冠福股份(002102) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	626	470	492	281	304	1001	2121	1923	999	1223
交易性金融资产	16	15	14	27	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	2	0	0	1	0	0	0	7	1
应收账款	531	353	418	419	353	462	247	280	454	560
预付款项	456	221	303	378	443	350	315	317	211	225
其他应收款	131	15	139	12	11	2	6	20	368	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	11	15	86	146	69	10	6	4	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	710	1321	1403	1250	1271	1662	1927	2235	1199	1253
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	31	1078	884	299	2	2	2
其他流动资产	221	76	35	20	23	87	55	43	38	45
流动资产合计	2711	2484	2822	2504	3629	4518	4985	4824	3281	3708
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	86	270	453	440	332	19	6	5	5
长期股权投资	7	7	333	310	438	558	673	938	1298	899
投资性房地产	1114	655	502	541	579	602	661	546	531	531
固定资产	979	1290	765	446	1189	1214	1126	1015	874	840
在建工程	169	47	46	586	111	1	2	14	103	0
工程物资	22	0	0	85	10	7	3	7	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	326	317	238	241	215	216	226	269	159	158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2612	2557	1985	1879	1728	1538	1382	589	358	358
长期待摊费用	27	31	75	60	45	36	26	3	2	2
递延所得税资产	36	35	33	66	37	28	32	40	42	44
其他非流动资产	206	158	1131	1999	929	94	7	3	2	9
非流动资产合计	5500	5185	5378	6668	5730	4631	4165	3432	3378	2988
资产总计	8211	7669	8200	9172	9360	9150	9150	8256	6659	6696
流动负债
短期借款	443	507	291	401	449	719	997	805	885	885
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	572	1028	1402	2354	2235	2092	2489	2168	1311	1367
应付账款	319	390	249	307	409	266	249	244	214	227
预收款项	286	109	263	5	5	4	1	3	1	3
应付职工薪酬	11	20	15	17	21	24	23	26	26	11
应交税费	44	30	120	68	46	29	26	15	9	16
应付利息	8	129	215	165	239	12	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	136	900	693	461	605	672	180	227	339	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	206	182	207	140	11	3	266	169	159	159
其他流动负债	10	303	319	324	319	14	19	61	11	6
流动负债合计	2036	3599	3774	4438	4497	3928	4398	4190	3061	3064
非流动负债
长期借款	441	320	126	357	622	905	184	216	189	190
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	139	44	22	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1127	879	776	482	95	65	15	22	23
递延所得税负债	225	112	78	90	105	115	134	68	64	64
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	833	1627	1109	1303	1311	1207	467	358	327	332
负债合计	2869	5225	4883	5741	5808	5135	4865	4548	3389	3395
股东权益
股本	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2476	2476
资本公积	1661	1661	1699	1699	1699	1699	1666	1666	1319	1319
盈余公积	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
库存股	5	5	5	5	5	5	5	5	140	140
未分配利润	841	-2003	-1319	-1194	-1093	-648	-389	-977	-762	-739
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5309	2465	3184	3318	3419	3863	4090	3502	3076	3100
少数股东权益	32	-21	134	113	133	152	195	206	194	200
股东权益合计	5341	2443	3317	3431	3552	4015	4285	3708	3270	3300
负债和股东权益总计	8211	7669	8200	9172	9360	9150	9150	8256	6659	6696

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9736	14293	15936	12842	13533	12260	11129	12280	7272	5915
营业收入	9736	14293	15936	12842	13533	12260	11129	12280	7272	5915
营业总成本	9408	15597	15344	12635	13542	11957	11183	13083	7594	6228
营业成本	9095	13545	15029	12360	13083	11897	10840	12020	7137	5776
营业税金及附加	11	18	21	8	11	16	11	13	13	14
销售费用	38	63	61	31	34	23	19	17	15	14
管理费用	146	106	123	111	100	89	80	84	66	61
财务费用	67	84	32	-43	-34	10	39	27	22	22
资产减值损失	50	1694	-77	-189	-180	-208	-164	-842	-225	-220
公允价值变动净收益	-36	-460	-154	22	38	22	60	-115	-16	-16
投资收益	6	6	216	4	85	161	198	273	583	384
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-26	-24	8	122	122	266	634	435
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	310	-1748	694	251	139	514	245	-600	266	75
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	10	148	10	128	40	90	1	1	1
营业外支出	15	1095	83	128	79	47	35	35	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	319	-2832	759	133	188	507	300	-635	261	69
所得税	41	-66	90	28	66	44	30	-58	5	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	278	-2766	670	104	121	463	269	-576	256	67
归属于母公司所有者的净利润	283	-2712	689	126	101	444	259	-588	248	56
少数股东损益	-4	-54	-19	-21	20	19	11	12	7	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	9	0	-0	1	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	113	121	463	271	-576	0	-219
归属于母公司所有者的综合收益总额	282	-2713	689	134	101	444	260	-588	248	56
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-54	-19	-21	20	19	11	12	7	11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11348	15184	18287	14016	15025	13484	12793	14671	8375	7441
收到的税费返还	20	78	56	76	35	42	62	13	24	26
收到其他与经营活动有关的现金	285	274	485	270	269	445	276	338	2663	2671
经营活动现金流入小计	11654	15536	18828	14362	15329	13971	13132	15022	11062	10138
购买商品、接受劳务支付的现金	10642	14490	16693	11704	13891	12818	10345	11932	7876	7462
支付给职工以及为职工支付的现金	90	97	107	79	90	115	116	114	117	117
支付的各项税费	55	135	175	136	97	135	74	76	35	29
支付其他与经营活动有关的现金	533	635	921	1347	1011	1642	1784	2807	3350	3226
经营活动现金流出小计	11321	15357	17896	13265	15089	14710	12319	14930	11378	10834
经营活动产生的现金流量净额	333	179	932	1096	240	-739	813	92	-315	-696
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1044	160	0	107	42	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	6	0	0	0	0	0	0	280	500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	47	19	0	1	120	121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	953	0	0	0	0	0	114	114
收到其他与投资活动有关的现金	181	4	13	33	15	0	77	160	0	-1
投资活动现金流入小计	1226	171	967	144	104	21	77	162	514	734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380	150	188	288	212	156	30	95	133	127
投资支付的现金	1205	0	1	0	46	2	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	0	116	95	1	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	1586	158	190	404	353	158	30	95	136	130
投资活动产生的现金流量净额	-359	13	777	-260	-249	-137	47	67	378	603
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	662	1010	866	1021	970	1528	1238	693	986	905
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	186	116	262	34	136	1328	1082	1958	678	678
筹资活动现金流入小计	1329	1126	1128	1055	1106	2856	2320	2651	1664	1583
偿还债务支付的现金	795	1176	1209	712	706	895	1416	1271	984	737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	167	44	34	41	56	60	40	48	46
支付其他与筹资活动有关的现金	481	205	1539	1318	266	1005	1749	1386	840	510
筹资活动现金流出小计	1342	1549	2793	2064	1012	1955	3225	2697	1872	1293
筹资活动产生的现金流量净额	-13	-423	-1664	-1010	93	900	-905	-46	-208	290
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-15	-9	10	7	-2	-6	-6	-2	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	-246	36	-163	92	23	-52	108	-147	198
期初现金及现金等价物余额	445	405	159	195	32	124	147	95	203	56
期末现金及现金等价物余额	405	159	195	32	124	147	95	203	56	254

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