双鹭药业(002038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	573	661	763	857	1470	1172	1439	1166	1261	528
交易性金融资产	9	9	6	9	39	36	70	30	140	168
应收票据	4	61	25	32	23	18	20	42	0	0
应收账款	210	275	448	608	683	644	591	674	604	476
预付款项	106	169	83	73	52	68	65	124	197	244
其他应收款	1	14	14	28	0	26	99	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	3	3	5	7	8	6	7	0	0
应收股利	58	67	65	56	31	31	31	0	0	0
存货	65	57	111	112	130	198	276	251	108	128
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	160	181	208	412	151	536	456	509	514	612
流动资产合计	1189	1496	1726	2283	2584	2738	3053	2803	2865	2173
非流动资产
可供出售金融资产	59	72	118	133	115	124	74	108	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	161	184	218	92	143	169	135	412	409	925
投资性房地产	0	17	23	22	21	20	20	19	18	17
固定资产	180	216	305	314	310	288	455	446	479	514
在建工程	18	116	54	100	150	193	102	113	109	67
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	31	76	78	85	106	226	518	407	441
开发支出	44	77	108	120	133	153	137	191	234	249
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	7	7	11	14	18	24	14	23	19
其他非流动资产	37	0	77	165	206	273	360	364	502	593
非流动资产合计	547	721	986	1036	1177	1344	1532	2185	2360	3150
资产总计	1736	2217	2712	3319	3762	4081	4585	4988	5225	5324
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	10	27	34	43	40	31	112	265	179	184
预收款项	6	3	3	4	7	8	10	16	14	11
应付职工薪酬	2	3	4	5	6	8	9	12	12	15
应交税费	22	42	46	51	44	47	65	51	26	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	6	9	10	16	51	94	98	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	14	8	4	4	4	3	3	0	0
流动负债合计	45	92	104	116	111	114	250	441	333	312
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	5	5	4	4	3	0	6	29
其他非流动负债	5	13	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	13	20	22	37	38	36	29	71	87
负债合计	51	105	123	138	148	151	286	470	404	399
股东权益
股本	381	381	457	457	685	685	685	685	1027	1027
资本公积	-20	-8	41	7	7	7	7	7	7	7
盈余公积	144	189	247	313	359	405	459	546	598	598
库存股	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1119	1479	1827	2364	2519	2788	3130	3273	3184	3282
外币报表折算差额	0	-0	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1624	2040	2566	3148	3578	3897	4271	4498	4808	4912
少数股东权益	62	71	23	33	35	34	29	21	13	12
股东权益合计	1686	2112	2589	3181	3613	3930	4299	4519	4821	4925
负债和股东权益总计	1736	2217	2712	3319	3762	4081	4585	4988	5225	5324

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	623	1007	1162	1243	1157	1010	1242	2167	2030	1296
营业收入	623	1007	1162	1243	1157	1010	1242	2167	2030	1296
营业总成本	250	478	546	510	562	540	851	1507	1545	1149
营业成本	153	330	379	372	394	351	364	448	417	238
营业税金及附加	7	12	14	16	15	14	18	32	23	13
销售费用	18	35	31	30	34	84	369	911	890	664
管理费用	79	112	130	100	138	99	113	56	98	90
财务费用	-9	-11	-13	-21	-19	-18	-18	-21	-25	1
资产减值损失	2	1	4	11	2	11	5	8	0	0
公允价值变动净收益	-3	0	-0	3	-7	-1	29	-26	14	150
投资收益	223	26	39	44	69	38	192	25	32	63
对联营企业和合营企业的投资收益	219	0	17	14	15	10	5	-7	-6	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	593	555	655	780	657	507	622	682	561	342
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	5	19	33	15	20	1	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	3	0	0	10	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	604	560	674	812	669	527	623	672	561	342
所得税	80	80	102	111	92	80	94	108	81	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	524	480	572	701	577	447	529	563	479	286
归属于母公司所有者的净利润	523	481	577	695	575	452	534	571	487	287
少数股东损益	1	-1	-5	6	2	-5	-5	-8	-7	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	494	492	621	687	567	456	511	570	491	306
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	-5	6	2	-5	-5	-8	-8	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	650	1041	1209	1267	1260	1196	1478	2342	2285	1552
收到的税费返还	0	0	1	2	0	0	0	3	0	5
收到其他与经营活动有关的现金	50	35	37	44	65	32	54	62	92	47
经营活动现金流入小计	701	1076	1247	1314	1325	1228	1532	2408	2378	1604
购买商品、接受劳务支付的现金	220	364	486	377	394	450	428	449	289	95
支付给职工以及为职工支付的现金	24	42	60	68	73	73	69	90	101	81
支付的各项税费	157	170	232	337	241	192	228	379	292	140
支付其他与经营活动有关的现金	71	101	121	67	112	117	426	1004	1030	895
经营活动现金流出小计	472	677	900	849	820	832	1151	1923	1712	1210
经营活动产生的现金流量净额	229	399	347	465	505	397	381	485	666	393
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	891	710	202	37	464	62	296	763	467	569
取得投资收益收到的现金	4	4	6	37	63	17	19	36	2	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	37	5	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	895	752	214	75	527	79	316	799	469	591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	248	109	151	130	164	230	227	273	330
投资支付的现金	905	752	230	211	147	485	65	988	580	1115
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	978	1000	364	362	283	650	294	1215	853	1445
投资活动产生的现金流量净额	-82	-248	-150	-287	244	-571	21	-416	-383	-854
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42	11	0	0	0	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	3	0	6	14	10	2	0	3	3
筹资活动现金流入小计	44	14	1	6	14	13	2	0	7	10
偿还债务支付的现金	0	76	0	0	0	0	0	0	0	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	0	95	91	137	137	137	342	206	206
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	63	76	95	101	137	137	137	342	206	214
筹资活动产生的现金流量净额	-19	-63	-95	-95	-123	-124	-135	-342	-199	-203
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-0	-1	-1	0	0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	127	88	102	82	624	-298	267	-273	84	-665
期初现金及现金等价物余额	446	573	661	763	845	1470	1172	1439	1166	1250
期末现金及现金等价物余额	573	661	763	845	1470	1172	1439	1166	1250	585