万泽股份(000534) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	780	271	186	395	321	293	259	381	313	850
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	0	5	48	8	11	15	44	59	55
应收账款	21	8	108	122	129	203	320	370	489	641
预付款项	29	111	59	8	8	8	6	5	5	8
其他应收款	32	187	191	125	9	13	21	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	750	818	42	43	102	119	216	344	455	472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	48	64	62	61	28	37	59	84	87
流动资产合计	1659	1444	745	811	663	689	890	1233	1427	2140
非流动资产
可供出售金融资产	142	100	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	15	6	1	1	23	26	25	26
长期股权投资	15	169	9	9	9	10	10	10	11	11
投资性房地产	37	36	0	0	40	90	104	121	123	120
固定资产	181	197	375	530	622	711	770	763	832	0
在建工程	222	340	373	328	225	288	614	1095	1359	1419
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	93	103	171	195	244	248	355	399	375	374
开发支出	2	6	0	5	27	77	29	0	25	48
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	6	7	9	17	17	36	45	53	51
递延所得税资产	2	2	4	3	10	14	17	39	77	83
其他非流动资产	49	200	290	77	142	179	99	57	108	116
非流动资产合计	751	1158	1317	1314	1454	1746	2230	2737	3163	3242
资产总计	2410	2602	2062	2126	2117	2435	3120	3970	4590	5382
流动负债
短期借款	170	45	91	216	152	195	255	372	570	621
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	34	0	0	0	0	0	0	27	31
应付账款	35	0	155	189	202	226	306	301	397	358
预收款项	46	288	1	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	5	5	12	12	25	26	38	39	41	25
应交税费	118	147	14	16	24	26	35	26	23	37
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
其他应付款	375	277	167	177	111	106	150	67	80	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	170	52	57	4	18	135	160	126
其他流动负债	1	3	0	0	7	10	8	45	15	11
流动负债合计	751	799	609	667	580	596	813	988	1348	1331
非流动负债
长期借款	0	144	309	306	270	429	750	1099	1141	1791
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	60	6	0	16	39	28	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	79	179	206	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	24	14	14	14	14	14	14	14	14	14
其他非流动负债	22	23	24	25	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	267	505	467	438	599	1003	1433	1473	2134
负债合计	864	1065	1114	1134	1018	1195	1816	2421	2821	3465
股东权益
股本	492	492	492	492	496	501	509	510	510	510
资本公积	397	397	0	0	29	100	292	393	380	417
盈余公积	134	137	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	27	59	391	480	396	396
未分配利润	432	465	456	508	574	650	801	937	1110	1187
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1525	1535	948	1000	1071	1192	1212	1361	1603	1718
少数股东权益	20	2	-0	-8	28	48	93	188	165	199
股东权益合计	1546	1536	948	992	1099	1240	1305	1549	1768	1917
负债和股东权益总计	2410	2602	2062	2126	2117	2435	3120	3970	4590	5382

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	255	258	549	553	656	794	981	1079	1291	1315
营业收入	255	258	549	553	656	794	981	1079	1291	1315
营业总成本	384	315	521	522	600	687	832	896	1146	1178
营业成本	134	125	66	83	135	184	253	269	365	386
营业税金及附加	25	29	6	5	5	7	11	12	13	14
销售费用	26	33	279	249	261	265	273	269	362	365
管理费用	83	83	109	94	127	130	156	137	134	136
财务费用	13	1	19	13	19	20	23	38	40	41
资产减值损失	103	11	0	0	0	0	0	0	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	20	0	0	0	-0	-0	-0
投资收益	221	71	31	20	43	1	2	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	0	-1	-0	1	0	1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	98	32	73	100	119	135	244	223	199	198
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	42	2	0	0	0	0	2	0	1
营业外支出	1	1	0	2	0	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	97	73	75	98	119	134	244	225	198	198
所得税	20	31	23	30	31	28	55	38	29	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	43	52	69	89	106	189	187	170	174
归属于母公司所有者的净利润	89	61	71	77	95	102	177	193	197	202
少数股东损益	-12	-19	-19	-8	-6	4	12	-6	-27	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	69	89	106	189	187	0	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	160	34	71	77	95	102	177	193	197	202
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-19	-19	-8	-6	4	12	-6	-27	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	305	551	677	523	685	758	867	1027	1182	1156
收到的税费返还	0	5	6	18	16	59	21	40	19	5
收到其他与经营活动有关的现金	32	51	661	161	91	66	78	88	88	93
经营活动现金流入小计	337	607	1344	702	792	883	966	1156	1289	1254
购买商品、接受劳务支付的现金	135	507	540	89	157	115	212	264	254	232
支付给职工以及为职工支付的现金	30	46	106	116	145	173	203	207	250	253
支付的各项税费	31	42	70	52	57	67	99	108	138	144
支付其他与经营活动有关的现金	75	122	473	302	295	334	357	462	534	515
经营活动现金流出小计	270	718	1189	559	655	688	871	1041	1175	1144
经营活动产生的现金流量净额	67	-111	155	142	137	195	95	114	113	110
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	130	134	336	282	1	0	326	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	20	36	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	16	0	0	0	0	89	118	37	27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	248	17	0	24	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	495	53	0	3	0	0	0	6	2	2
投资活动现金流入小计	759	216	134	383	318	1	91	452	39	29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288	269	398	155	217	342	391	587	430	400
投资支付的现金	5	1	15	11	90	0	65	327	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	-1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	269	177	52	88	46	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	294	549	589	218	394	387	456	913	430	400
投资活动产生的现金流量净额	465	-333	-455	165	-76	-386	-365	-461	-391	-371
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	0	0	0	57	48	183	184	72	109
取得借款收到的现金	170	189	377	268	161	678	599	850	809	1491
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0	60	0	0	0	35	0	0	0
筹资活动现金流入小计	204	189	437	268	218	727	817	1034	882	1600
偿还债务支付的现金	596	170	148	252	242	502	239	274	547	625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	33	54	53	63	55	58	118	102	99
支付其他与筹资活动有关的现金	50	2	69	66	43	7	278	173	28	34
筹资活动现金流出小计	702	205	271	371	347	564	576	565	677	758
筹资活动产生的现金流量净额	-498	-16	166	-103	-129	162	241	469	205	842
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	-459	-134	204	-69	-29	-30	123	-73	581
期初现金及现金等价物余额	685	718	315	181	385	317	288	258	381	308
期末现金及现金等价物余额	718	259	181	385	317	288	258	381	308	888

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