普洛药业(000739) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	547	644	1036	2194	2610	3553	3581	3662	3786	3635
交易性金融资产	4	0	464	116	15	0	0	0	0	0
应收票据	285	211	0	0	25	262	411	319	291	246
应收账款	1094	1024	1025	1084	1447	1669	1695	1764	1714	2016
预付款项	102	125	121	187	258	219	257	228	106	212
其他应收款	8	8	7	12	24	27	33	90	91	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	727	901	993	1086	1250	1802	2083	1860	1602	1389
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他流动资产	103	162	88	66	103	140	171	82	22	65
流动资产合计	2870	3075	3958	4917	5782	7781	8368	8187	7879	7892
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
长期股权投资	36	101	122	122	81	85	85	71	55	52
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2121	1972	1899	1823	1931	3066	3001	3347	3314	0
在建工程	166	152	119	159	709	300	542	404	237	0
工程物资	0	0	0	0	1	12	4	3	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	377	343	331	340	369	339	320	315	301	298
开发支出	25	20	0	5	38	40	0	0	48	55
商誉	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20
长期待摊费用	5	7	10	7	9	26	21	16	35	33
递延所得税资产	55	41	49	40	48	266	247	228	235	230
其他非流动资产	7	11	14	63	133	47	54	46	25	54
非流动资产合计	2821	2676	2565	2577	3381	4235	4400	4542	4439	4358
资产总计	5691	5751	6523	7495	9163	12017	12768	12729	12318	12250
流动负债
短期借款	1041	614	50	330	332	563	808	814	1027	1080
交易性金融负债	0	2	16	0	0	8	8	0	0	1
应付票据	271	322	924	682	1322	2640	2113	1840	1651	1368
应付账款	663	791	1086	1246	1301	1671	2014	1794	1731	1894
预收款项	75	143	140	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	100	96	161	160	162	178	186	207	210	101
应交税费	101	87	83	228	191	118	131	149	184	123
应付利息	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	137	146	98	107	137	128	112	105	87	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	0	0	0	14	9	89	48	42	52
其他流动负债	0	0	0	6	18	254	416	271	247	180
流动负债合计	2437	2204	2562	2896	3779	6027	6308	5743	5365	5083
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	105	250	19	70	468	459
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	72	72	72	72	72	72	72	36	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	10	4	118	104	85	68	64
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	204	203	193	208	324	471	230	236	607	598
负债合计	2641	2406	2755	3104	4103	6497	6537	5979	5972	5681
股东权益
股本	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1169	1158	1158
资本公积	434	434	438	438	438	438	438	247	105	105
盈余公积	98	112	133	165	203	242	284	347	444	444
库存股	0	0	0	0	0	200	200	153	482	510
未分配利润	1340	1620	2019	2609	3240	3855	4520	5133	5114	5363
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3050	3344	3768	4391	5060	5512	6223	6742	6338	6561
少数股东权益	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8
股东权益合计	3050	3344	3768	4391	5060	5519	6230	6750	6346	6569
负债和股东权益总计	5691	5751	6523	7495	9163	12017	12768	12729	12318	12250

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5552	6376	7211	7880	8943	10545	11474	12022	9784	9501
营业收入	5552	6376	7211	7880	8943	10545	11474	12022	9784	9501
营业总成本	5274	5966	6630	7123	7989	9546	10337	10928	8872	8531
营业成本	3840	4341	4877	5677	6569	8024	8529	9155	7205	6861
营业税金及附加	53	46	44	39	33	32	56	56	60	67
销售费用	515	809	835	574	453	535	658	640	548	534
管理费用	735	461	458	384	454	450	467	481	423	413
财务费用	95	2	13	67	-14	-106	-104	-115	-59	-20
资产减值损失	36	37	-43	-24	-26	-51	-92	-70	-96	-91
公允价值变动净收益	4	-7	-10	47	-24	-23	-0	8	0	-1
投资收益	1	13	-21	62	90	-60	-22	-18	20	-21
对联营企业和合营企业的投资收益	4	16	31	48	13	4	3	6	-16	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	336	491	644	970	1119	1012	1220	1212	1071	1070
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	2	2	2	4	6	1	2	3	3
营业外支出	7	31	12	11	9	5	17	10	8	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	340	462	634	961	1114	1012	1205	1203	1066	1067
所得税	83	92	80	144	159	23	149	172	176	175
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	257	371	553	817	956	989	1055	1031	891	891
归属于母公司所有者的净利润	257	371	553	817	956	989	1055	1031	891	891
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	3	11	0	-0
综合收益总额	0	0	0	817	956	988	1058	1042	0	-249
归属于母公司所有者的综合收益总额	256	371	553	817	956	988	1058	1042	891	893
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5211	4613	5029	5793	6352	7281	8863	9717	7904	7595
收到的税费返还	211	267	263	332	308	456	484	427	369	339
收到其他与经营活动有关的现金	111	98	104	163	201	239	328	268	271	259
经营活动现金流入小计	5533	4978	5396	6287	6862	7976	9675	10411	8544	8192
购买商品、接受劳务支付的现金	3791	2360	2180	3740	4442	4745	6459	6955	5148	4627
支付给职工以及为职工支付的现金	520	568	557	616	714	824	942	995	987	1002
支付的各项税费	339	379	392	238	458	414	481	454	482	509
支付其他与经营活动有关的现金	672	837	908	633	636	667	762	799	708	694
经营活动现金流出小计	5323	4145	4036	5228	6250	6650	8644	9203	7324	6832
经营活动产生的现金流量净额	210	833	1360	1060	612	1326	1031	1209	1220	1360
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	197	255	505	807	539	383	52	860	1239	2066
取得投资收益收到的现金	1	2	11	15	20	0	0	20	10	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83	2	7	17	4	5	9	9	33	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	16	0	0	0	0	30	8	30	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	103	78	32	35	3	0	0
投资活动现金流入小计	281	275	523	941	641	420	127	899	1313	2099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163	82	32	317	702	509	630	461	386	370
投资支付的现金	197	356	864	424	447	389	130	826	1299	2124
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	16	67	93	7	113	43	10	0	0
投资活动现金流出小计	360	454	964	835	1156	1011	803	1297	1685	2494
投资活动产生的现金流量净额	-79	-179	-441	106	-515	-591	-677	-398	-372	-395
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	244	0	0	0	0	7	0	1	0	0
取得借款收到的现金	1468	1165	380	484	805	1085	1061	1388	2135	2078
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1726	1165	380	484	805	1093	1062	1389	2135	2078
偿还债务支付的现金	1676	1639	944	204	698	713	965	1406	1416	1284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	120	142	201	302	363	383	402	836	838
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	9	213	15	164	526	554
筹资活动现金流出小计	1819	1759	1086	405	1009	1289	1363	1971	2778	2676
筹资活动产生的现金流量净额	-93	-594	-706	79	-204	-196	-301	-582	-643	-598
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	7	3	-38	-17	44	27	38	-10	-30
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	67	216	1206	-125	583	81	267	195	337
期初现金及现金等价物余额	411	434	502	718	1924	1799	2382	2462	2729	2924
期末现金及现金等价物余额	434	501	718	1924	1799	2382	2462	2729	2924	3261

使用说明

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