达安基因(002030)基本面研究报告
2020-09-30
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公司概况
- 公司全称:中山大学达安基因股份有限公司
- 注册地址:广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号
- 公司简称:达安基因
- 法人代表:何蕴韶
- 公司董秘:张斌
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:020-32290420
- 公司网址:
- 上市时间:2004-08-08
- 发行数量(万股):22000000
- 发行价格(元):7.3
- 发行市盈率(倍):19.73
- 发行方式:二级市场配售
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益1.94(元)
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每股净资产4.21(元)
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每股现金流0.71(元)
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净资产收益率46.11(%)
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总资产收益率25.21(%)
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毛利率67.07(%)
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利润增长率5.86(%)
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资产负债比34.99(%)
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市盈率4.29(倍)
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市净率1.98(倍)
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市盈增长比率0.82(倍)
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EV / EBIT5.07(倍)
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市销率1.71(倍)
-
市值(亿)66.50(亿元)
注:以上数据是基于达安基因(002030)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 65.01 | 5.77 |
2019-12-31 | 58.61 | 7.86 |
2018-12-31 | 60.07 | 8.56 |
2017-12-31 | 56.91 | 8.91 |
2016-12-31 | 61.68 | 7.82 |
2015-12-31 | 63.77 | 10.02 |
2014-12-31 | 57.52 | 14.00 |
2013-12-31 | 65.63 | 15.13 |
2012-12-31 | 68.64 | 18.09 |
2011-12-31 | 70.56 | 20.93 |
2010-12-31 | 71.59 | 20.70 |
历史平均 | 64.04 | 13.80 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.11 | 34.99 |
2019-12-31 | 1.57 | 41.39 |
2018-12-31 | 1.53 | 39.93 |
2017-12-31 | 2.02 | 43.09 |
2016-12-31 | 2.31 | 38.32 |
2015-12-31 | 2.14 | 36.23 |
2014-12-31 | 1.63 | 42.48 |
2013-12-31 | 1.92 | 34.37 |
2012-12-31 | 1.81 | 31.36 |
2011-12-31 | 2.00 | 29.44 |
2010-12-31 | 2.28 | 28.41 |
历史平均 | 1.96 | 35.96 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.11高于历史平均水平1.96,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.11高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 67.07 | 35.64 | 46.11 | 25.21 |
2019-12-31 | 49.82 | -4.29 | 5.01 | -1.32 |
2018-12-31 | 41.61 | 5.85 | 5.59 | 2.36 |
2017-12-31 | 43.14 | 6.23 | 5.15 | 2.07 |
2016-12-31 | 43.43 | 8.43 | 6.63 | 3.28 |
2015-12-31 | 37.63 | 7.99 | 7.63 | 3.87 |
2014-12-31 | 41.88 | 14.60 | 17.97 | 9.97 |
2013-12-31 | 48.92 | 16.03 | 19.00 | 11.86 |
2012-12-31 | 55.41 | 14.75 | 15.73 | 9.42 |
2011-12-31 | 55.34 | 14.70 | 13.85 | 8.56 |
2010-12-31 | 58.68 | 15.76 | 13.41 | 8.65 |
历史平均 | 47.34 | 11.59 | 11.66 | 6.67 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.67高于历史平均水平0.47,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.67高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.36高于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.36高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.46高于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.46高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.41 | 12.26 | 1.09 | 0.71 |
2019-12-31 | 2.98 | 3.92 | 0.53 | 0.31 |
2018-12-31 | 5.35 | 4.72 | 0.67 | 0.40 |
2017-12-31 | 4.32 | 3.73 | 0.58 | 0.33 |
2016-12-31 | 4.19 | 4.98 | 0.63 | 0.39 |
2015-12-31 | 5.91 | 4.84 | 0.76 | 0.48 |
2014-12-31 | 4.45 | 4.88 | 1.19 | 0.68 |
2013-12-31 | 4.40 | 4.89 | 1.13 | 0.74 |
2012-12-31 | 3.40 | 3.53 | 0.93 | 0.64 |
2011-12-31 | 3.07 | 2.78 | 0.83 | 0.58 |
2010-12-31 | 3.03 | 2.65 | 0.77 | 0.55 |
历史平均 | 4.24 | 4.11 | 0.83 | 0.53 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.41高于历史平均水平4.24,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.41高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率12.26高于历史平均水平4.11,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率12.26高于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.09高于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 达安基因(002030)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.71高于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1549 | 3360 | 563 |
2019-12-31 | 92 | 1842 | 227 |
2018-12-31 | 102 | 1816 | 386 |
2017-12-31 | 86 | 1680 | 1204 |
2016-12-31 | 107 | 1609 | 1448 |
2015-12-31 | 101 | 1327 | 1138 |
2014-12-31 | 153 | 852 | 151 |
2013-12-31 | 133 | 701 | 106 |
2012-12-31 | 90 | 573 | 67 |
2011-12-31 | 68 | 491 | 68 |
2010-12-31 | 56 | 421 | 85 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.30 | 1.29 |
2019-12-31 | 0.41 | 35.47 |
2018-12-31 | 0.22 | 17.84 |
2017-12-31 | 0.24 | 37.74 |
2016-12-31 | 0.10 | 15.44 |
2015-12-31 | 0.10 | 27.12 |
2014-12-31 | 0.10 | 6.88 |
2013-12-31 | 0.15 | 7.49 |
2012-12-31 | 0.53 | 18.46 |
2011-12-31 | 0.24 | 10.20 |
2010-12-31 | 0.30 | 21.32 |
历史平均 | 0.22 | 18.05 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.98 | 4.29 |
2019-12-31 | 4.37 | 87.37 |
2018-12-31 | 4.46 | 79.75 |
2017-12-31 | 8.02 | 155.81 |
2016-12-31 | 10.45 | 157.64 |
2015-12-31 | 20.45 | 268.07 |
2014-12-31 | 12.94 | 72.01 |
2013-12-31 | 9.40 | 49.45 |
2012-12-31 | 5.52 | 35.07 |
2011-12-31 | 5.86 | 42.31 |
2010-12-31 | 9.52 | 70.99 |
历史平均 | 9.62 | 103.46 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.10 | 1.94 |
2019-12-31 | 10.10 | 0.12 |
2018-12-31 | 10.16 | 0.13 |
2017-12-31 | 18.58 | 0.12 |
2016-12-31 | 23.20 | 0.15 |
2015-12-31 | 41.18 | 0.15 |
2014-12-31 | 20.07 | 0.28 |
2013-12-31 | 14.40 | 0.29 |
2012-12-31 | 7.60 | 0.22 |
2011-12-31 | 8.30 | 0.20 |
2010-12-31 | 13.87 | 0.20 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
达安基因(002030)的前一交易日收盘价为8.34元, 我们给予的估值为29.78元, 安全边际率为257.07%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予达安基因(002030)低估评级。