新华制药(000756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	731	778	690	856	745	1159	918	1245	1396	1277
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	123	136	0	0	41	18	8	41	27	17
应收账款	313	342	309	380	659	761	700	868	862	1113
预付款项	23	32	30	49	49	52	35	33	45	64
其他应收款	45	35	20	25	17	13	9	8	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	713	952	1130	1124	1028	1212	1313	1273	1318	1216
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	62	74	103	114	45	51	89	46	57	62
流动资产合计	2010	2349	2428	2687	2754	3457	3314	3727	4033	4052
非流动资产
可供出售金融资产	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	20	61	58	57	57	59	59	58	59
投资性房地产	73	69	73	50	46	48	34	32	30	29
固定资产	2153	2631	2807	3117	3195	3448	3326	3511	3783	3679
在建工程	435	253	392	417	563	546	731	781	366	382
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	324	333	412	449	466	474	495	565	577	558
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	12	11	9	14	10	6	5
递延所得税资产	21	22	26	24	15	16	23	25	21	17
其他非流动资产	0	49	0	16	14	21	103	59	18	18
非流动资产合计	3264	3567	4008	4406	4578	4808	4972	5293	5152	5017
资产总计	5274	5916	6436	7093	7332	8265	8286	9020	9186	9069
流动负债
短期借款	152	235	540	200	269	118	284	580	434	455
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	208	427	364	290	405	491	511	444	526	518
应付账款	530	463	434	453	661	599	666	715	785	712
预收款项	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	68	73	80	86	70	95	124	73	65	47
应交税费	12	24	19	23	28	34	19	24	24	38
应付利息	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	20	5	5	5	20	5	15	14	5	5
其他应付款	280	278	324	490	478	420	0	493	432	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	90	607	349	423	424	717	274	314	352	23
其他流动负债	5	17	0	33	46	86	23	42	39	22
流动负债合计	1491	2360	2486	2381	2502	3158	2486	2796	2811	2297
非流动负债
长期借款	932	523	590	463	346	546	799	772	695	942
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	48	67	50	622	602	0	0	0	0	0
专项应付款	72	7	0	16	25	20	20	22	24	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	17	31	54	69	66	66	99	123	126	140
其他非流动负债	4	4	4	4	4	4	4	7	4	4
非流动负债合计	1203	760	840	1321	1179	757	1024	1006	919	1176
负债合计	2694	3120	3325	3702	3681	3915	3510	3802	3730	3473
股东权益
股本	478	622	622	622	627	670	675	682	690	697
资本公积	728	623	634	645	678	998	1055	1145	1205	1275
盈余公积	236	256	279	303	325	357	401	438	459	459
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	838	1044	1251	1477	1709	1988	2305	2550	2647	2731
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2480	2687	2969	3224	3468	4126	4553	4992	5209	5350
少数股东权益	99	109	142	167	183	223	223	226	247	246
股东权益合计	2579	2797	3111	3391	3651	4350	4776	5218	5456	5596
负债和股东权益总计	5274	5916	6436	7093	7332	8265	8286	9020	9186	9069

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4516	5208	5606	6006	6560	7503	8101	8466	8755	8748
营业收入	4516	5208	5606	6006	6560	7503	8101	8466	8755	8748
营业总成本	4299	4903	5265	5630	6204	7069	7610	8001	8443	8456
营业成本	3248	3650	3731	4191	4786	5466	5709	6425	7110	7118
营业税金及附加	61	62	58	60	59	65	92	68	65	70
销售费用	510	655	789	632	584	658	780	585	341	345
管理费用	385	260	322	320	350	454	514	437	458	459
财务费用	80	34	49	84	53	32	16	12	35	45
资产减值损失	16	55	-80	-45	-33	-44	-69	-52	-47	-47
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	7	5	6	8	8	10	10	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-2	-3	-1	0	1	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	282	337	387	422	426	477	535	534	364	340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	3	2	1	4	2	6	8	5	6
营业外支出	24	15	8	12	8	7	7	9	10	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	268	325	381	412	421	472	533	534	359	335
所得税	47	51	58	65	59	45	27	47	53	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	221	274	323	347	362	426	506	487	306	274
归属于母公司所有者的净利润	210	251	300	325	349	411	497	470	290	262
少数股东损益	12	23	23	22	14	15	10	17	16	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-8	-48	-13	2	56	0	11
综合收益总额	0	0	0	339	314	413	508	543	0	-105
归属于母公司所有者的综合收益总额	270	194	339	317	301	397	498	526	316	275
归属于母少数股东的综合收益总额	11	24	23	22	13	16	10	17	16	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3401	4297	4864	5269	5288	6864	6878	7941	7822	7913
收到的税费返还	32	61	71	118	151	159	77	156	63	62
收到其他与经营活动有关的现金	55	84	117	97	106	91	102	93	48	37
经营活动现金流入小计	3488	4442	5052	5485	5544	7114	7057	8190	7932	8013
购买商品、接受劳务支付的现金	1713	2420	2804	3184	3428	4268	4434	5601	5635	5848
支付给职工以及为职工支付的现金	603	699	757	771	850	935	1038	1059	1006	979
支付的各项税费	253	242	259	237	195	225	317	252	205	235
支付其他与经营活动有关的现金	529	737	884	873	812	928	1002	911	552	542
经营活动现金流出小计	3098	4097	4704	5065	5285	6356	6792	7823	7398	7604
经营活动产生的现金流量净额	390	345	348	420	259	758	265	368	534	409
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	7	8	9	9	8	8	8	10	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53	7	3	4	2	8	12	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	0	0	0	0	0	0	0	2	-7
投资活动现金流入小计	93	14	10	12	12	16	20	9	12	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261	386	367	280	249	245	325	212	116	94
投资支付的现金	0	20	57	30	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	6	0	0	0	0	0	9	0	-12
投资活动现金流出小计	261	412	423	310	249	245	325	221	116	82
投资活动产生的现金流量净额	-169	-398	-413	-298	-238	-229	-305	-212	-104	-80
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	223	47	0	52	50	312	6	63	56	49
取得借款收到的现金	1354	462	1234	427	551	834	862	860	980	1125
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	99	70	50	618	10	20	0	56	5	37
筹资活动现金流入小计	1677	579	1284	1097	612	1166	868	979	1041	1211
偿还债务支付的现金	1552	268	1103	730	560	889	485	552	1112	1347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	104	118	143	148	190	176	240	219	225
支付其他与筹资活动有关的现金	93	163	109	189	44	218	403	2	2	2
筹资活动现金流出小计	1702	535	1330	1062	752	1297	1065	794	1332	1574
筹资活动产生的现金流量净额	-25	45	-46	35	-140	-131	-196	185	-291	-363
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	6	1	-12	-8	16	7	15	7	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	190	-3	-110	145	-126	414	-229	355	146	-28
期初现金及现金等价物余额	493	683	687	578	723	596	1011	782	1137	1283
期末现金及现金等价物余额	683	679	578	723	596	1011	782	1137	1283	1255

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