山大华特(000915) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	154	248	273	426	415	616	707	1011	954	788
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	26	523
应收票据	105	136	218	318	220	275	354	126	321	313
应收账款	92	94	121	168	226	191	231	213	283	253
预付款项	27	41	47	47	31	55	43	36	25	47
其他应收款	12	12	16	60	36	24	20	15	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	76	109	100	119	143	113	129	117	146
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
其他流动资产	4	4	5	0	0	4	2	79	18	12
流动资产合计	457	611	789	1120	1046	1310	1470	1616	1767	2126
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	103	103	103	103	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	44	37	62	42	23	0	0	0
长期股权投资	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	99	96	93	90	87	83	80	90	153	151
固定资产	373	369	425	438	535	522	643	651	786	825
在建工程	6	45	41	78	24	199	122	191	55	68
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	161	154	155	145	151	147	86	165	166	162
开发支出	5	5	5	11	27	23	22	21	20	20
商誉	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	13	17	32	29
递延所得税资产	8	8	8	6	7	8	10	14	12	10
其他非流动资产	0	0	0	0	11	16	177	6	32	1
非流动资产合计	703	731	803	835	1035	1172	1305	1284	1385	1395
资产总计	1160	1342	1592	1955	2081	2482	2775	2900	3152	3521
流动负债
短期借款	77	88	55	72	53	40	21	20	20	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	19	21	3	35	3	0	0	4
应付账款	67	59	90	129	166	164	145	138	170	122
预收款项	42	28	84	70	35	81	89	159	83	0
应付职工薪酬	18	14	16	23	29	49	57	65	119	79
应交税费	9	12	18	29	28	56	52	12	16	48
应付利息	1	1	3	2	4	2	2	2	2	2
应付股利	6	26	29	26	26	33	72	42	40	8
其他应付款	59	78	75	68	43	63	106	44	59	136
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	10	0	20	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	1	2	1	5	0	0	0	0	3
流动负债合计	294	318	392	462	392	524	548	483	509	521
非流动负债
长期借款	70	51	32	2	2	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
其他非流动负债	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	78	40	11	10	9	8	76	76	85
负债合计	390	396	432	472	401	533	556	559	585	606
股东权益
股本	180	180	180	180	180	180	234	234	234	234
资本公积	35	35	35	35	35	35	35	62	62	62
盈余公积	23	28	34	40	48	57	74	82	90	90
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	273	390	519	712	839	1010	1156	1219	1344	1501
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	512	633	768	968	1102	1284	1499	1598	1731	1888
少数股东权益	258	313	392	515	578	665	719	743	836	1026
股东权益合计	769	946	1160	1482	1680	1949	2219	2341	2567	2914
负债和股东权益总计	1160	1342	1592	1955	2081	2482	2775	2900	3152	3521

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	717	830	1095	1374	1233	1545	1767	1526	1800	1852
营业收入	717	830	1095	1374	1233	1545	1767	1526	1800	1852
营业总成本	541	574	778	985	945	1148	1254	1238	1412	1305
营业成本	253	255	362	521	465	611	571	606	735	689
营业税金及附加	12	14	20	24	21	28	33	26	24	25
销售费用	178	200	263	281	281	335	480	433	445	374
管理费用	62	66	80	107	115	143	153	127	141	143
财务费用	34	39	51	46	58	28	9	1	-4	-3
资产减值损失	3	1	3	4	4	4	8	2	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	10
投资收益	0	1	1	2	3	1	9	11	13	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	176	257	318	391	291	399	528	270	414	578
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	4	4	59	14	9	1	3	4	5
营业外支出	2	2	2	1	1	2	2	3	4	1
非流动资产处置净损失	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	188	259	320	449	304	406	526	270	414	583
所得税	25	36	45	63	43	55	75	30	55	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	163	223	275	386	261	351	451	240	359	503
归属于母公司所有者的净利润	94	122	153	217	152	198	243	130	204	277
少数股东损益	70	101	122	169	109	153	208	110	155	226
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	122	153	217	152	198	243	130	204	277
归属于母少数股东的综合收益总额	70	101	122	169	109	153	208	110	155	226

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	688	830	1093	1354	1317	1748	1860	1979	1651	2081
收到的税费返还	0	2	2	3	3	3	3	4	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	22	31	39	44	65	109	55	128	74	72
经营活动现金流入小计	710	862	1134	1401	1386	1859	1918	2111	1729	2156
购买商品、接受劳务支付的现金	143	172	250	356	308	451	421	445	463	446
支付给职工以及为职工支付的现金	88	112	136	154	190	229	300	329	473	430
支付的各项税费	115	144	176	207	190	205	308	296	139	170
支付其他与经营活动有关的现金	224	271	356	411	408	473	463	504	410	419
经营活动现金流出小计	571	699	918	1129	1095	1358	1492	1573	1486	1465
经营活动产生的现金流量净额	139	163	216	272	290	501	426	539	244	692
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	80	70	76	250	220	548	490	650	946
取得投资收益收到的现金	0	1	1	2	3	1	9	11	13	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	37	19	0	1	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	0	37	0	0
投资活动现金流入小计	60	84	71	115	272	221	557	554	663	962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	56	67	81	81	230	178	131	172	127
投资支付的现金	52	80	70	76	350	290	478	490	676	1079
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
投资活动现金流出小计	109	136	137	157	433	522	658	623	850	1208
投资活动产生的现金流量净额	-49	-53	-66	-41	-161	-300	-100	-70	-187	-246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	93	68	93	102	93	73	30	20	20	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	93	106	21	9	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	198	174	114	111	93	73	30	20	20	0
偿还债务支付的现金	166	76	155	95	133	86	50	21	20	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	36	68	76	68	76	135	158	135	135
支付其他与筹资活动有关的现金	142	50	28	20	19	0	0	0	0	-5
筹资活动现金流出小计	356	162	252	191	219	162	184	179	155	150
筹资活动产生的现金流量净额	-158	12	-138	-80	-126	-89	-154	-159	-135	-150
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	2	1	13	0	0	0	0	0	5	5
现金及现金等价物净增加额	-68	123	13	151	3	111	172	310	-78	295
期初现金及现金等价物余额	190	122	245	257	408	411	523	694	1004	926
期末现金及现金等价物余额	122	245	257	408	411	523	694	1004	926	1221