精华制药(002349) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	386	388	211	300	581	652	933	922	1014	995
交易性金融资产	0	0	0	36	115	213	125	318	105	188
应收票据	22	43	40	37	30	29	23	50	44	43
应收账款	140	294	455	275	235	214	219	249	291	312
预付款项	11	12	18	16	14	29	20	23	7	13
其他应收款	11	10	31	20	22	17	3	1	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	293	416	445	346	308	323	308	291	270	272
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0
其他流动资产	11	92	16	45	13	5	1	0	0	1
流动资产合计	873	1256	1220	1103	1421	1595	1729	1986	1844	1930
非流动资产
可供出售金融资产	61	48	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	44	44	44	44	0	0	0
长期股权投资	66	68	68	78	78	0	40	39	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	266	257	248	246
固定资产	502	630	748	772	986	1181	671	620	619	0
在建工程	211	413	474	501	274	59	62	69	54	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	145	170	155	123	123	65	63	61	60
开发支出	28	59	60	28	30	24	0	0	0	0
商誉	607	565	570	176	168	168	168	168	168	168
长期待摊费用	1	1	13	13	11	14	0	0	0	0
递延所得税资产	11	14	22	18	17	15	13	6	6	6
其他非流动资产	21	43	5	29	30	25	2	2	359	359
非流动资产合计	1658	1985	2180	1839	1735	1603	1313	1199	1457	1446
资产总计	2530	3242	3400	2941	3156	3198	3042	3185	3302	3376
流动负债
短期借款	20	50	174	210	77	69	21	21	10	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	2	2	0	13	35	17	13	7	13
应付账款	58	161	120	110	168	178	123	128	142	153
预收款项	11	9	12	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	29	39	43	49	55	60	64	63	51
应交税费	14	24	27	19	16	21	34	27	22	26
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	75	63	71	80	89	89	89	77	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	60	80	100	122	1	1	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	4	6	15	18	20
流动负债合计	218	338	505	554	528	603	395	362	326	326
非流动负债
长期借款	0	240	180	220	120	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	5	10	10	10	12	12	8	7	8
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	256	201	239	141	25	24	19	19	19
负债合计	228	594	705	794	669	629	418	381	345	345
股东权益
股本	420	841	836	836	836	836	814	814	814	814
资本公积	1338	912	868	868	1017	1017	906	769	769	769
盈余公积	40	48	65	65	73	88	101	118	130	130
库存股	0	0	132	132	132	132	0	0	0	0
未分配利润	370	475	645	211	315	427	577	743	865	927
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2149	2281	2282	1850	2108	2236	2401	2445	2583	2647
少数股东权益	154	366	412	298	379	334	223	360	374	384
股东权益合计	2303	2647	2694	2148	2487	2570	2624	2804	2957	3031
负债和股东权益总计	2530	3242	3400	2941	3156	3198	3042	3185	3302	3376

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	881	1121	1355	1157	1281	1358	1573	1512	1402	1398
营业收入	881	1121	1355	1157	1281	1358	1573	1512	1402	1398
营业总成本	695	958	1079	1699	1054	1174	1333	1185	1110	1111
营业成本	444	562	704	631	662	726	838	776	706	700
营业税金及附加	10	19	21	19	20	21	22	21	21	21
销售费用	116	141	169	175	177	215	252	228	248	252
管理费用	136	132	116	119	125	138	149	119	119	122
财务费用	-11	2	3	22	17	1	-15	-23	-45	-39
资产减值损失	0	102	27	-501	-186	-29	-23	-8	-15	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	22	0	0	0	-3	0	0
投资收益	7	1	6	10	14	-1	24	0	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	7	1	5	10	7	2	0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	194	171	293	-498	63	181	251	331	295	282
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	49	2	1	3	0	2	1	3	4
营业外支出	2	3	7	4	3	2	3	2	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	202	217	288	-501	64	179	250	330	293	281
所得税	29	26	28	24	36	39	38	53	46	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	173	190	260	-524	28	140	212	276	247	237
归属于母公司所有者的净利润	165	175	230	-394	111	161	212	248	213	204
少数股东损益	8	15	30	-131	-83	-21	0	29	35	33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	28	140	212	273	247	237
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	200	228	-394	111	161	212	244	213	204
归属于母少数股东的综合收益总额	8	15	30	-131	-83	-21	0	29	35	33

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1036	982	1058	1216	1203	1386	1590	1490	1392	1409
收到的税费返还	5	7	23	7	15	7	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	74	45	50	122	108	76	63	38	61	57
经营活动现金流入小计	1114	1033	1131	1345	1326	1470	1655	1529	1452	1466
购买商品、接受劳务支付的现金	369	493	509	440	413	530	651	572	472	454
支付给职工以及为职工支付的现金	133	180	220	244	227	274	306	298	316	318
支付的各项税费	117	132	134	126	132	128	133	173	157	158
支付其他与经营活动有关的现金	151	153	184	251	225	232	207	194	197	194
经营活动现金流出小计	770	958	1048	1060	998	1164	1297	1238	1141	1124
经营活动产生的现金流量净额	344	76	83	285	328	306	358	291	311	342
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	12	22	404	622	436	885	1150
取得投资收益收到的现金	0	0	3	3	30	3	8	7	9	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	6	23	3	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	23	0	71	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	1	3	0	0	46	44
投资活动现金流入小计	3	0	7	21	99	413	701	443	941	1205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245	441	160	255	118	81	62	28	31	22
投资支付的现金	49	0	0	5	102	400	531	627	665	962
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	5	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	1	2	0	0	351	351
投资活动现金流出小计	317	441	166	266	222	482	593	656	1047	1335
投资活动产生的现金流量净额	-314	-441	-158	-245	-123	-69	109	-212	-106	-130
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	167	0	20	317	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	80	311	176	431	138	70	86	21	10	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	1	0	0	0	3	0	1	1
筹资活动现金流入小计	84	485	176	450	455	73	89	21	11	11
偿还债务支付的现金	170	41	86	335	352	157	164	21	21	21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	69	57	65	23	69	77	93	96	96
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	132	0	0	23	30	1	1	2
筹资活动现金流出小计	210	111	276	400	375	249	271	115	119	119
筹资活动产生的现金流量净额	-126	373	-100	50	80	-176	-182	-94	-108	-108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	1	0	-6	-1	4	2	2	1
其他原因对现金的影响	-1	-45	-8	42	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-97	7	-173	90	279	59	289	-13	99	105
期初现金及现金等价物余额	473	376	383	210	300	579	638	927	914	1014
期末现金及现金等价物余额	376	383	210	300	579	638	927	914	1014	1118

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