普洛药业(000739) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	252	832	811	808	795	553	547	644	1036	2422
交易性金融资产	2	2	2	2	0	0	4	0	464	139
应收票据	45	108	125	76	128	242	285	211	0	0
应收账款	227	581	637	728	688	924	1094	1024	1025	1066
预付款项	39	54	138	52	39	100	102	125	121	192
其他应收款	3	18	40	26	8	36	8	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	302	478	632	585	722	693	727	901	993	1028
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	58	85	93	103	162	88	50
流动资产合计	869	2072	2384	2335	2466	2642	2870	3075	3958	5208
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	30	32	36	101	122	118
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	825	1443	1447	1800	1951	2159	2121	1972	1899	1781
在建工程	82	112	312	340	355	181	166	152	119	174
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	266	419	447	419	424	401	377	343	331	343
开发支出	10	12	24	60	50	41	25	20	0	0
商誉	0	20	20	30	30	30	30	30	20	20
长期待摊费用	0	0	0	1	4	4	5	7	10	7
递延所得税资产	10	27	28	41	59	67	55	41	49	48
其他非流动资产	0	0	0	37	26	63	7	11	14	28
非流动资产合计	1193	2035	2278	2727	2929	2977	2821	2676	2565	2520
资产总计	2062	4107	4662	5062	5395	5619	5691	5751	6523	7728
流动负债
短期借款	551	1220	1148	714	956	1019	1041	614	50	230
交易性金融负债	0	0	0	10	5	0	0	2	16	0
应付票据	209	695	486	712	627	340	271	322	924	1349
应付账款	301	473	624	627	706	812	663	791	1086	1157
预收款项	24	28	72	38	54	77	75	143	140	0
应付职工薪酬	18	33	39	76	91	91	100	96	161	151
应交税费	14	57	47	72	64	100	101	87	83	175
应付利息	1	1	2	2	2	3	2	1	2	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	92	76	158	100	110	137	146	98	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	23	58	45	77	97	47	0	0	0
其他流动负债	3	7	8	33	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1179	2630	2562	2487	2682	2649	2437	2204	2562	3320
非流动负债
长期借款	38	38	167	172	197	180	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	0	0	72	72	72	72	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1
其他非流动负债	37	73	75	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	76	112	243	268	296	354	204	203	193	204
负债合计	1255	2742	2804	2756	2978	3002	2641	2406	2755	3524
股东权益
股本	257	374	815	1147	1147	1147	1179	1179	1179	1179
资本公积	337	508	341	209	209	209	434	434	438	438
盈余公积	35	60	61	73	79	88	98	112	133	133
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	164	409	575	877	982	1173	1340	1620	2019	2455
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	793	1351	1792	2306	2417	2616	3050	3344	3768	4204
少数股东权益	13	14	65	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	807	1366	1858	2306	2417	2616	3050	3344	3768	4204
负债和股东权益总计	2062	4107	4662	5062	5395	5619	5691	5751	6523	7728

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1534	3480	3855	4233	4338	4772	5552	6376	7211	7606
营业收入	1534	3480	3855	4233	4338	4772	5552	6376	7211	7606
营业总成本	1545	3337	3670	3971	4126	4520	5274	5966	6630	6914
营业成本	1237	2673	2973	3131	3150	3444	3840	4341	4877	5366
营业税金及附加	5	15	16	18	18	43	53	46	44	43
销售费用	67	159	173	223	243	317	515	809	835	619
管理费用	181	376	446	504	653	656	735	461	458	447
财务费用	40	93	39	68	28	13	95	2	13	39
资产减值损失	16	21	24	26	34	47	36	37	-43	-36
公允价值变动净收益	-1	0	0	-10	6	5	4	-7	-10	69
投资收益	0	0	-0	91	-16	17	1	13	-21	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	1	2	4	16	31	41
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-11	144	185	343	202	274	336	491	644	863
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	28	27	40	63	71	11	2	2	2
营业外支出	1	3	7	6	19	9	7	31	12	14
非流动资产处置净损失	1	2	2	5	17	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	168	206	377	247	335	340	462	634	850
所得税	1	34	45	50	39	72	83	92	80	98
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3	135	161	327	208	263	257	371	553	752
归属于母公司所有者的净利润	8	137	167	322	208	263	257	371	553	752
少数股东损益	-5	-3	-6	5	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	137	167	322	208	263	256	371	553	752
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-3	-6	5	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1684	3716	4208	4590	4779	4818	5211	4613	5029	5220
收到的税费返还	6	60	87	120	168	169	211	267	263	355
收到其他与经营活动有关的现金	52	99	55	105	78	63	111	98	104	148
经营活动现金流入小计	1743	3876	4350	4815	5025	5050	5533	4978	5396	5723
购买商品、接受劳务支付的现金	1210	2860	3297	3011	3469	3638	3791	2360	2180	2737
支付给职工以及为职工支付的现金	150	246	309	352	462	513	520	568	557	615
支付的各项税费	46	144	193	253	260	283	339	379	392	289
支付其他与经营活动有关的现金	155	290	361	413	393	435	672	837	908	807
经营活动现金流出小计	1561	3540	4160	4028	4583	4870	5323	4145	4036	4447
经营活动产生的现金流量净额	182	336	190	787	441	180	210	833	1360	1276
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	1	0	48	34	197	255	505	864
取得投资收益收到的现金	0	0	0	11	0	0	1	2	11	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	12	10	35	11	22	83	2	7	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	103	12	15	0	16	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	72
投资活动现金流入小计	28	13	11	149	76	71	281	275	523	983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289	340	505	540	452	331	163	82	32	120
投资支付的现金	0	0	8	0	49	34	197	356	864	587
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	80	0	0	0	0	1	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	17	6	0	16	67	118
投资活动现金流出小计	289	340	515	620	517	371	360	454	964	825
投资活动产生的现金流量净额	-261	-327	-504	-472	-441	-300	-79	-179	-441	158
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	339	410	0	0	244	0	0	0
取得借款收到的现金	769	2047	1504	1436	1380	1521	1468	1165	380	230
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	110	14	0	0	0
筹资活动现金流入小计	769	2047	1843	1846	1410	1632	1726	1165	380	230
偿还债务支付的现金	675	1901	1369	1881	1081	1455	1676	1639	944	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	85	75	88	163	129	142	120	142	195
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15	22	201	124	0	2	0	0	0
筹资活动现金流出小计	715	2001	1466	2170	1368	1584	1819	1759	1086	295
筹资活动产生的现金流量净额	54	46	377	-324	43	47	-93	-594	-706	-65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	10	18	-14	7	3	5
其他原因对现金的影响	0	6	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	55	64	-10	53	-54	23	67	216	1374
期初现金及现金等价物余额	277	303	358	421	411	464	411	434	502	718
期末现金及现金等价物余额	252	358	421	411	464	411	434	501	718	2092

使用说明

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