泰合健康(000790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	443	346	404	405	305	145	211	209	123	112
交易性金融资产	0	0	0	22	0	0	0	7	0	0
应收票据	121	44	0	5	0	0	0	0	0	0
应收账款	310	302	265	250	291	413	480	452	230	234
预付款项	6	9	24	7	34	5	44	22	9	10
其他应收款	84	5	8	7	27	28	31	24	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	66	80	86	76	85	102	108	113	56	60
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	0	0	0	0	5	4	19	7	9	7
流动资产合计	1029	787	854	866	917	784	940	878	460	471
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	19	19	18	16	18	22	16	12
长期股权投资	6	5	4	0	0	56	4	5	5	5
投资性房地产	0	35	34	33	32	37	36	37	45	44
固定资产	239	187	176	171	159	320	355	449	579	570
在建工程	0	0	0	0	1	19	148	250	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	19	18	17	76	99	149	187	109	107
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	56	107	106	51	51
长期待摊费用	1	1	1	0	1	1	14	12	10	9
递延所得税资产	6	5	5	7	6	11	24	24	14	12
其他非流动资产	26	46	2	0	45	43	98	43	47	49
非流动资产合计	297	297	284	274	390	893	1193	1371	930	920
资产总计	1326	1084	1138	1140	1307	1677	2133	2249	1389	1390
流动负债
短期借款	130	0	0	0	15	72	276	398	189	209
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	4	5	2	3	103	110	18	9	17
应付账款	105	124	129	109	120	164	198	246	136	121
预收款项	7	12	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	12	13	15	17	17	16	17	15	10
应交税费	187	62	56	51	48	68	64	66	56	49
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	21	31	22	59	79	120	105	47	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	19	123	119	123	117
其他流动负债	0	0	0	5	2	3	5	4	1	1
流动负债合计	473	235	244	214	287	548	953	1011	592	591
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	81	0	66	38	41
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	55	58	16	0
专项应付款	11	11	11	11	10	9	9	9	7	0
预计负债	0	0	0	0	2	5	5	6	5	5
递延所得税负债	0	0	1	0	2	5	16	15	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	14	14	13	41	123	104	170	90	92
负债合计	487	249	258	228	328	672	1057	1181	682	683
股东权益
股本	431	560	616	616	626	629	628	624	624	624
资本公积	40	40	40	40	55	70	74	62	66	66
盈余公积	101	106	113	117	122	126	126	128	129	129
库存股	0	0	0	0	25	32	21	0	0	0
未分配利润	268	130	111	139	198	209	230	216	-106	-103
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	839	836	881	912	976	1003	1033	1026	716	718
少数股东权益	0	0	0	0	4	2	43	42	-9	-11
股东权益合计	839	836	881	912	980	1005	1076	1068	707	707
负债和股东权益总计	1326	1084	1138	1140	1307	1677	2133	2249	1389	1390

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	591	633	745	759	945	873	1003	864	545	528
营业收入	591	633	745	759	945	873	1003	864	545	528
营业总成本	573	593	670	706	861	833	982	880	866	828
营业成本	280	219	277	348	561	523	607	428	286	282
营业税金及附加	12	12	11	10	9	9	12	15	12	12
销售费用	201	304	326	285	200	169	215	282	241	207
管理费用	59	36	41	46	63	95	92	90	87	89
财务费用	7	-6	-7	-7	-3	3	12	19	18	17
资产减值损失	14	1	-5	-10	-7	1	-3	-6	-186	-186
公允价值变动净收益	0	0	0	-12	-6	0	0	6	-0	-0
投资收益	-1	1	-0	2	2	1	-1	-2	-25	-25
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-2	-2	0	-0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	225	43	76	47	83	39	29	5	-335	-318
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	2	1	3	1	0	1	1
营业外支出	0	0	0	5	0	1	0	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	225	43	76	44	83	42	29	3	-337	-320
所得税	53	12	14	7	13	8	-0	10	9	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	172	31	62	37	70	34	30	-7	-346	-331
归属于母公司所有者的净利润	172	31	62	38	70	41	28	-7	-320	-303
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-7	2	-1	-26	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-6	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	37	50	34	24	-7	0	15
归属于母公司所有者的综合收益总额	172	31	62	38	70	41	22	-7	-320	-303
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-7	2	-1	-26	-27

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	504	682	734	730	720	817	857	862	751	639
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	3	10	8	6	28	34	46	44	43
经营活动现金流入小计	508	685	744	738	726	844	891	909	794	681
购买商品、接受劳务支付的现金	180	107	153	245	403	338	385	319	243	215
支付给职工以及为职工支付的现金	66	67	71	73	83	105	124	129	112	105
支付的各项税费	88	106	91	82	67	57	80	89	69	56
支付其他与经营活动有关的现金	205	297	364	325	228	189	254	308	285	230
经营活动现金流出小计	538	577	679	725	782	688	844	844	709	606
经营活动产生的现金流量净额	-30	108	65	13	-56	156	47	64	85	75
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	16	0	0	0	200	200
取得投资收益收到的现金	0	2	0	1	0	0	0	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305	0	0	1	1	0	5	0	1	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	8	5	5	4	4	0	14	14
投资活动现金流入小计	305	10	8	7	22	5	10	2	228	235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	11	1	3	108	165	189	142	63	53
投资支付的现金	26	0	0	34	1	246	19	1	0	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	71	44	5	10	10
支付其他与投资活动有关的现金	0	45	0	0	0	1	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	32	57	1	37	109	482	253	148	73	68
投资活动产生的现金流量净额	274	-46	7	-30	-87	-478	-244	-146	155	167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	28	9	3	0	0	0
取得借款收到的现金	130	0	0	0	15	200	286	453	190	195
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	0	6	100	201	227	154	85
筹资活动现金流入小计	130	13	0	0	49	308	489	680	344	280
偿还债务支付的现金	120	130	0	0	0	44	100	426	431	442
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	29	17	6	6	10	35	21	13	12
支付其他与筹资活动有关的现金	13	0	0	0	6	168	80	150	162	123
筹资活动现金流出小计	138	159	17	6	12	223	215	596	606	576
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-146	-17	-6	37	86	275	84	-262	-296
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	235	-84	55	-22	-106	-236	79	2	-22	-54
期初现金及现金等价物余额	196	430	346	401	379	274	38	116	118	97
期末现金及现金等价物余额	430	346	401	379	273	38	116	118	97	43

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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