科伦药业(002422) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1231	1826	2253	2772	2920	4725	4675	3974	6032
交易性金融资产	0	0	0	265	360	448	1691	1921	1457
应收票据	1460	1008	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	4862	5679	6481	5679	5301	5682	4683	4795	4673
预付款项	429	500	412	391	411	429	386	383	432
其他应收款	73	136	341	105	210	242	158	111	68
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	12	12	13	5	5	4	5	5
应收股利	0	0	0	0	7	7	0	10	10
存货	2500	2973	3386	3468	3363	3191	3840	3801	3847
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1052	489	275	254	271	370	1415	1633	2182
流动资产合计	11619	12622	14174	14700	14009	16601	18290	17936	20040
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2138	2306	2762	2751	3409	3792	3976	4210	4465
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11065	11260	11340	11146	10662	10131	9750	11176	10969
在建工程	1089	820	778	840	923	1126	2045	1204	1504
工程物资	3	3	4	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1047	921	942	988	1063	1201	1277	1223	1226
开发支出	336	564	539	470	318	158	20	6	0
商誉	158	158	158	158	99	99	99	99	96
长期待摊费用	13	28	17	47	47	68	56	77	91
递延所得税资产	225	362	464	552	582	618	343	423	455
其他非流动资产	295	316	306	331	400	264	293	260	229
非流动资产合计	16369	16738	17311	17283	17531	17517	18165	19380	19795
资产总计	27988	29361	31485	31983	31540	34118	36455	37316	39835
流动负债
短期借款	2720	2650	3175	4261	3367	3291	3458	2457	2557
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	13	7	255	362	238	375	206	139
应付账款	1387	1537	1655	1606	1794	1978	2164	2369	2394
预收款项	210	235	169	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	50	82	70	131	250	308	621	624
应交税费	164	179	250	257	233	274	277	239	225
应付利息	228	168	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	70	0	0	1	0	0
其他应付款	1951	2526	3026	2509	2203	2371	1883	1816	1868
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1182	815	5244	2208	3211	2029	787	871	212
其他流动负债	3998	2199	1212	834	1843	1232	24	21	722
流动负债合计	11892	10372	14820	12258	13408	12022	9993	9138	9190
非流动负债
长期借款	208	870	802	3185	3506	2036	1082	342	191
应付债券	3288	4579	1345	1915	0	2669	1566	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	119	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	243	221	248	261	254	266	264	266	285
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4114	6024	2759	5722	4002	5208	3446	1440	1351
负债合计	16006	16397	17579	17980	17410	17230	13439	10578	10541
股东权益
股本	1440	1440	1440	1439	1425	1422	1499	1601	1598
资本公积	3532	3550	3549	3889	3581	3668	6144	7732	8768
盈余公积	631	705	829	921	1066	1230	1420	1620	1744
库存股	84	141	380	500	400	237	215	192	132
未分配利润	6283	7122	7619	7754	8261	9208	10553	11602	12180
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11803	12763	13188	13499	13857	15751	19672	22480	24224
少数股东权益	179	201	718	504	273	1137	3343	4259	5069
股东权益合计	11982	12964	13906	14003	14129	16888	23016	26738	29294
负债和股东权益总计	27988	29361	31485	31983	31540	34118	36455	37316	39835

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	11435	16352	17636	16464	17277	18913	21454	21812	18513
营业收入	11435	16352	17636	16464	17277	18913	21454	21812	18513
营业总成本	11136	15289	16738	15854	16385	17201	18454	18091	16575
营业成本	5568	6612	7023	7533	7660	8959	10206	10537	9655
营业税金及附加	185	229	225	199	224	251	303	276	258
销售费用	3074	5987	6550	4883	5022	4686	4450	3493	3039
管理费用	1450	830	951	1011	1142	925	1142	1308	1207
财务费用	553	632	572	592	506	478	234	66	71
资产减值损失	306	113	-56	-57	-50	-44	-131	-131	-116
公允价值变动净收益	0	0	0	0	5	10	15	20	28
投资收益	788	147	174	95	215	234	359	345	210
对联营企业和合营企业的投资收益	16	147	174	87	127	228	352	320	183
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1157	1356	1277	1010	1320	2199	3654	4426	2521
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	146	6	13	3	7	12	9	81
营业外支出	23	169	27	68	146	134	86	150	198
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1141	1333	1256	955	1178	2071	3580	4285	2404
所得税	330	66	235	164	309	364	934	923	527
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	811	1267	1022	791	868	1707	2647	3362	1877
归属于母公司所有者的净利润	749	1213	938	829	1103	1709	2456	2936	1702
少数股东损益	63	55	84	-38	-234	-1	191	426	175
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-132	-79	241	-61	11	0
综合收益总额	0	0	0	660	789	1945	2586	3373	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	650	1300	981	695	1029	1945	2396	2950	1653
归属于母少数股东的综合收益总额	66	60	83	-35	-239	3	190	423	173

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12076	19458	19864	19351	21187	21426	26368	25272	21640
收到的税费返还	0	65	0	0	0	138	153	115	230
收到其他与经营活动有关的现金	199	374	333	400	288	294	534	380	510
经营活动现金流入小计	12275	19896	20197	19751	21475	21858	27054	25767	22380
购买商品、接受劳务支付的现金	7875	12610	13311	12723	12191	12051	13672	12405	11439
支付给职工以及为职工支付的现金	1330	1550	1918	2089	2648	2590	3173	3488	3589
支付的各项税费	1294	1795	1739	1537	1876	2217	2729	2884	2366
支付其他与经营活动有关的现金	673	987	1011	1183	1912	1873	2142	2498	2345
经营活动现金流出小计	11173	16943	17980	17532	18628	18731	21717	21275	19738
经营活动产生的现金流量净额	1103	2954	2217	2219	2847	3127	5337	4493	2642
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	0	1355	1128	5017	5811	11063	24253
取得投资收益收到的现金	31	54	55	78	62	110	135	210	171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	12	34	6	8	13	1	8	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	624	0	6	81	37	12
收到其他与投资活动有关的现金	1152	1668	1720	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1222	1733	1810	2062	1198	5145	6027	11317	24446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1477	1329	1331	1231	991	896	1769	1678	1622
投资支付的现金	497	2	319	1737	1707	5106	7618	11379	24109
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0	0	0	0	0	0	3	2
支付其他与投资活动有关的现金	1506	1361	1520	0	30	0	10	77	0
投资活动现金流出小计	3500	2692	3170	2968	2728	6002	9398	13137	25734
投资活动产生的现金流量净额	-2279	-959	-1359	-905	-1530	-857	-3370	-1819	-1288
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	7	280	10	573	1062	2491	523	1798
取得借款收到的现金	2778	4050	3770	11614	9004	10358	4028	4914	4657
发行债券收到的现金	7780	6583	2044	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	462	324	415	265	201	263	158	184	348
筹资活动现金流入小计	11023	10964	6509	11890	9778	11683	6677	5621	6803
偿还债务支付的现金	8667	10922	5342	10988	9431	10625	7265	6594	4671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675	1034	912	1268	1067	1079	1239	2015	1331
支付其他与筹资活动有关的现金	469	390	723	355	550	386	232	317	116
筹资活动现金流出小计	9811	12346	6977	12612	11048	12090	8735	8926	6119
筹资活动产生的现金流量净额	1211	-1382	-468	-722	-1271	-407	-2059	-3304	684
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-0	2	-28	-8	8	5	-13	-46
其他原因对现金的影响	92	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	612	392	564	38	1872	-87	-644	1992
期初现金及现金等价物余额	1164	1194	1806	2198	2762	2800	4675	4588	3945
期末现金及现金等价物余额	1194	1806	2198	2762	2800	4672	4588	3945	5937