
    1.25(倍)
  • EV / EBIT
    24.95(倍)
  • 市销率
    0.62(倍)
  • 市值(亿)
    800.79(亿元)

注:以上数据是基于华域汽车(600741)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
华域汽车(600741)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

内外饰件类

19340 17
2011-06-30

功能性总成件类

5883 14
2011-06-30

热加工类

810 12
华域汽车(600741)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

25612 0
2011-06-30

国外

421 0
财务分析
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 40.09 16.72
2019-12-31 42.19 16.10
2018-12-31 40.86 15.36
2017-12-31 40.47 13.13
2016-12-31 42.60 13.59
2015-12-31 42.78 13.71
2014-12-31 45.09 11.55
2013-12-31 43.03 11.54
2012-12-31 55.15 11.73
2011-12-31 54.72 11.01
2010-12-31 53.97 11.33
历史平均 46.52 12.55
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.18 59.91
2019-12-31 1.20 57.81
2018-12-31 1.19 59.14
2017-12-31 1.18 59.53
2016-12-31 1.31 57.40
2015-12-31 1.23 57.22
2014-12-31 1.29 54.91
2013-12-31 1.39 56.97
2012-12-31 1.52 44.85
2011-12-31 1.57 45.28
2010-12-31 1.51 46.03
历史平均 1.35 53.48
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.18低于历史平均水平1.35,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.18高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.53,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业上游
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.14 4.72 9.25 4.34
2019-12-31 14.46 5.91 13.08 6.12
2018-12-31 13.80 6.65 17.69 7.81
2017-12-31 14.47 6.50 15.88 7.40
2016-12-31 14.66 6.90 15.95 7.98
2015-12-31 14.31 7.60 17.54 8.82
2014-12-31 15.43 8.38 18.87 9.80
2013-12-31 15.69 9.15 18.59 11.69
2012-12-31 16.33 9.58 16.11 11.50
2011-12-31 16.28 10.22 18.05 12.67
2010-12-31 15.73 10.18 17.32 12.50
历史平均 15.19 8.35 17.33 10.02
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.14低于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 13.05 5.50 2.29 0.92
2019-12-31 11.08 6.43 2.45 1.04
2018-12-31 11.87 7.65 2.88 1.18
2017-12-31 12.08 8.67 2.81 1.14
2016-12-31 14.45 8.50 2.71 1.16
2015-12-31 14.34 8.46 2.71 1.16
2014-12-31 15.71 10.13 2.59 1.17
2013-12-31 15.36 11.07 2.97 1.28
2012-12-31 12.82 10.23 2.18 1.20
2011-12-31 11.72 11.26 2.27 1.24
2010-12-31 10.70 10.84 2.28 1.23
历史平均 13.23 9.65 2.60 1.20
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前存货周转率13.05低于历史平均水平13.23,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率13.05高于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.50低于历史平均水平9.65,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.50高于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.29低于历史平均水平2.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.29高于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华域汽车(600741)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.92低于历史平均水平1.20,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.92高于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 4639 50149 35086
2019-12-31 6463 49423 32160
2018-12-31 8027 45364 29783
2017-12-31 6554 41284 32221
2016-12-31 6076 38097 29475
2015-12-31 4783 27267 15208
2014-12-31 4456 23619 15197
2013-12-31 3461 18625 12941
2012-12-31 3104 19270 12538
2011-12-31 2990 16566 12034
2010-12-31 2513 14510 9742
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.35 57.77
2019-12-31 4.47 51.22
2018-12-31 5.71 41.24
2017-12-31 3.37 48.10
2016-12-31 5.08 42.03
2015-12-31 3.08 28.08
2014-12-31 3.04 27.25
2013-12-31 3.65 27.61
2012-12-31 2.68 24.97
2011-12-31 2.38 19.00
2010-12-31 0.27 2.88
历史平均 3.25 29.02
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.60 17.26
2019-12-31 1.50 11.46
2018-12-31 1.28 7.23
2017-12-31 2.27 14.28
2016-12-31 1.32 8.28
2015-12-31 1.60 9.11
2014-12-31 1.69 8.97
2013-12-31 1.41 7.57
2012-12-31 1.50 9.31
2011-12-31 1.44 8.00
2010-12-31 1.82 10.49
历史平均 1.59 9.25
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华域汽车(600741)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.50 1.47
2019-12-31 23.50 2.05
2018-12-31 18.40 2.55
2017-12-31 29.69 2.08
2016-12-31 15.95 1.93
2015-12-31 16.86 1.85
2014-12-31 15.48 1.72
2013-12-31 10.14 1.34
2012-12-31 11.18 1.20
2011-12-31 9.26 1.16
2010-12-31 10.21 0.97
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华域汽车(600741)的前一交易日收盘价为25.4元, 我们给予的估值16.84元, 安全边际率-33.70%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华域汽车(600741)高估评级。

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