广济药业(000952)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖北广济药业股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武穴市江堤路1号
  • 公司简称：
    广济药业
  • 法人代表：
    安靖
  • 公司董秘：
    安靖(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0713-6211112、17371575571
  • 公司网址：
    www.guangjipharm.com
  • 上市时间：
    1999-11-12
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    5.03
  • 发行市盈率(倍)：
    20.95
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000952
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.12(元)
  • 每股净资产
    4.09(元)
  • 每股现金流
    1.29(元)
  • 净资产收益率
    -27.32(%)
  • 总资产收益率
    -10.39(%)
  • 毛利率
    21.94(%)
  • 利润增长率
    72.96(%)
  • 资产负债比
    64.19(%)
  • 市盈率
    -4.49(倍)
  • 市净率
    1.23(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.06(倍)
  • EV / EBIT
    -10.21(倍)
  • 市销率
    2.08(倍)
  • 市值(亿)
    12.61(亿元)

注：以上数据是基于广济药业(000952)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广济药业(000952)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

原料系列产品

 225 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 17 28
2011-06-30

输 液

 12 5
广济药业(000952)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药制造业

 254 23
广济药业(000952)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 144
2011-06-30

国内

 110
财务分析
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 35.81 0.00
2024-12-31 38.52 58.37
2023-12-31 45.96 53.89
2022-12-31 60.40 40.38
2021-12-31 70.81 45.06
2020-12-31 68.99 47.32
2019-12-31 54.59 49.78
2018-12-31 52.03 50.30
2017-12-31 46.61 54.75
2016-12-31 40.34 54.56
2015-12-31 31.71 31.59
历史平均 46.31 43.96
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.93 64.19
2024-12-31 0.99 61.48
2023-12-31 1.25 54.04
2022-12-31 1.54 39.60
2021-12-31 1.31 29.19
2020-12-31 1.52 31.01
2019-12-31 0.73 45.41
2018-12-31 0.64 47.97
2017-12-31 0.55 53.39
2016-12-31 0.52 59.66
2015-12-31 0.77 68.29
历史平均 0.72 53.69
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.93高于历史平均水平0.72，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.94 -49.52 -27.32 -10.39
2024-12-31 18.74 -49.33 -27.73 -11.28
2023-12-31 27.40 -20.66 -10.29 -5.03
2022-12-31 37.00 5.98 3.35 1.93
2021-12-31 38.35 13.47 7.53 5.16
2020-12-31 40.63 10.22 5.44 3.55
2019-12-31 46.46 11.37 9.05 4.71
2018-12-31 56.82 20.55 19.66 10.24
2017-12-31 50.89 13.23 13.86 6.46
2016-12-31 52.19 20.33 21.69 8.89
2015-12-31 32.31 3.29 4.08 1.14
历史平均 28.62 -1.67 0.53 0.66
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.50低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.50低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.27低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.27低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.34 0.00 0.59 0.21
2024-12-31 1.61 0.39 0.59 0.23
2023-12-31 1.79 0.45 0.53 0.24
2022-12-31 2.27 0.80 0.53 0.32
2021-12-31 2.94 0.85 0.54 0.38
2020-12-31 2.50 0.73 0.50 0.35
2019-12-31 2.84 0.83 0.76 0.41
2018-12-31 3.70 0.99 0.96 0.50
2017-12-31 4.00 0.89 1.05 0.49
2016-12-31 3.13 0.80 1.08 0.44
2015-12-31 3.84 1.09 1.09 0.35
历史平均 3.10 0.83 0.82 0.37
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.34低于历史平均水平3.10，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.34低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平0.82，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广济药业(000952)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -281 1029 326
2024-12-31 -295 1065 307
2023-12-31 -140 1363 415
2022-12-31 50 1503 429
2021-12-31 110 1462 203
2020-12-31 75 1373 290
2019-12-31 87 960 184
2018-12-31 172 873 174
2017-12-31 105 759 141
2016-12-31 142 654 107
2015-12-31 21 512 144
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.68 19.22
2020-12-31 1.29 54.77
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.11 16.12
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 3.22
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.23 -4.49
2024-12-31 2.99 -10.79
2023-12-31 2.36 -22.99
2022-12-31 2.15 64.07
2021-12-31 2.14 28.46
2020-12-31 2.30 42.35
2019-12-31 2.39 26.37
2018-12-31 2.87 14.57
2017-12-31 4.76 34.33
2016-12-31 7.58 34.96
2015-12-31 11.30 276.71
历史平均 4.70 181.38
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广济药业(000952)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.11 -1.12
2024-12-31 9.11 -0.84
2023-12-31 9.11 -0.40
2022-12-31 9.11 0.14
2021-12-31 9.11 0.32
2020-12-31 9.11 0.22
2019-12-31 9.11 0.35
2018-12-31 9.94 0.68
2017-12-31 14.35 0.42
2016-12-31 19.70 0.56
2015-12-31 23.00 0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广济药业(000952)的前一交易日收盘价为5.01元， 我们给予的估值为-6.14元， 安全边际率为-222.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广济药业(000952)高估评级。

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