广济药业(000952) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	117	141	174	184	350	293	431	415	307	422
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	21	20	0	0	0	0	0	39	19
应收账款	98	96	113	100	104	183	202	210	174	168
预付款项	8	8	12	15	18	31	38	47	32	41
其他应收款	47	37	32	31	4	10	8	6	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	109	98	98	138	164	165	221	299	322	354
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	20	19	20	19	12	13	20	29	28
流动资产合计	416	421	469	514	702	709	1005	1085	921	1055
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	27	24	20	15	33	37	28	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	891	899	852	879	937	923	997	1633	1631	0
在建工程	82	69	107	84	167	204	257	61	33	0
工程物资	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	177	164	160	168	162	155	151	217	240	238
开发支出	6	5	5	1	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	1	10	9	8
递延所得税资产	0	21	19	18	22	25	28	16	21	21
其他非流动资产	24	27	49	75	29	51	42	30	18	12
非流动资产合计	1218	1221	1225	1252	1277	1340	1464	1945	1873	1839
资产总计	1634	1642	1693	1767	1979	2049	2470	3030	2794	2893
流动负债
短期借款	145	480	467	482	204	236	197	291	344	489
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	3	0	0	40	0	61	0	8	28
应付账款	143	116	103	104	99	122	117	143	113	104
预收款项	29	21	13	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	14	15	16	17	18	16	22	23	22
应交税费	18	30	14	7	19	14	18	12	11	9
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
其他应付款	53	45	55	43	41	34	75	72	77	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	362	52	58	40	16	100	160	225	314	319
其他流动负债	0	0	0	0	3	1	0	91	28	16
流动负债合计	795	763	728	702	460	540	654	866	928	1133
非流动负债
长期借款	0	0	28	75	84	34	245	417	394	346
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	133	80	27	0	40	0	57	335	381	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	13	2	2	0	6	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	180	114	84	101	153	58	324	771	790	724
负债合计	975	877	812	802	614	598	978	1637	1717	1857
股东权益
股本	252	252	252	252	347	344	354	354	350	350
资本公积	61	61	61	61	381	354	391	392	377	377
盈余公积	76	78	85	93	121	138	149	151	151	151
库存股	0	0	30	30	30	0	36	36	21	21
未分配利润	266	368	506	585	554	627	645	503	207	171
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	654	759	873	960	1373	1462	1503	1363	1065	1029
少数股东权益	5	6	8	4	-7	-12	-11	29	11	7
股东权益合计	659	765	881	964	1366	1451	1492	1392	1076	1036
负债和股东权益总计	1634	1642	1693	1767	1979	2049	2470	3030	2794	2893

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	715	802	844	731	688	786	798	738	639	607
营业收入	715	802	844	731	688	786	798	738	639	607
营业总成本	556	670	642	666	636	705	750	863	911	862
营业成本	342	394	364	392	409	484	503	536	519	474
营业税金及附加	17	19	23	16	13	16	13	14	16	16
销售费用	23	27	37	44	29	30	34	39	49	48
管理费用	131	156	114	126	110	107	116	156	214	215
财务费用	34	38	34	32	37	16	15	44	56	57
资产减值损失	9	36	4	-5	-5	-3	-8	-14	-35	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	-2	-4	32	19	6	-10	-28	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-2	-4	-5	17	4	-9	-28	-27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	135	211	99	97	118	61	-141	-318	-302
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	8	2	2	0	7	1	1	2	1
营业外支出	14	22	6	1	9	0	2	1	4	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	156	122	207	100	88	124	60	-141	-320	-305
所得税	10	16	34	17	18	19	12	12	-5	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	106	173	83	70	106	48	-152	-315	-301
归属于母公司所有者的净利润	142	105	172	87	75	110	50	-140	-295	-281
少数股东损益	3	1	2	-4	-4	-4	-3	-12	-20	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	70	106	48	-152	-315	-301
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	105	172	87	75	110	50	-140	-295	-281
归属于母少数股东的综合收益总额	3	1	2	-4	-4	-4	-3	-12	-20	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	635	719	788	662	674	702	788	751	906	788
收到的税费返还	11	18	8	14	11	19	35	25	59	59
收到其他与经营活动有关的现金	26	27	28	48	39	39	36	27	84	85
经营活动现金流入小计	672	764	824	724	724	760	860	803	1049	932
购买商品、接受劳务支付的现金	263	274	253	288	372	431	578	666	706	569
支付给职工以及为职工支付的现金	97	113	116	126	119	120	128	144	172	166
支付的各项税费	48	78	107	58	31	56	44	45	26	24
支付其他与经营活动有关的现金	97	120	117	107	82	77	65	96	145	124
经营活动现金流出小计	505	585	592	580	605	684	815	952	1048	883
经营活动产生的现金流量净额	167	179	231	144	119	76	45	-149	1	48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	770	60	90	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	41	0	0	0	0	45
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	1	0	0	815	63	92	0	2	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113	81	77	120	98	97	204	566	155	136
投资支付的现金	0	0	0	0	830	80	10	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	113	81	77	120	928	177	214	566	155	136
投资活动产生的现金流量净额	-109	-80	-76	-119	-113	-114	-122	-566	-153	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	364	0	40	52	2	2
取得借款收到的现金	145	503	511	632	455	389	652	770	766	947
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	0	40	0	88	471	0	-60
筹资活动现金流入小计	145	503	514	632	859	389	780	1293	768	889
偿还债务支付的现金	148	476	496	564	680	400	415	507	660	829
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	32	51	29	56	36	40	32	50	51
支付其他与筹资活动有关的现金	57	63	90	55	20	0	23	53	15	-50
筹资活动现金流出小计	241	571	636	648	756	435	479	592	725	831
筹资活动产生的现金流量净额	-96	-68	-122	-17	103	-47	301	701	43	58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	3	-0	2	-4	-1	1	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38	34	33	10	106	-86	226	-14	-108	19
期初现金及现金等价物余额	144	107	141	174	184	290	203	429	415	307
期末现金及现金等价物余额	107	141	174	184	290	203	429	415	307	326

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