图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 53 | 38 | 16 | 44 | 52 | 203 | 146 | 155 | 111 | 80 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 18 | 13 | |
应收账款 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 130 | 205 | 181 | |
预付款项 | 34 | 9 | 10 | 9 | 29 | 11 | 8 | 5 | 4 | 22 | |
其他应收款 | 144 | 37 | 28 | 30 | 38 | 50 | 19 | 28 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 156 | 175 | 216 | 244 | 268 | 320 | 379 | 390 | 405 | 455 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
流动资产合计 | 398 | 264 | 289 | 348 | 407 | 593 | 689 | 753 | 779 | 777 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 394 | 325 | 325 | 622 | 615 | 471 | 448 | 413 | 380 | 356 | |
在建工程 | 44 | 336 | 449 | 139 | 158 | 34 | 38 | 44 | 8 | 24 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 115 | 113 | 104 | 69 | 73 | 72 | 70 | 70 | 54 | 61 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 23 | 25 | 19 | 16 | |
递延所得税资产 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 18 | 7 | 5 | 4 | 44 | 42 | 3 | 3 | 9 | |
非流动资产合计 | 563 | 804 | 898 | 846 | 858 | 651 | 631 | 565 | 493 | 688 | |
资产总计 | 961 | 1068 | 1187 | 1194 | 1265 | 1243 | 1321 | 1318 | 1272 | 1464 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 240 | 280 | 225 | 185 | 215 | 200 | 200 | 180 | 110 | 294 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 38 | 36 | 35 | 39 | 45 | 43 | 39 | 43 | 32 | 52 | |
预收款项 | 39 | 59 | 61 | 16 | 25 | 19 | 20 | 5 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 15 | 18 | 16 | 34 | 32 | 21 | 36 | 45 | 46 | 22 | |
应交税费 | 27 | 26 | 24 | 34 | 30 | 20 | 13 | 45 | 17 | 17 | |
应付利息 | 97 | 117 | 175 | 199 | 222 | 224 | 247 | 250 | 127 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 80 | 94 | 76 | 81 | 74 | 85 | 121 | 99 | 86 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 16 | 25 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
流动负债合计 | 537 | 631 | 628 | 612 | 667 | 635 | 700 | 668 | 440 | 565 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 92 | 72 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 9 | 9 | 0 | |
预计负债 | 120 | 128 | 93 | 31 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 141 | 149 | 207 | 123 | 72 | 62 | 78 | 30 | 30 | 26 | |
负债合计 | 678 | 780 | 835 | 735 | 740 | 696 | 778 | 698 | 470 | 592 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 212 | 212 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 492 | |
资本公积 | 175 | 175 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 43 | |
盈余公积 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 81 | 81 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
未分配利润 | -250 | -217 | -147 | -24 | 53 | 107 | 108 | 188 | 330 | 292 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197 | 230 | 300 | 423 | 500 | 554 | 555 | 638 | 800 | 873 | |
少数股东权益 | 85 | 58 | 51 | 36 | 25 | -7 | -13 | -18 | 1 | -0 | |
股东权益合计 | 283 | 288 | 352 | 459 | 525 | 547 | 542 | 619 | 802 | 873 | |
负债和股东权益总计 | 961 | 1068 | 1187 | 1194 | 1265 | 1243 | 1321 | 1318 | 1272 | 1464 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 461 | 470 | 478 | 489 | 500 | 567 | 685 | 860 | 916 | 937 | |
营业收入 | 461 | 470 | 478 | 489 | 500 | 567 | 685 | 860 | 916 | 937 | |
营业总成本 | 408 | 417 | 419 | 420 | 432 | 515 | 607 | 772 | 746 | 775 | |
营业成本 | 152 | 179 | 191 | 210 | 235 | 250 | 295 | 401 | 436 | 482 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
销售费用 | 21 | 16 | 18 | 7 | 11 | 50 | 78 | 146 | 145 | 150 | |
管理费用 | 122 | 116 | 130 | 124 | 144 | 172 | 189 | 157 | 112 | 102 | |
财务费用 | 22 | 34 | 71 | 37 | 31 | 31 | 28 | 26 | 21 | 12 | |
资产减值损失 | 87 | 67 | 5 | 39 | 7 | 7 | 10 | 7 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 53 | 59 | 100 | 68 | 55 | 84 | 93 | 180 | 167 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 5 | 45 | 84 | 26 | 16 | 0 | 7 | 11 | 2 | |
营业外支出 | 34 | 31 | 15 | 36 | 2 | 2 | 39 | 3 | 2 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 27 | 89 | 148 | 92 | 69 | 44 | 98 | 189 | 165 | |
所得税 | 29 | 25 | 25 | 41 | 25 | 24 | 29 | 23 | 31 | 30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | 3 | 64 | 107 | 67 | 44 | 15 | 75 | 158 | 135 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 33 | 70 | 123 | 78 | 54 | 22 | 80 | 160 | 137 | |
少数股东损益 | -37 | -30 | -6 | -16 | -11 | -10 | -6 | -5 | -3 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 33 | 70 | 123 | 78 | 54 | 22 | 80 | 160 | 137 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -37 | -30 | -6 | -16 | -11 | -10 | -6 | -5 | -3 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 503 | 511 | 511 | 468 | 534 | 587 | 609 | 817 | 841 | 942 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 37 | 36 | 14 | 8 | 8 | 52 | 45 | 20 | 22 | |
经营活动现金流入小计 | 546 | 548 | 547 | 482 | 542 | 594 | 661 | 862 | 863 | 966 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164 | 162 | 203 | 197 | 237 | 265 | 260 | 283 | 282 | 351 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67 | 72 | 84 | 76 | 99 | 133 | 152 | 167 | 156 | 150 | |
支付的各项税费 | 71 | 71 | 76 | 59 | 56 | 53 | 77 | 63 | 72 | 72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115 | 120 | 93 | 73 | 80 | 80 | 209 | 232 | 163 | 369 | |
经营活动现金流出小计 | 416 | 425 | 456 | 405 | 472 | 532 | 697 | 746 | 673 | 943 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 130 | 123 | 91 | 77 | 70 | 62 | -36 | 117 | 191 | 23 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 242 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 13 | 78 | 0 | 249 | 34 | 25 | 11 | 8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74 | 180 | 163 | 71 | 59 | 98 | 40 | 35 | 41 | 64 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 74 | 180 | 163 | 71 | 59 | 98 | 70 | 35 | 41 | 64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73 | -180 | -150 | 7 | -59 | 151 | -36 | -10 | -30 | -57 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 100 | 163 | 25 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 474 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
筹资活动现金流入小计 | 55 | 102 | 163 | 25 | 50 | 59 | 64 | 30 | 10 | 526 | |
偿还债务支付的现金 | 69 | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 | 73 | 74 | 70 | 320 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 10 | 16 | 10 | 8 | 31 | 5 | 23 | 145 | 240 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 74 | 60 | 126 | 81 | 53 | 121 | 79 | 97 | 215 | 560 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19 | 42 | 37 | -56 | -3 | -62 | -15 | -67 | -205 | -34 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 38 | -15 | -22 | 28 | 8 | 151 | -87 | 39 | -44 | -67 | |
期初现金及现金等价物余额 | 15 | 53 | 38 | 16 | 44 | 52 | 203 | 116 | 155 | 111 | |
期末现金及现金等价物余额 | 53 | 38 | 16 | 44 | 52 | 203 | 116 | 155 | 111 | 43 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。