国农科技(000004)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳中国农大科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3333号中铁南方总部大厦503室
  • 公司简称：
    国农科技
  • 法人代表：
    黄翔
  • 公司董秘：
    徐文苏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0755-83521596
  • 公司网址：
    www.sz000004.cn
  • 上市时间：
    1991-01-13
  • 发行数量(万股)：
    12500000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000004
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.84(元)
  • 每股净资产
    17.26(元)
  • 每股现金流
    3.05(元)
  • 净资产收益率
    4.86(%)
  • 总资产收益率
    4.15(%)
  • 毛利率
    80.54(%)
  • 利润增长率
    -0.84(%)
  • 资产负债比
    5.59(%)
  • 市盈率
    12.57(倍)
  • 市净率
    0.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -16.41(倍)
  • EV / EBIT
    13.43(倍)
  • 市销率
    6.02(倍)
  • 市值(亿)
    8.86(亿元)

注：以上数据是基于国农科技(000004)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国农科技(000004)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 23 29
2011-06-30

克林霉素磷酸酯

 9 47
2011-06-30

三磷酸腺苷二钠氯化镁

 5 74
2011-06-30

环磷腺苷葡胺

 3 63
2011-06-30

三磷酸胞苷二钠

 2 58
2011-06-30

复方二氯醋酸二异丙胺

 2 65
国农科技(000004)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

生物医药

 27 48
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 34
国农科技(000004)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东区

 21
2011-06-30

华南区

 14
2011-06-30

华北区

 6
2011-06-30

华中区

 3
财务分析
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 94.41 0.12
2019-12-31 93.98 0.15
2018-12-31 52.20 0.28
2017-12-31 68.48 11.61
2016-12-31 79.65 14.96
2015-12-31 40.96 9.48
2014-12-31 46.52 11.18
2013-12-31 59.68 16.97
2012-12-31 76.75 24.12
2011-12-31 70.51 18.65
2010-12-31 70.14 13.23
历史平均 62.77 13.39
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.39 5.59
2019-12-31 5.62 6.02
2018-12-31 1.81 47.80
2017-12-31 2.07 31.52
2016-12-31 3.66 20.35
2015-12-31 1.60 59.04
2014-12-31 1.76 53.48
2013-12-31 2.33 40.32
2012-12-31 3.02 23.25
2011-12-31 1.92 29.49
2010-12-31 1.84 29.86
历史平均 2.22 37.23
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.39高于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.39高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.06低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.06低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 80.54 43.72 4.86 4.15
2019-12-31 73.01 -3.33 0.22 -0.24
2018-12-31 81.88 -5.89 -18.56 -6.15
2017-12-31 61.94 4.25 6.62 2.19
2016-12-31 34.62 13.81 32.53 17.75
2015-12-31 35.28 5.69 1.53 1.72
2014-12-31 38.75 19.38 4.74 4.62
2013-12-31 52.50 7.96 -1.35 2.39
2012-12-31 45.48 8.03 2.59 4.05
2011-12-31 50.83 12.34 3.97 4.68
2010-12-31 40.60 15.38 16.02 10.97
历史平均 49.10 8.99 5.34 4.69
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.81高于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.81高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.44高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.44高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 81.19 0.10 0.09
2019-12-31 0.00 48.54 0.08 0.07
2018-12-31 0.00 370.48 2.00 1.04
2017-12-31 3.56 4.44 0.75 0.52
2016-12-31 27.30 8.60 1.61 1.29
2015-12-31 0.31 3.19 0.74 0.30
2014-12-31 0.25 2.13 0.51 0.24
2013-12-31 0.42 1.77 0.50 0.30
2012-12-31 1.08 2.09 0.66 0.50
2011-12-31 0.87 2.03 0.54 0.38
2010-12-31 1.81 5.39 1.02 0.71
历史平均 4.45 44.46 0.93 0.59
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率81.19高于历史平均水平44.46，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率81.19高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.10低于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.10低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国农科技(000004)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 70 1450 256
2019-12-31 3 1390 148
2018-12-31 -20 109 49
2017-12-31 9 129 100
2016-12-31 39 121 96
2015-12-31 1 82 52
2014-12-31 4 80 40
2013-12-31 -1 76 56
2012-12-31 2 77 56
2011-12-31 3 75 57
2010-12-31 12 73 45
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.61 12.57
2019-12-31 2.23 1001.17
2018-12-31 12.32 -66.41
2017-12-31 14.53 219.38
2016-12-31 31.21 95.94
2015-12-31 47.28 3090.75
2014-12-31 16.29 343.96
2013-12-31 12.80 -946.73
2012-12-31 8.87 342.56
2011-12-31 9.02 227.22
2010-12-31 13.94 86.98
历史平均 18.47 377.07
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国农科技(000004)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.80 0.84
2019-12-31 18.80 0.02
2018-12-31 16.03 -0.24
2017-12-31 22.38 0.10
2016-12-31 44.90 0.47
2015-12-31 45.90 0.01
2014-12-31 15.57 0.05
2013-12-31 11.65 -0.01
2012-12-31 8.18 0.02
2011-12-31 8.09 0.04
2010-12-31 12.04 0.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国农科技(000004)的前一交易日收盘价为10.55元， 我们给予的估值为40.35元， 安全边际率为282.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国农科技(000004)低估评级。

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