延安必康(002411) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
流动资产
货币资金	5095	2059	1355	963	710	843	877	247	164
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	73	0	0
应收票据	273	251	441	3	6	115	42	128	120
应收账款	1027	2118	2893	4007	4393	3579	2417	895	427
预付款项	81	147	181	160	314	492	463	438	414
其他应收款	45	32	69	2183	0	1105	1218	807	523
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	16	14	3	6	0	4	1	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	13	13
存货	258	569	684	764	764	979	788	325	298
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	52	0	30	30	24	12	13	14
其他流动资产	2336	1709	393	56	55	83	64	46	47
流动资产合计	9131	6951	6020	8465	7505	7676	6075	3010	2022
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	291	282	231	206	231	220	207	193
长期股权投资	41	42	42	41	41	44	53	55	52
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	13	0
固定资产	1099	1537	1828	3360	3076	3537	1780	1595	1318
在建工程	4815	6651	8223	6461	5518	3072	1111	1022	963
工程物资	1	7	2	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	6
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	324	784	875	835	775	671	531	496	417
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1937	2017	1694	1694	1641	1641	1615	1615	1615
长期待摊费用	1	1	17	21	11	9	5	5	2
递延所得税资产	23	37	73	103	172	152	985	1762	1773
其他非流动资产	688	1590	1554	1536	259	1643	2463	2612	2635
非流动资产合计	8931	12958	14591	14286	11702	11047	8787	9399	8990
资产总计	18062	19909	20611	22751	19207	18723	14862	12408	11012
流动负债
短期借款	85	272	3282	3196	2250	2101	1202	1143	1091
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	353	894	1193	558	398	272	127	27
应付账款	571	975	1256	1832	1585	1639	1620	1125	1048
预收款项	181	362	63	77	23	0	2	0	0
应付职工薪酬	137	185	222	274	429	452	592	387	394
应交税费	250	213	313	592	779	1032	1062	865	862
应付利息	180	187	56	76	0	250	513	663	697
应付股利	0	2	0	0	0	142	186	186	186
其他应付款	940	690	1851	2036	0	1183	2147	2087	2112
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	128	127	1663	1081	1756	2517	351	351	363
其他流动负债	0	0	0	0	23	20	12	87	54
流动负债合计	2486	3366	9600	10357	8991	9923	8042	7104	6910
非流动负债
长期借款	125	272	426	1752	1085	253	219	172	126
应付债券	6769	6780	698	0	0	0	0	0	0
长期应付款	58	0	63	106	24	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	18	298	283	24	24
递延所得税负债	33	36	33	30	20	14	16	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7113	7233	1427	2088	1286	728	657	338	281
负债合计	9599	10599	11027	12445	10276	10650	8699	7442	7191
股东权益
股本	1532	1532	1532	1532	1532	1532	1532	1778	1778
资本公积	4896	4896	4896	5063	5118	5161	4801	5435	5435
盈余公积	389	401	401	401	401	436	507	158	158
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1247	2006	2257	2632	1205	247	-1318	-2749	-3845
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8311	9081	9332	9878	8505	7627	5773	4627	3533
少数股东权益	152	230	252	429	426	446	390	339	288
股东权益合计	8463	9310	9584	10306	8931	8073	6163	4967	3821
负债和股东权益总计	18062	19909	20611	22751	19207	18723	14862	12408	11012

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
营业总收入	3724	5368	8447	9328	6940	7663	8106	4268	1396
营业收入	3724	5368	8447	9328	6940	7663	8106	4268	1396
营业总成本	2652	4393	7875	9021	7988	7844	10016	6065	2544
营业成本	1684	3500	6302	7271	5613	5312	6075	4027	1293
营业税金及附加	50	56	57	47	63	55	42	38	11
销售费用	479	393	450	476	400	239	279	218	113
管理费用	300	351	288	345	396	559	1270	384	308
财务费用	142	46	242	532	549	349	268	165	38
资产减值损失	-2	48	421	-24	-433	-392	-1150	-2	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	2	0	0
投资收益	46	94	24	22	6	6	547	-221	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	3	2	-1	-0	-1	3	-3	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1119	1084	610	392	-1076	-79	-1127	-2034	-1168
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	15	9	151	18	6	2	3	15
营业外支出	35	27	10	13	60	295	534	353	4
非流动资产处置净损失	28	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1134	1072	610	530	-1118	-368	-1659	-2384	-1156
所得税	172	171	184	106	-45	292	-604	-816	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	962	901	426	424	-1073	-660	-1055	-1568	-1146
归属于母公司所有者的净利润	954	893	404	400	-1089	-822	-1168	-1512	-1096
少数股东损益	8	8	22	24	16	163	114	-56	-50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	-1072	-659	-1054	-1568	-1145
归属于母公司所有者的综合收益总额	954	893	404	400	-1070	-822	-1168	-1512	-1095
归属于母少数股东的综合收益总额	8	8	22	24	16	163	114	-56	-50

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3761	4941	7162	8156	5989	6499	8462	5170	1698
收到的税费返还	1	2	17	6	11	4	61	1	4
收到其他与经营活动有关的现金	100	140	602	800	583	596	4828	242	558
经营活动现金流入小计	3862	5083	7781	8962	6584	7099	13351	5413	2260
购买商品、接受劳务支付的现金	1258	3341	5492	7170	5363	5038	4942	4452	1372
支付给职工以及为职工支付的现金	298	314	373	416	375	436	844	644	220
支付的各项税费	604	612	541	194	245	385	735	172	47
支付其他与经营活动有关的现金	190	780	972	1599	966	638	3904	659	687
经营活动现金流出小计	2350	5047	7378	9378	6949	6498	10426	5927	2325
经营活动产生的现金流量净额	1513	36	403	-416	-365	601	2925	-514	-65
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	23	0	0	0	0	0	35	17
取得投资收益收到的现金	30	82	35	14	1	4	996	0	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	2	16	59	1268	205	3	5	143
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	0	5	0	0	1336	0	69
收到其他与投资活动有关的现金	4813	15266	3705	244	3582	294	0	0	0
投资活动现金流入小计	4866	15381	3756	322	4851	503	2334	41	239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2123	3397	1712	343	144	281	1453	25	82
投资支付的现金	11	0	43	6	0	0	26	0	73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	32	0	5	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7266	15215	2510	4108	3655	161	13	0	1
投资活动现金流出小计	9401	18644	4265	4462	3799	442	1492	25	155
投资活动产生的现金流量净额	-4535	-3263	-509	-4141	1052	61	843	16	84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2385	0	0	0	0	0	1755	0	73
取得借款收到的现金	501	517	4171	4674	3292	467	498	148	93
发行债券收到的现金	5968	0	697	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	170	248	4547	5942	6777	133	0	79	0
筹资活动现金流入小计	9025	764	9415	10616	10069	600	2253	227	166
偿还债务支付的现金	1402	217	6838	5908	3023	648	3339	249	148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179	512	708	477	431	200	2021	24	17
支付其他与筹资活动有关的现金	246	105	2516	434	7330	140	31	16	17
筹资活动现金流出小计	1827	834	10061	6819	10785	987	5391	289	182
筹资活动产生的现金流量净额	7198	-70	-646	3797	-716	-388	-3138	-61	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-0	1	-1	-0	-1	24	3	1
其他原因对现金的影响	0	-119	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4179	-3297	-751	-761	-29	274	654	-557	3
期初现金及现金等价物余额	886	5065	1768	1016	256	227	500	690	133
期末现金及现金等价物余额	5065	1768	1016	255	227	501	1154	133	137

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