新华制药(000756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	299	422	381	329	476	561	731	778	690	949
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	84	89	97	129	225	107	123	136	0	0
应收账款	263	256	297	312	314	343	313	342	309	581
预付款项	45	84	39	42	24	29	23	32	30	69
其他应收款	23	56	43	41	42	47	45	35	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	424	490	532	589	546	559	713	952	1130	819
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	3	4	21	21	64	62	74	103	56
流动资产合计	1141	1400	1393	1462	1651	1711	2010	2349	2428	2587
非流动资产
可供出售金融资产	136	156	127	221	200	189	258	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	23	26	26	0	0	0	0	20	61	58
投资性房地产	37	69	64	70	79	76	73	69	73	51
固定资产	1063	1423	1406	1976	2070	2121	2153	2631	2807	2690
在建工程	363	274	540	178	155	274	435	253	392	671
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	224	258	271	313	295	283	324	333	412	411
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	17	19	19	26	26	26	21	22	26	33
其他非流动资产	0	0	0	0	15	43	0	49	0	0
非流动资产合计	1863	2228	2456	2783	2841	3012	3264	3567	4008	4109
资产总计	3004	3628	3849	4245	4492	4723	5274	5916	6436	6696
流动负债
短期借款	296	420	331	430	530	910	152	235	540	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	114	122	118	122	216	254	208	427	364	241
应付账款	245	274	240	361	381	433	530	463	434	383
预收款项	19	15	23	34	40	67	123	0	0	0
应付职工薪酬	25	16	21	36	31	66	68	73	80	71
应交税费	-8	-3	-3	13	16	18	12	24	19	78
应付利息	1	1	1	1	1	4	2	3	4	14
应付股利	15	5	5	5	5	5	20	5	5	20
其他应付款	87	94	140	184	140	163	280	278	324	311
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	179	74	145	409	586	345	90	607	349	506
其他流动负债	1	3	4	5	5	5	5	17	0	0
流动负债合计	972	1020	1026	1601	1951	2271	1491	2360	2486	2117
非流动负债
长期借款	213	718	889	636	378	100	932	523	590	474
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	52	65	48	67	50	0
专项应付款	0	14	0	13	15	85	72	7	0	0
预计负债	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	11	6	15	10	1	17	31	54	56
其他非流动负债	65	89	132	4	4	4	4	4	4	4
非流动负债合计	282	831	1027	732	557	373	1203	760	840	1335
负债合计	1254	1851	2053	2333	2508	2643	2694	3120	3325	3452
股东权益
股本	457	457	457	457	457	457	478	622	622	622
资本公积	659	677	667	507	513	513	728	623	634	638
盈余公积	191	197	201	209	213	221	236	256	279	279
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	403	407	435	482	552	657	838	1044	1251	1421
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1710	1737	1760	1821	1884	1988	2480	2687	2969	3111
少数股东权益	40	40	37	91	100	91	99	109	142	133
股东权益合计	1750	1777	1797	1912	1984	2079	2579	2797	3111	3244
负债和股东权益总计	3004	3628	3849	4245	4492	4723	5274	5916	6436	6696

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2938	2972	3170	3590	3597	4015	4516	5208	5606	5845
营业收入	2938	2972	3170	3590	3597	4015	4516	5208	5606	5845
营业总成本	2875	2996	3221	3543	3510	3876	4299	4903	5265	5480
营业成本	2392	2447	2656	2855	2760	3014	3248	3650	3731	4010
营业税金及附加	13	15	18	21	30	50	61	62	58	64
销售费用	200	240	224	318	354	404	510	655	789	655
管理费用	176	216	223	265	303	336	385	260	322	342
财务费用	37	60	87	72	68	52	80	34	49	77
资产减值损失	57	18	13	12	-5	20	16	55	-80	-71
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	6	7	8	5	8	6	7	5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	5	3	3	0	0	0	0	-0	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	-19	-44	55	92	147	282	337	387	409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	67	111	117	53	27	11	3	2	1
营业外支出	11	13	17	80	27	15	24	15	8	7
非流动资产处置净损失	4	7	9	66	5	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	35	51	91	118	160	268	325	381	403
所得税	14	9	12	23	24	27	47	51	58	68
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	26	38	68	94	133	221	274	323	335
归属于母公司所有者的净利润	76	24	37	51	83	122	210	251	300	307
少数股东损益	4	3	2	18	11	11	12	23	23	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	41	12	129	67	113	270	194	339	284
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	1	17	11	11	11	24	23	27

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1855	1903	2049	2459	2404	2992	3401	4297	4864	5351
收到的税费返还	19	14	15	27	13	26	32	61	71	106
收到其他与经营活动有关的现金	62	91	114	161	148	110	55	84	117	135
经营活动现金流入小计	1936	2007	2178	2646	2565	3128	3488	4442	5052	5592
购买商品、接受劳务支付的现金	1184	1272	1289	1371	1124	1519	1713	2420	2804	3198
支付给职工以及为职工支付的现金	297	294	328	389	482	543	603	699	757	770
支付的各项税费	110	96	136	170	222	229	253	242	259	223
支付其他与经营活动有关的现金	249	308	333	369	389	398	529	737	884	943
经营活动现金流出小计	1839	1969	2085	2300	2216	2689	3098	4097	4704	5134
经营活动产生的现金流量净额	97	38	93	346	349	439	390	345	348	458
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	0	2	20	0	3	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	3	4	6	5	8	6	7	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	92	2	33	6	53	7	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
投资活动现金流入小计	15	3	96	10	59	14	93	14	10	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338	386	343	260	169	227	261	386	367	247
投资支付的现金	0	0	0	20	0	0	0	20	57	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	22	0	102	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	30	0	6	0	-2
投资活动现金流出小计	338	408	343	383	169	257	261	412	423	245
投资活动产生的现金流量净额	-323	-405	-247	-373	-110	-243	-169	-398	-413	-234
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	223	47	0	0
取得借款收到的现金	530	1077	908	725	923	910	1354	462	1234	395
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	72	260	99	70	50	671
筹资活动现金流入小计	530	1077	908	725	995	1170	1677	579	1284	1066
偿还债务支付的现金	352	511	756	643	940	1088	1552	268	1103	790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	84	74	85	88	94	57	104	118	132
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	5	1	131	63	93	163	109	116
筹资活动现金流出小计	401	599	835	729	1159	1245	1702	535	1330	1038
筹资活动产生的现金流量净额	128	478	73	-4	-164	-75	-25	45	-46	28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-3	-12	0	10	5	-6	6	1	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
现金及现金等价物净增加额	-100	108	-93	-30	85	126	190	-3	-110	244
期初现金及现金等价物余额	368	268	376	311	281	367	493	683	687	585
期末现金及现金等价物余额	268	376	283	281	367	493	683	679	578	829

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