万泽股份(000534) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	704	780	271	186	395	321	293	259	381	264
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	9	0	5	48	8	11	15	44	11
应收账款	35	21	8	108	122	129	203	320	370	480
预付款项	97	29	111	59	8	8	8	6	5	10
其他应收款	183	32	187	191	125	9	13	21	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	810	750	818	42	43	102	119	216	344	369
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0
其他流动资产	11	38	48	64	62	61	28	37	59	54
流动资产合计	2004	1659	1444	745	811	663	689	890	1233	1216
非流动资产
可供出售金融资产	0	142	100	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	15	6	1	1	23	26	26
长期股权投资	66	15	169	9	9	9	10	10	10	10
投资性房地产	38	37	36	0	0	40	90	104	121	121
固定资产	121	181	197	375	533	625	714	772	764	0
在建工程	16	222	340	373	328	225	288	614	1095	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	93	103	171	195	244	248	355	399	417
开发支出	7	2	6	0	5	27	77	29	0	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	7	6	7	9	17	17	36	45	42
递延所得税资产	2	2	2	4	3	10	14	17	39	41
其他非流动资产	28	49	200	290	77	142	179	99	57	102
非流动资产合计	352	751	1158	1317	1314	1454	1746	2230	2737	2865
资产总计	2356	2410	2602	2062	2126	2117	2435	3120	3970	4081
流动负债
短期借款	246	170	45	91	216	152	195	255	372	416
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	33	35	0	155	189	202	226	306	301	248
预收款项	45	46	288	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	5	5	12	12	25	26	38	39	24
应交税费	88	118	147	14	16	24	26	35	26	42
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他应付款	109	375	277	167	177	111	106	150	67	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	350	0	0	170	52	57	4	18	135	105
其他流动负债	3	1	3	0	0	7	10	8	45	11
流动负债合计	880	751	799	609	667	580	596	813	988	889
非流动负债
长期借款	0	0	144	309	306	270	429	750	1099	1171
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	60	6	0	16	39	28	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	79	179	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	24	14	14	14	14	14	14	14	14
其他非流动负债	21	22	23	24	25	0	0	0	0	0
非流动负债合计	70	113	267	505	467	438	599	1003	1433	1514
负债合计	950	864	1065	1114	1134	1018	1195	1816	2421	2403
股东权益
股本	492	492	492	492	492	496	501	509	510	504
资本公积	393	397	397	0	0	29	100	292	393	333
盈余公积	132	134	137	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	27	59	391	480	355
未分配利润	369	432	465	456	508	574	650	801	937	1010
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1386	1525	1535	948	1000	1071	1192	1212	1361	1492
少数股东权益	20	20	2	-0	-8	28	48	93	188	186
股东权益合计	1406	1546	1536	948	992	1099	1240	1305	1549	1678
负债和股东权益总计	2356	2410	2602	2062	2126	2117	2435	3120	3970	4081

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	195	255	258	549	553	656	794	981	1079	1123
营业收入	195	255	258	549	553	656	794	981	1079	1123
营业总成本	301	384	315	521	521	623	683	822	898	935
营业成本	125	134	125	66	83	135	184	253	269	290
营业税金及附加	13	25	29	6	5	5	7	11	12	12
销售费用	20	26	33	279	249	261	265	273	269	271
管理费用	61	83	83	109	94	127	130	156	137	129
财务费用	47	13	1	19	13	19	20	23	38	40
资产减值损失	34	103	11	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	183	221	71	31	20	43	1	2	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	-5	0	-1	-0	1	0	1	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	98	32	73	100	119	135	244	223	234
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	42	2	0	0	0	0	2	2
营业外支出	1	1	1	0	2	0	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	97	73	75	98	119	134	244	225	235
所得税	13	20	31	23	30	31	28	55	38	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	77	43	52	69	89	106	189	187	194
归属于母公司所有者的净利润	76	89	61	71	77	95	102	177	193	200
少数股东损益	-5	-12	-19	-19	-8	-6	4	12	-6	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	69	89	106	189	187	194
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	160	34	71	77	95	102	177	193	200
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-12	-19	-19	-8	-6	4	12	-6	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	167	305	551	677	523	685	758	867	1027	1047
收到的税费返还	0	0	5	6	18	16	59	21	40	54
收到其他与经营活动有关的现金	35	32	51	661	161	91	66	78	88	87
经营活动现金流入小计	203	337	607	1344	702	792	883	966	1156	1188
购买商品、接受劳务支付的现金	289	135	507	540	89	157	115	212	264	300
支付给职工以及为职工支付的现金	33	30	46	106	116	145	173	203	207	207
支付的各项税费	26	31	42	70	52	57	67	99	108	111
支付其他与经营活动有关的现金	60	75	122	473	302	295	334	357	462	464
经营活动现金流出小计	408	270	718	1189	559	655	688	871	1041	1081
经营活动产生的现金流量净额	-205	67	-111	155	142	137	195	95	114	107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	130	134	336	282	1	0	326	327
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	20	36	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10	16	0	0	0	0	89	118	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	247	248	17	0	24	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	778	495	53	0	3	0	0	0	6	7
投资活动现金流入小计	1025	759	216	134	383	318	1	91	452	396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	288	269	398	155	217	342	391	587	678
投资支付的现金	5	5	1	15	11	90	0	65	327	327
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	10	0	0	0	0	0	-1	-1
支付其他与投资活动有关的现金	13	0	269	177	52	88	46	0	0	0
投资活动现金流出小计	142	294	549	589	218	394	387	456	913	1004
投资活动产生的现金流量净额	883	465	-333	-455	165	-76	-386	-365	-461	-609
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	17	0	0	0	57	48	183	184	198
取得借款收到的现金	979	170	189	377	268	161	678	599	850	790
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	200	17	0	60	0	0	0	35	0	0
筹资活动现金流入小计	1209	204	189	437	268	218	727	817	1034	988
偿还债务支付的现金	1107	596	170	148	252	242	502	239	274	284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97	56	33	54	53	63	55	58	118	123
支付其他与筹资活动有关的现金	91	50	2	69	66	43	7	278	173	40
筹资活动现金流出小计	1296	702	205	271	371	347	564	576	565	447
筹资活动产生的现金流量净额	-87	-498	-16	166	-103	-129	162	241	469	541
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	591	34	-459	-134	204	-69	-29	-30	123	40
期初现金及现金等价物余额	94	685	718	315	181	385	317	288	258	381
期末现金及现金等价物余额	685	718	259	181	385	317	288	258	381	420

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