中关村(000931) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	454	377	253	207	170	121	191	151	139	228
交易性金融资产	0	0	5	6	5	5	3	2	2	2
应收票据	89	65	0	0	0	2	1	5	7	4
应收账款	912	1060	1118	1005	919	874	933	956	1039	890
预付款项	91	51	57	29	38	60	60	41	58	93
其他应收款	72	80	81	59	56	22	23	55	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	765	524	497	480	228	248	279	214	187	168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	3	2	0	0	4	3
其他流动资产	10	43	95	86	96	75	100	65	73	70
流动资产合计	2392	2200	2196	1996	1583	1458	1718	1609	1693	1675
非流动资产
可供出售金融资产	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	18	17	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	9	9	9	9	3	2	2	2
投资性房地产	55	54	52	51	236	227	218	211	202	200
固定资产	626	619	718	759	895	889	875	841	864	851
在建工程	111	151	114	135	53	40	36	102	145	155
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	152	145	138	128	122	112	129	114	111
开发支出	5	1	3	11	27	9	5	12	16	17
商誉	211	212	212	212	211	211	220	224	224	224
长期待摊费用	48	60	68	89	80	99	74	99	110	109
递延所得税资产	27	31	28	25	25	28	118	100	128	125
其他非流动资产	14	35	33	27	35	26	32	78	73	69
非流动资产合计	1257	1327	1386	1459	2114	2084	2060	2104	2309	2279
资产总计	3649	3528	3582	3455	3697	3543	3779	3712	4002	3954
流动负债
短期借款	258	272	397	500	453	400	391	425	487	521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	0	24	0	11	15	0	0	0	0
应付账款	388	364	350	343	351	310	302	415	448	365
预收款项	81	46	41	4	4	4	4	3	4	4
应付职工薪酬	38	36	39	34	35	34	30	31	33	31
应交税费	77	77	72	59	92	78	68	66	61	51
应付利息	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	15	15	15	14	15	14	13	13	20	16
其他应付款	383	269	256	190	165	292	388	235	187	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	230	248	236	176	151	60	185	98	156	142
其他流动负债	4	5	1	3	6	6	4	3	6	3
流动负债合计	1544	1332	1431	1356	1412	1306	1520	1380	1475	1436
非流动负债
长期借款	229	225	211	137	58	160	52	70	39	66
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	18	29	3	32	2	25	38	38	0
专项应付款	11	12	15	14	11	10	10	10	10	0
预计负债	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	6	6	5	5	4	87	72	104	102
其他非流动负债	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	315	303	294	188	472	564	521	525	672	677
负债合计	1858	1634	1725	1544	1884	1870	2041	1905	2147	2114
股东权益
股本	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
资本公积	1632	1632	1573	1576	1576	1576	1576	1576	404	404
盈余公积	83	83	83	83	83	83	83	83	5	5
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-888	-795	-711	-685	-799	-903	-850	-796	502	485
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1594	1689	1671	1699	1585	1482	1535	1588	1635	1619
少数股东权益	197	204	185	211	228	190	202	219	220	221
股东权益合计	1791	1893	1857	1911	1813	1672	1737	1807	1855	1840
负债和股东权益总计	3649	3528	3582	3455	3697	3543	3779	3712	4002	3954

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1741	1774	2135	1790	1956	2060	2277	2532	2443	2299
营业收入	1741	1774	2135	1790	1956	2060	2277	2532	2443	2299
营业总成本	1685	1737	2012	1722	2038	2079	2200	2438	2348	2230
营业成本	912	826	973	786	948	873	958	1051	995	1013
营业税金及附加	30	30	29	39	56	33	33	35	35	32
销售费用	517	613	707	586	636	716	805	905	902	772
管理费用	155	177	172	177	191	210	219	244	247	245
财务费用	59	45	56	61	63	64	54	54	50	52
资产减值损失	12	18	-0	-5	-2	-28	-1	-20	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-1	-0	-2	-1	-0	-0
投资收益	-0	58	-0	2	1	-0	-9	-3	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-1	-0	-6	-0	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	96	127	76	-76	-9	79	111	107	81
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	63	46	9	3	3	10	14	7	7
营业外支出	6	1	7	3	1	2	2	4	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	158	166	82	-74	-8	87	122	106	79
所得税	23	37	40	26	26	22	22	45	44	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	121	126	55	-100	-30	65	76	61	28
归属于母公司所有者的净利润	14	93	95	25	-114	-43	49	54	48	16
少数股东损益	29	28	31	30	14	13	17	23	14	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	55	-100	-27	65	76	0	-19
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	95	95	25	-114	-43	49	54	47	15
归属于母少数股东的综合收益总额	29	28	31	30	14	13	17	23	13	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1307	1466	1810	1701	2011	2016	2213	2425	2357	2317
收到的税费返还	7	7	4	4	1	20	5	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	198	102	150	231	152	174	121	43	26	21
经营活动现金流入小计	1512	1574	1963	1937	2163	2209	2338	2469	2383	2338
购买商品、接受劳务支付的现金	476	490	558	468	609	771	735	710	756	739
支付给职工以及为职工支付的现金	238	241	224	219	275	298	305	324	325	324
支付的各项税费	212	253	239	203	199	240	270	276	278	269
支付其他与经营活动有关的现金	427	384	778	847	816	717	810	1032	982	957
经营活动现金流出小计	1353	1369	1799	1736	1900	2026	2120	2342	2341	2289
经营活动产生的现金流量净额	159	205	164	200	263	184	218	128	42	49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	2	0	0	0	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	130	0	2	0	0	0	0	0	-1
收到其他与投资活动有关的现金	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	132	3	4	1	1	0	5	23	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128	132	144	138	69	64	67	113	100	102
投资支付的现金	0	0	6	3	0	0	0	1	20	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	21	259	2	21	3	51	18	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	149	153	409	143	90	67	118	132	120	122
投资活动产生的现金流量净额	-146	-21	-405	-139	-89	-66	-117	-127	-97	-100
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	366	412	569	522	404	448	427	467	551	629
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	11	75	10	0	3	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1079	423	644	532	405	451	427	467	551	629
偿还债务支付的现金	682	607	468	577	570	505	422	472	468	501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113	62	54	57	42	43	38	34	30	37
支付其他与筹资活动有关的现金	4	5	4	8	4	67	1	8	2	3
筹资活动现金流出小计	800	674	526	643	616	615	462	515	501	541
筹资活动产生的现金流量净额	279	-251	117	-111	-211	-164	-35	-48	50	88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	291	-67	-124	-49	-36	-46	66	-47	-5	38
期初现金及现金等价物余额	151	442	375	251	202	166	120	186	139	133
期末现金及现金等价物余额	442	375	251	202	166	120	186	139	133	171

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