双鹭药业(002038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1172	1439	1166	1261	663	828	595	684	412	329
交易性金融资产	36	70	30	140	174	162	145	609	481	456
应收票据	18	20	42	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	644	591	674	604	446	346	253	200	103	100
预付款项	68	65	124	197	181	155	120	121	121	153
其他应收款	26	99	0	0	2	5	17	21	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	6	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	31	31	0	0	1	16	15	15	0	0
存货	198	276	251	108	112	125	137	144	246	403
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	55	326	328
其他流动资产	536	456	509	514	608	649	715	792	781	776
流动资产合计	2738	3053	2803	2865	2207	2298	1998	2640	2489	2562
非流动资产
可供出售金融资产	124	74	108	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	169	135	412	409	893	899	897	906	952	955
投资性房地产	20	20	19	18	17	16	15	14	13	13
固定资产	288	455	446	479	521	501	463	446	419	0
在建工程	193	102	113	109	68	100	65	57	95	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	226	518	407	423	479	526	694	679	713
开发支出	153	137	191	234	290	393	452	450	517	480
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2
递延所得税资产	18	24	14	23	25	28	39	0	70	66
其他非流动资产	273	360	364	502	589	537	876	792	464	482
非流动资产合计	1344	1532	2185	2360	3187	3463	3878	3638	3490	3503
资产总计	4081	4585	4988	5225	5395	5760	5876	6278	5979	6065
流动负债
短期借款	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	38	1	11
应付账款	31	112	265	179	180	191	176	213	121	129
预收款项	8	10	16	14	1	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	12	12	16	20	24	39	43	37
应交税费	47	65	51	26	14	16	9	8	3	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	51	94	98	88	83	50	59	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	4	3	3	0	1	1	1	1	3	5
流动负债合计	114	250	441	333	315	325	289	373	289	334
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	0	6	34	51	56	47	65	63
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	36	29	71	95	109	108	94	109	104
负债合计	151	286	470	404	410	434	397	468	398	438
股东权益
股本	685	685	685	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
资本公积	7	7	7	7	18	33	44	50	50	50
盈余公积	405	459	546	598	632	632	632	632	632	632
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2788	3130	3273	3184	3309	3632	3764	4078	3850	3896
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3897	4271	4498	4808	4975	5311	5468	5801	5572	5618
少数股东权益	34	29	21	13	10	15	11	9	8	8
股东权益合计	3930	4299	4519	4821	4985	5326	5479	5810	5581	5626
负债和股东权益总计	4081	4585	4988	5225	5395	5760	5876	6278	5979	6065

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1010	1242	2167	2030	1113	1215	1050	1018	660	584
营业收入	1010	1242	2167	2030	1113	1215	1050	1018	660	584
营业总成本	540	851	1507	1545	947	960	860	766	621	641
营业成本	351	364	448	417	163	184	157	188	212	222
营业税金及附加	14	18	32	23	12	11	9	10	8	7
销售费用	84	369	911	890	496	482	427	272	117	120
管理费用	99	113	56	98	97	104	120	134	143	147
财务费用	-18	-18	-21	-25	-10	-16	-15	-15	-7	-6
资产减值损失	11	5	8	0	0	0	-2	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	-1	29	-26	14	0	0	0	0	0	0
投资收益	38	192	25	32	63	95	79	34	13	11
对联营企业和合营企业的投资收益	10	5	-7	-6	9	18	10	12	13	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	507	622	682	561	413	458	263	478	-120	-142
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	10	0	0	0	4	13	14	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	527	623	672	561	413	458	259	465	-134	-157
所得税	80	94	108	81	51	37	31	50	-58	-58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	447	529	563	479	361	421	228	415	-75	-99
归属于母公司所有者的净利润	452	534	571	487	365	426	234	417	-74	-98
少数股东损益	-5	-5	-8	-7	-3	-5	-6	-2	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-1	13	13	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	359	420	242	428	-75	-99
归属于母公司所有者的综合收益总额	456	511	570	491	362	425	248	429	-74	-98
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-5	-8	-8	-3	-4	-6	-2	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1196	1478	2342	2285	1369	1350	1173	1158	748	787
收到的税费返还	0	0	3	0	5	3	5	7	18	17
收到其他与经营活动有关的现金	32	54	62	92	25	32	33	16	282	280
经营活动现金流入小计	1228	1532	2408	2378	1399	1385	1211	1181	1047	1084
购买商品、接受劳务支付的现金	450	428	449	289	78	37	55	99	91	310
支付给职工以及为职工支付的现金	73	69	90	101	90	107	112	121	129	131
支付的各项税费	192	228	379	292	117	88	97	95	57	27
支付其他与经营活动有关的现金	117	426	1004	1030	698	688	557	405	544	553
经营活动现金流出小计	832	1151	1923	1712	983	920	821	721	822	1022
经营活动产生的现金流量净额	397	381	485	666	416	465	390	460	225	63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	62	296	763	467	945	1060	863	603	312	312
取得投资收益收到的现金	17	19	36	2	19	33	33	33	34	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	12	0	0	0	139	139
投资活动现金流入小计	79	316	799	469	976	1100	898	636	485	481
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	230	227	273	256	237	163	218	347	453
投资支付的现金	485	65	988	580	1517	1061	1247	690	345	343
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	45	0	27	73	4	4
投资活动现金流出小计	650	294	1215	853	1818	1298	1438	981	696	800
投资活动产生的现金流量净额	-571	21	-416	-383	-842	-198	-540	-345	-212	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	0	9	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	4	7	6	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	2	0	3	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13	2	0	7	7	14	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137	137	342	206	206	103	103	103	154	154
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	137	137	342	206	214	118	103	103	154	154
筹资活动产生的现金流量净额	-124	-135	-342	-199	-207	-103	-103	-103	-154	-154
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-298	267	-273	84	-633	163	-253	13	-140	-410
期初现金及现金等价物余额	1470	1172	1439	1166	1250	617	780	527	540	400
期末现金及现金等价物余额	1172	1439	1166	1250	617	780	527	540	400	-10