科华生物(002022) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	588	532	474	381	651	748	689	490	442	1672
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	5	4	1	1	1	2	0	0
应收账款	112	110	139	180	231	220	345	531	663	720
预付款项	27	66	71	55	107	188	243	169	105	136
其他应收款	11	8	8	5	13	16	15	16	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	120	173	219	280	298	318	390	511	544	795
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	3	9	20	37	34	39
流动资产合计	860	890	916	915	1305	1501	1705	1758	1820	3384
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	2	31	31	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	14	21
长期股权投资	43	42	46	49	49	47	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	1	8	8	7
固定资产	139	176	221	256	300	309	343	403	409	412
在建工程	33	34	24	25	0	8	2	4	63	101
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	21	18	64	87	112	104	270	311	301
开发支出	34	48	71	45	111	115	143	163	146	173
商誉	66	66	66	66	210	219	375	856	855	860
长期待摊费用	1	2	3	3	2	1	2	7	11	15
递延所得税资产	3	4	5	5	6	9	10	3	11	34
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	342	395	454	514	767	822	1010	1746	1885	1964
资产总计	1202	1285	1370	1429	2072	2323	2716	3504	3705	5348
流动负债
短期借款	58	43	0	0	28	18	28	85	108	232
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应付账款	33	63	47	75	68	89	160	147	206	245
预收款项	12	19	23	17	54	102	93	67	62	0
应付职工薪酬	5	17	16	5	25	30	30	44	56	76
应交税费	44	22	44	32	41	36	46	71	50	100
应付利息	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
应付股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	17	18	22	32	42	159	289	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	13	2	41	90	61
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	165	181	150	150	259	332	520	750	650	1010
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	14	8	21	240	294	220
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581
长期应付款	0	0	0	0	61	65	78	62	35	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	3	3	0	5	8
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	11	18	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	18	12	11	87	91	116	324	364	877
负债合计	176	199	162	161	346	422	636	1074	1014	1887
股东权益
股本	492	492	492	492	513	513	513	515	515	515
资本公积	19	19	19	3	292	289	289	310	309	453
盈余公积	121	139	163	149	163	181	199	214	229	229
库存股	0	0	0	0	0	0	0	18	10	8
未分配利润	346	371	458	612	706	859	990	1149	1288	1665
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	979	1021	1132	1257	1674	1845	1997	2177	2357	2879
少数股东权益	47	65	76	11	52	56	82	253	333	583
股东权益合计	1026	1086	1208	1268	1726	1901	2079	2430	2690	3461
负债和股东权益总计	1202	1285	1370	1429	2072	2323	2716	3504	3705	5348

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	874	1014	1114	1218	1156	1397	1594	1990	2414	3215
营业收入	874	1014	1114	1218	1156	1397	1594	1990	2414	3215
营业总成本	612	741	790	887	940	1142	1344	1736	2118	2445
营业成本	425	515	571	663	669	814	936	1177	1353	1500
营业税金及附加	8	9	10	8	9	14	10	12	12	20
销售费用	131	157	147	141	170	218	230	303	404	492
管理费用	52	68	67	80	105	112	162	186	239	265
财务费用	-6	-7	-9	-8	-14	-17	-5	5	23	28
资产减值损失	2	-0	3	3	1	1	11	10	-8	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	8	4	3	22	1	0	0	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	6	5	4	3	-0	-3	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	268	280	329	334	238	256	261	298	332	802
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	18	28	20	11	16	6	4	0	-1
营业外支出	0	0	1	0	1	0	0	3	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	284	298	356	353	248	272	268	299	329	798
所得税	48	45	55	53	38	41	46	52	55	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	236	253	301	300	210	231	221	247	273	676
归属于母公司所有者的净利润	227	240	288	292	211	232	218	208	202	396
少数股东损益	9	13	13	8	-1	-2	4	39	71	280
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	227	240	288	292	211	235	222	207	203	406
归属于母少数股东的综合收益总额	9	13	13	8	-0	-0	7	39	71	282

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	994	1193	1265	1372	1396	1670	1677	2129	2565	3531
收到的税费返还	7	7	7	5	4	5	4	2	2	4
收到其他与经营活动有关的现金	28	37	28	32	19	31	34	27	58	56
经营活动现金流入小计	1029	1237	1300	1410	1419	1706	1715	2158	2626	3591
购买商品、接受劳务支付的现金	505	648	678	744	801	933	1074	1389	1521	1883
支付给职工以及为职工支付的现金	96	125	144	172	163	187	219	271	328	342
支付的各项税费	110	155	132	153	120	158	122	140	197	264
支付其他与经营活动有关的现金	98	95	96	92	111	148	169	232	331	340
经营活动现金流出小计	810	1023	1050	1160	1195	1425	1584	2032	2377	2830
经营活动产生的现金流量净额	220	214	250	250	224	281	131	127	249	761
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	5	0	0	175	570	0	0	74	92
取得投资收益收到的现金	9	9	0	0	1	4	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	1	0	0	1	1	2	14	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	1	0	0	44	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
投资活动现金流入小计	18	19	1	0	220	575	1	12	88	113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	73	86	101	86	103	105	124	140	198
投资支付的现金	1	0	0	125	175	576	18	12	73	84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	125	0	17	453	186	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
投资活动现金流出小计	72	73	86	226	386	679	142	590	399	282
投资活动产生的现金流量净额	-55	-54	-85	-225	-166	-105	-141	-578	-312	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	0	0	0	309	0	0	44	12	3
取得借款收到的现金	58	48	6	0	0	44	21	314	234	1263
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	65	48	6	0	309	44	21	358	247	1267
偿还债务支付的现金	58	63	49	0	0	60	1	55	152	543
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155	200	180	118	103	64	71	42	60	63
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	7	19	20
筹资活动现金流出小计	214	263	229	118	103	123	72	104	231	626
筹资活动产生的现金流量净额	-149	-215	-223	-118	206	-79	-50	254	17	641
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	2	2	0	-1	-1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-0	5	7	7
现金及现金等价物净增加额	16	-55	-58	-93	266	100	-60	-198	-47	1230
期初现金及现金等价物余额	572	588	532	474	381	647	747	687	489	442
期末现金及现金等价物余额	588	532	474	381	647	747	687	489	442	1673