桂林三金(002275) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	720	734	1217	1169	1362	1478	1266	1058	1050	1552
交易性金融资产	0	0	0	68	355	222	161	305	626	422
应收票据	372	514	512	21	0	0	0	0	0	0
应收账款	98	113	122	138	45	48	72	79	86	204
预付款项	7	15	20	16	30	25	21	20	19	49
其他应收款	13	8	6	20	14	9	58	4	118	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	153	199	148	176	194	284	245	256	208	223
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	213	367	101	29	40	23	4	62	16	9
流动资产合计	1576	1950	2127	1987	2380	2454	2297	2196	2565	2865
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	47	51	25	4	1	1	1	4	10	9
投资性房地产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	796	806	953	969	1003	1113	1079	1063	1001	0
在建工程	241	223	100	255	300	105	62	21	70	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	169	165	168	166	167	178	168	154	142	139
开发支出	12	8	8	8	8	0	0	0	0	0
商誉	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	3	4	3	8	9	129	126	117	102	100
递延所得税资产	13	15	14	10	9	11	9	9	10	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	201	202	0
非流动资产合计	1293	1279	1279	1429	1502	1642	1668	1740	1668	1468
资产总计	2870	3230	3406	3416	3882	4096	3965	3936	4232	4333
流动负债
短期借款	50	100	100	100	150	252	140	274	325	390
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	0	3	4	20	0	1	0	0
应付账款	105	136	163	122	88	160	134	200	192	182
预收款项	13	14	15	24	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	2	8	16	27	32	44	36	33	10
应交税费	66	92	92	44	33	47	93	46	64	76
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
其他应付款	100	120	108	86	88	102	125	131	153	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	9	16	43	119	119	118	117
其他流动负债	0	0	0	0	20	17	22	10	12	1
流动负债合计	342	464	485	405	589	829	847	894	995	959
非流动负债
长期借款	0	0	0	75	233	227	128	74	122	129
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	15	5	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	102	112	114	195	334	427	305	225	227	241
负债合计	444	576	599	600	923	1256	1152	1119	1222	1200
股东权益
股本	590	590	590	590	590	590	588	588	588	588
资本公积	690	690	690	690	690	690	639	669	672	672
盈余公积	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
库存股	0	0	25	204	204	204	0	0	0	0
未分配利润	820	1048	1225	1413	1558	1442	1247	1257	1456	1561
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2426	2654	2807	2815	2959	2840	2813	2817	3010	3133
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2426	2654	2807	2815	2959	2840	2813	2817	3010	3133
负债和股东权益总计	2870	3230	3406	3416	3882	4096	3965	3936	4232	4333

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1525	1616	1585	1640	1566	1741	1960	2172	2194	2178
营业收入	1525	1616	1585	1640	1566	1741	1960	2172	2194	2178
营业总成本	1063	1078	1094	1176	1238	1383	1620	1688	1666	1645
营业成本	410	389	432	445	449	447	569	586	583	563
营业税金及附加	29	38	35	30	30	33	36	37	37	38
销售费用	491	498	453	498	497	565	538	718	737	737
管理费用	145	166	121	124	125	156	274	203	151	146
财务费用	-14	-16	-14	-26	-18	-21	-15	-14	-16	-16
资产减值损失	2	3	2	-0	-0	-18	-6	-16	-27	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	11	-38	-9	18
投资收益	5	11	-12	-23	-3	1	2	2	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-26	-21	-5	0	0	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	467	565	498	469	355	429	447	518	645	647
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	1	0	0	0	1	1	1	1	1
营业外支出	4	2	3	2	11	1	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	480	563	496	468	344	429	446	518	644	646
所得税	86	99	82	75	67	85	117	97	122	120
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	394	464	413	392	277	344	330	421	522	526
归属于母公司所有者的净利润	394	464	413	392	277	344	330	421	522	526
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-3	23	-37	-8	19
综合收益总额	0	0	0	0	276	341	352	384	513	545
归属于母公司所有者的综合收益总额	394	464	413	392	276	341	352	384	513	545
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1788	1724	1738	1884	2018	1907	2146	2436	2425	2405
收到的税费返还	0	0	0	2	12	16	31	4	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	25	24	41	33	42	188	160	56	56	-12
经营活动现金流入小计	1813	1748	1780	1919	2072	2111	2336	2496	2483	2395
购买商品、接受劳务支付的现金	348	391	275	323	415	457	522	523	449	329
支付给职工以及为职工支付的现金	200	218	239	268	287	357	399	429	433	434
支付的各项税费	282	312	303	297	249	264	282	393	336	312
支付其他与经营活动有关的现金	446	438	412	563	523	622	604	601	676	712
经营活动现金流出小计	1277	1360	1228	1451	1474	1701	1808	1947	1895	1786
经营活动产生的现金流量净额	537	388	552	468	598	410	529	549	588	609
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	712	1110	1023	266	1056	1181	645	653	1084	1281
取得投资收益收到的现金	5	12	14	4	14	9	7	6	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	3	1	7	28	3	54	0	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	21	0	943	1127	198	1015	807	381	509
投资活动现金流入小计	723	1144	1040	1214	2204	1416	1669	1520	1474	1799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	62	90	226	205	144	62	76	82	89
投资支付的现金	852	1268	754	256	1355	1027	702	987	1366	1318
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1406	852	392	985	551	376	136
投资活动现金流出小计	976	1330	844	1888	2412	1563	1750	1614	1824	1543
投资活动产生的现金流量净额	-253	-185	196	-674	-208	-147	-80	-94	-349	256
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	50	140	100	175	319	277	160	411	477	587
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	2	0	0	0	50	84	64	100	100
筹资活动现金流入小计	51	142	100	175	319	327	244	474	577	688
偿还债务支付的现金	50	90	100	100	104	154	296	334	379	334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297	241	239	210	147	454	571	428	336	326
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	209	150	38	60	75	70	69
筹资活动现金流出小计	347	331	363	519	401	647	927	836	785	728
筹资活动产生的现金流量净额	-296	-188	-263	-344	-82	-320	-683	-362	-208	-41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-3	8	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12	14	484	-549	307	-59	-226	94	32	826
期初现金及现金等价物余额	731	720	734	1217	668	975	916	690	784	749
期末现金及现金等价物余额	720	734	1217	668	975	916	690	784	816	1575